Diário Oficial da União · 27/04/2023 · pág. 215

DOU 27/04/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL Comparativo 2021 e 2022

Comparativo 2021 e 2022

A T I V O 2021 2022

P A S S I V O 2021 2021

C I R C U L A N T E

Caixa / Bancos 1000 833

Fornecedores 3.897 4.287 Aplicações Financeiras 1.945.123 2.021.023

Dividendos Propostos a pagar 62.989.602 102.230.360 Adiantamento a fornecedor 0 0

Impostos e contribuições 4.178 2.838 Impostos a recuperar 3.521 12.203

Outras Contas a pagar 10.179.950 10.179.950

Total Circulante 1.949.644 2.034.059

Total Circulante 73.177.627 112.417.435

N Ã O C I R C U L A N T E

Contratos de Mútuo 13.810.471 13.225.664

Créditos Pessoa Física Ligada 0 0 Investimentos 135.385.512 175.125.712

Total Não Circulante 149.195.983 188.351.376

Total Não Circulante 0 0

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

Capital Social 38.984.000 38.984.000

Retenção de Lucros 32.425.116 31.187.200

Reserva Legal 6.558.884 7.796.800

Total do Patrimônio Líquido 77.968.000 77.968.000

= TOTAL GERAL DO ATIVO 151.145.627 190.385.435

=TOTAL GERAL DO PASSIVO 151.145.627 190.385.435

Demonstração do Resultado dos Exercícios Comparativo 2021 e 2022

2021

2022 (+ )Receitas Financeiras 128.825

96.852 ( - )Despesas Financeiras -913

-940
( - )Despesas Tributárias -21.278

-415 ( - )Despesas Administrativas Diversas -185.499

-18.006 ( - )Outras Despesas -47.676

-50.205 (+ )Resultado Positivo Participações Societárias 46.479.733

44.515.392 ( - )Resultado Negativo Participações Societárias -1.220.836

-0

= LUCRO/PREJUIZO ANTES DO IRPJ E CSLL 45.132.356

44.542.678

Imposto de Renda -22.671

-16.825 Contribuição Social -12.481

-10.095

= LUCRO /PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 45.097.204

44.515.758

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido PERÍODO: 12/2022 HISTÓRICO CAPITAL SOCIAL RESERVA CAPITAL RESERVA LUCROS LUCROS PREJ. ACUMULADOS DISTR. ANTEC. LUCROS TOTAL SALDO INICIAL 38.984.000,00 0,00 38.984.000,00 0,00 0,00 77.968.000,00 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - com lucros e reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - por subscrição/dimin. realizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REVERSÕES DE RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - de contingências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - de lucros a realizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 44.515.758,07 0,00 44.515.758,07 TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - de lucros a realizar 0,00 0,00 1.237.916,10 -1.237.916,10 0,00 0,00 DIVIDENDOS 0,00 0,00 -1.237.916,10 -43.277.841,97 0,00 -44.515.758,07 SALDO EM 31/12/2022 38.984.000,00 0,00 38.984.000,00 0,00 0,00 77.968.000,00

Demonstração do Fluxo de Caixa PERÍODO: 12/2022

2.021

2.022 DESCRIÇÃO SALDO ATUAL

DESCRIÇÃO

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS

Pagamentos a fornecedores em geral -25.383

Pagamentos a fornecedores em geral -49.306 Fornecedores – (origem-Escrita Fiscal) -25.383
Fornecedores – (origem-Escrita Fiscal) -49.306
Recebimentos de receitas financeiras 128.737

Recebimentos de receitas financeiras 96.038 Juros s/aplicação – Safra 128.527
Juros s/aplicação – Safra 93.597
Juros s/aplicação – Bradesco 210

Juros s/aplicação – Bradesco 2.441
Pagamentos de Obrigações Tributárias -44.695

Pagamentos de Obrigações Tributárias -
IOF a recolher -23.950
IOF a recolher -
IOF -442
Taxas Diversas a recolher -
IOF s/Mútuo -20.302
IOF s/Mútuo -
Pagamentos de impostos a recuperar / compensar -23.248

Pagamentos de impostos a recuperar / compensar -24.693 IR S/aplicação - Bradesco -150
IR S/aplicação - Bradesco -283
IR S/aplicação - Safra -23.098
IR S/aplicação - Safra -24.410
Pagamentos de despesas financeiras -913

Pagamentos de despesas financeiras -940 Juros Pagos -236
Juros Pagos -
Despesas bancárias -646
Despesas bancárias -609
IOF -30
IOF -331
Pagamentos de despesas administrativas -172.062

Pagamentos de despesas administrativas -308 Despesas com cartório -172.062
Despesas com cartório -308
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.) -4.482.120

Pagamentos/Recebimentos diversos(não inc.invest./Financ) 567.675 FH1 - Participações e Empr. Imob. Ltda -250.000
FH1 - Participações e Empr. Imob. Ltda 482.891
Certisign Certificadora Digital SA
-352
Certisign Certificadora Digital SA
-744
Adv Publicações Oficiais Ltda Me -8.917
Adv Publicações Oficiais Ltda Me -10.773
S/A O Estado de São Paulo -
S/A O Estado de São Paulo -5.200
Horii Comércio e Empreendimentos Ltda -1.000.000
Horii Comércio e Empreendimentos Ltda -
Empresa de Mineração Horii Ltda -
Empresa de Mineração Horii Ltda -415
Paradise Participações e Empr Imobil Ltda -
Paradise Participações e Empr Imobil Ltda 101.916
Hissao Horii -644.570
Hissao Horii -
Kazuto Horii -644.570
Kazuto Horii -
Mauro Yoshifumi Horii -644.570
Mauro Yoshifumi Horii -
Miriam Yochiko Horii -644.570
Miriam Yochiko Horii -
Marli Fumie Horii Ticianelli -644.570
Marli Fumie Horii Ticianelli -
Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social -16.312

Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social -11.435 Contribuição Social a recolher -14.660
Contribuição Social a recolher -11.435
IRPJ a recolher -1.653
IRPJ a recolher -
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais............: -4.635.997

Fluxo de Caixa de Atividade Operacional 577.030

(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Valor da venda de investimentos 2.079.048

Valor da venda de investimentos 4.773.703 Quotas Empresa de Mineração Horii Ltda 2.100.000
Quotas Empresa de Mineração Horii Ltda 4.000.000
Quotas Paradise Part. -
Quotas Paradise Part. 698.083
Quotas FH1 Participações -
Quotas FH1 Participações 77.109
Perda no Investimento -20.952
Perda no Investimento -1.489
Valor Aquisições de investimentos

Valor Aquisições de investimentos

Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos...........: 2.079.048

Fluxo de Caixa de Atividades Investimentos 4.773.703

Recebimentos de empréstimos e financiamentos -
Recebimentos de Empréstimos e Financimentos -
Horii Agro Inustrial de Minérios Ltda

Horii Agro Inustrial de Minérios Ltda

Pagamentos de empréstimos e financiamentos -
Pagamentos de empréstimos e financiamentos -
Empresa de Mineração Horii Ltda

Horii Comércio e Empreendimentos Ltda

Dividendos Pagos / Lucros Distribuídos -2.232.205

Dividendos pagos / Lucros Distribuídos -5.275.000 Dividendos Propostos a Pagar -2.232.205
Dividendos Propostos a Pagar -5.275.000
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamento -2.232.205

Fluxo de Caixa de Atividade Financiamento -5.275.000

Aumento Líquido no Caixa(A+B+C) -4.789.153

Aumento Líquido no Caixa(A+B+C) 75.733

(D) Caixa e equivalentes no Início do Período 6.735.275
(D) Caixa e equivalentes no Ínicio do Período 1.946.124
Banco Bradesco 1

Banco Bradesco 1
Banco Safra S.A 128

Banco Safra S.A 999
Safra Executive RF 2.694.412

Safra Executive RF -
Safra Renda Fixa 342.435

Safra Renda Fixa 357.017
Invest Facil Bradesco 37.945

Invest Facil Bradesco 37.358
Safra CAP MKT FI -

Safra CAP MKT FI 1.550.748
Safra Multimercado 3.660.354

Safra Multimercado -
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período 1.946.124

E) Caixa e equivalentes no Final do Período 2.021.856
Banco Bradesco 1

Banco Bradesco 1
Banco Safra SA 999

Banco Safra SA 832
Safra Renda Fixa 357.017

Safra Renda Fixa 203.011
Invest Facil Bradesco 37.358

Invest Facil Bradesco 1.810.644
Safra CAP MKT FI 1.550.748

Safra CAP MKT FI 7.368
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA ( E - D ) -4.789.151

AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA ( E - D ) 75.733

NOTAS EXPLICATIVAS

1) A SOCIEDADE HORII PARTICIPAÇÕES S/A COM SEDE NA RODOVIA ENGENHEIRO CANDIDO DO REGO CHAVES, 4500, SP 39, KM 50, JUNDIAPEBA NO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 08751-001, É UMA SOCIEDADE ANÔNIMA CONSTITUÍDA CONFORME REGISTRO NA JUCESP SOB O No 3530041721-6 EM 14 DE DEZEMBRO DE 2011. 2) A SOCIEDADE ANÔNIMA REGIDA POR ESTATUTO E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, TEM COMO OBJETIVO A PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES EMPRESARIAIS COMO SÓCIA OU ACIONISTA. 3) O CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 É DE R$ 38.984.000,00, A SABER: 4) O CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA SE MANTEVE EM R$ 38.984.000,00 E 38.984.000 AÇÕES ASSIM DISTRIBUÍDOS:

AÇÕES ORDINÁRIAS

-24.365.000 AÇÕES PREFERENCIAIS

-14.619.000

5) O CAPITAL SOCIAL É DE R$ 38.984.000,00 DIVIDIDOS EM 38.984.000 AÇÕES A R$ 1,00 TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ACIONISTAS AÇÕES VALOR PERCENTUAL HISSAO HORII 7.796.800 7.796.800,00 20,00% KAZUTO HORII 7.796.800 7.796.800,00 20,00% MAURO YOSHIFUMI HORII 7.796.800 7.796.800,00 20,00% MIRIAM HORII 7.796.800 7.796.800,00 20,00% MARLI F. HORII TICIANELLI 7.796.800 7.796.800,00 20,00% TOTAL 38.984.000 38.984.000,00 100,00%

6) O PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO NO EXERCÍCIO DE 2022 É DE R$ 77.968.000,00, ASSIM DISTRIBUIDOS: CAPITAL SOCIAL R$ 38.984.000,00 RESERVA LEGAL R$ 7.796.800,00 RETENÇÃO DE LUCROS R$ 31.187.200,00

7) NO EXERCICIO FORAM APURADOS DIVIDENDOS PROPOSTOS A PAGAR NO VALOR DE R$ 11.128.939,52, DEVIDO A EXCESSO DE LUCRO E CONFORME A LEI DAS SA, FOI TRANSFERIDO TAMBÉM PARA DIVIDENDOS PROPOSTOS A PAGAR O VALOR DE R$ 32.148.902,45, TOTALIZANDO R$ 43.277.841,97, FOI AJUSTADO A CONTA DE RETENÇÃO DE LUCRO PARA CUMPRIR A REGRA NO VALOR DE R$ 1.237.916,10, SENDO ASSIM, 0 SALDO FINAL DA CONTA EM 31/12/2022 É DE R$ 102.230.359,87.

8) A MAIOR PARTE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ORIGINOU-SE DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL POSITIVA E NEGATIVA DAS COLIGADAS E CONTROLADAS. 9) NO EXERCÍCIO DE 2022, FOI RECEBIDO O MONTANTE DE R$ 4.000.000,00 DA EMPRESA DE MINERAÇÃO HORII LTDA, DIMINUINDO ASSIM SEU INVESTIMENTO, RECEBEU O MONTANTE DE R$ 698.083,98 DA PARADISE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E RECEBEU R$ 77.109,00 DA FH1 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 10) APÓS ENCERRAMENTO DO BALANÇO O SALDO FINAL DA CONTA DE DIVIDENDOS É DE R$ 102.230.359,87. HOUVE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS NO PERÍODO, A SABER:

HISSAO HORII
- R$ 2.095.000,00 MAURO YOSHIFUMI HORII - R$ 1.395.000,00 KAZUTO HORII - R$ 595.000,00 MIRIAM YOCHIKO HORII - R$ 595.000,00 MARLI FUMIE HORII TICIANELLI - R$ 595.000,00

11) NO ENCERRAMENTO EXISTE EMPRÉSTIMOS A RECEBER DAS COLIGADAS E CONTROLADAS HORII COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, NO MONTANTE DE R$ 13.225.663,59. A EMPRESA FH1 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E PARADISE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA QUITARAM SEUS EMPRÉSTIMOS NO ANO. 12) A SA ENCERRA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022, TENDO NO ATIVO UM INVESTIMENTO NAS COLIGADAS NUM MONTANTE DE R$ 175.125.712,05, A SABER:

HORII COMERCIO R$ 5.732.075,27 EMPRESA DE MINERAÇÃO HORII R$ 49.479.258,35 PARADISE R$ 9.513.460,00 HORII AGRO R$ 43.899.933,53 FH1 PARTICIPAÇÕES R$ 66.500.984,90

R$ 175.125.712,05

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2022

HISSAO HORII CELUCÉIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS DIRETOR PRESIDENTE CPF 027.465.588-82 CONTADORA CRC 1SP135321/O-7