DOMCE 20/02/2023 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 20 de Fevereiro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIII | Nº 3150

www.diariomunicipal.com.br/aprece 114

3.01.01.07.01.0066 Materiais de Expediente 8.015,38 3.01.01.07.01.0068 Assessoria Contábil 1.800,00 3.01.01.07.01.0072 Internet 660,00 070.02 Despesas Operacionais (Emenda Parlamentar) 38.198,17 3.01.01.08 Emenda Parlamentar 38.198,17 3.01.01.08.01 Despesas de Emenda Parlamentar 38.198,17 3.01.01.08.01.0001 Serviços Prestado Pessoa Física 13.923,00 3.01.01.08.01.0002 Energia Elétrica 1.459,56 3.01.01.08.01.0003 Aluguel 6.800,00 3.01.01.08.01.0004 Material de Expediente 2.008,83 3.01.01.08.01.0005 Manutenção Conservação e Limpeza 13.870,78 3.01.01.08.01.0006 Internet 120,00 3.01.01.08.01.0007 Água 16,00 070.04 Resultado Financeiro 1.060,95 070.04.01 Juros de Aplicações Financeiras (8,12) 3.01.01.05.01 Receitas Financeiras 8,12 3.01.01.05.01.0007 Rendimentos Aplicações Financeiras 8,12 070.04.02 Despesas Financeiras 1.069,07 3.01.01.09.01 Despesas Financeiras 1.069,07 3.01.01.09.01.0006 Juros e Despesas Bancárias Emenda Parlamentar 278.93 3.01.01.09.01.0008 Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 790,14 (=) 200 Superavit Líquido do Exercício 87.430,13

ROSIMEIRE PEREIRA DE MORAIS APAE – Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Jardim – CE CNPJ: 43.646.993/0001-86

ADAUTO DE SOUSA GALVÃO Contador CRC CE – 012202/O-3

Balancete Contábil Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARDIM – CNPJ: 43.646.993/0001-86 Fontes Contábil Período: 01/01/2022 a 31/12/2022: Estabelecimento(s): 0001 – CENTRO DE ATEND. EDUC. ESPECIA: Centros(s) de Resultados: todos Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1 *** Ativo *** 880,88 D 189.878,52 102.337,08 88.422,32 D 1.01 Ativo Circulante 880,88 D 183.389,32 102.226,49 82.043,71 D 1.01.01 Disponibilidades 880,88 D 183.389,32 102.226,49 82.043,71 D 1.01.01.01 Numerários em Espécie 814,08 D 40.622,20 41.066,28, 370,00 D 1.01.01.01.01 Caixa Geral 814,08 D 40.622,20 41.066,28 370,00 D 1.01.01.01.01.0001 Caixa 814,08 D 40.622,20 41.066,28 370,00 D 1.01.01.02 Bancos 66,80 D 132.759,00 61.160,21 71.665,59 D 1.01.01.02.01 Contas Correntes 66,80 D 132.759,00 61.160,21 71.665,59 D 1.01.01.02.01.0001 Conta Corrente BB 26191-2 66,80 D 22.759,00 11.293,20 11.532,60 D 1.01.01.02.01.0002 Conta Corrente BB 27200-0 0,00 100.000,00 39.867,01 60.132,99 D 1.01.01.02.01.0003 Conta Corrente BB 27709-6 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.01.01.04 APLICAÇÕES 0,00 10.008,12 0,00 10.008,12 D 1.01.01.04.01 Aplicações Financeiras 0,00 10.008,12 0,00 10.008,12 D 1.01.01.04.01.0001 BB Rende Fácil 27709-6 0,00 10.008,12 0,00 10.008,12 D 1.07 Ativo não Circulante 0,00 6.489,20 110,59 6.378,61 D 1.07.04 Imobilizado 0,00 6.489,20 110,59 6.378,61 D 1.07.04.01 Bens em Operação 0,00 6.489,20 0,00 6.489,20 D 1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S 0,00 6.489,20 0,00 6.489,20 D 1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e Instalações Industria 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 D 1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 0,00 1.489,20 0,00 1.489,20 D 1.07.04.01.01.0006 Computadores Equipamentos de Processame 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 D 1.07.04.21 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust 0,00 0,00 110,59 110,59 C 1.07.04.21.03 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau 0,00 0,00 110,59 110,59 C 2 *** Passivo *** 880,88 C 19.471,22 19.582,53 992,19 C 2.01 Passivo Circulante 492,00 C 19.471,22 19.582,53 603,31 C 2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 492,00 C 19.471,22 19.582,53 603,31 C 2.01.01.17 Outras Contas 492,00 C 19.471,22 19.582,53 603,31 C 2.01.01.17.01 Outras Obrigações 492,00 C 19.471,22 19.582,53 603,31 C 2.01.01.17.01.0003 Energia a Pagar 0,00 1.296,72 1.674,03 377,31 C 2.01.01.17.01.0004 Consumo Água a Pagar 32,00 C 208,00 192,00 16,00 C 2.01.01.17.01.0005 Aluguéis a Pagar 400,00 C 15.596,50 15.196,50 0,00 2.01.01.17.01.0008 Assessoria Contábil a Pagar 0,00 1.650,00 1.800,00 150,00 C 2.01.01.17.01.0009 Internet a Pagar 60,00 C 720,00 720,00 60,00 C 2.07 Patrimônio Social 388,88 C 0,00 0,00 388,88 C 2.07.07 Resultado Social 388,88 C 0,00 0,00 388,88 C 2.07.07.01 Resultado Social 388,88 C 0,00 0,00 388,88 C 2.07.07.01.01 Superavit Acumulado 388,88 C 0,00 0,00 388,88 C 2.07.07.01.01.0001 Superavit do Exercício 388,88 C 0,00 0,00 388,88 C 3 Resultado Operacional 0,00 71.062,19 158.492,32 87.430,13 C 3.01 Resultado Operacional 0,00 71.062,19 158.492,32 87.430,13 C 3.01.01 Resultado Operacional 0,00 71.062,19 158.492,32 87.430,13 C 3.01.01.01 Receita Bruta 0,00 0,00 158.484,20 158.484,20 C 3.01.01.01.01 Receita Bruta 0,00 0,00 158.484,20 158.484,20 C 3.01.01.01.01.0001 Receita de Doações (Associados) 0,00 0,00 3.200,00 3.200 C 3.01.01.01.01.0002 Receita de Doações (Padrinhos) 0,00 0,00 7.645,00 7.645,00 C 3.01.01.01.01.0003 Receita de Doações (Diversos) 0,00 0,00 37.639,20 37.639,20 C 3.01.01.01.01.0004 Receita de Doações (Emenda Parlamentar) 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 C 3.01.01.01.01.0005 Receita de Doações (FEDERAÇÃO NACIONAL) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 C 3.01.01.05 Outras Receitas Operacionais 0,00 0,00 8,12 8,12 C 3.01.01.05.01 Receitas Financeiras 0,00 0,00 8,12 8,12 C 3.01.01.05.01.0007 Rendimentos Aplicações Financeiras 0,00 0,00 8,12 8,12 C 3.01.01.07 Despesas Operacionais 0,00 31.794,95 0,00 31.794,95 D 3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral 0,00 31.794,95 0,00 31.794,95 D