DOE 08/05/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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40 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº085 | FORTALEZA, 08 DE MAIO DE 2023 CONTROLADORA CONSOLIDADO NOTA EXPLICATIVA 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 (-) Impostos diferidos 23 (1.841) 289 (1.841) 289 Participação de empregados e administradores (16.430) (15.418) (16.430) (17.588) (=) Lucro líquido do exercício 89.994 68.478 89.994 68.478 Quantidade de ações ponderadas no exercício (Em milhares) 176.927 176.927 Lucro líquido do exercício, básico e diluído, por lote de mil ações -(R$) 0,50865 0,38704 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Demonstrações do resultado abrangente individuais e consolidadas Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais) CONTROLADORA CONSOLIDADO 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 Lucro líquido do exercício 89.994 68.478 89.994 68.478 Outros resultados abrangentes - - - - TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 89.994 68.478 89.994 68.478 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuis e consolidadas. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido individuais e consolidadas (Em milhares de Reais) CAPITAL SOCIAL RESERVA DE LUCROS A REALIZAR RESERVA LEGAL RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LUCROS ACUMULADOS TOTAL Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.069.658 20.293 5.866 22.485 48 - 1.118.350 Ajuste a avaliação patrimonial - - - - 120 - 120 Lucro líquido do período - - - - - 68.478 68.478 Dividendos a pagar de exercícios anteriores - (20.293) - - - - (20.293) Constituição da reserva de incentivo fiscal - - - 12.812 - (12.812) - Constituição da reserva legal - - 2.783 - - (2.783) - Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (13.221) (13.221) Constituição da reserva de lucros a realizar - 39.662 - - - (39.662) - Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.069.658 39.662 8.649 35.297 168 - 1.153.434 Realização de ajuste a avaliação patrimonial - - - - (132) - (132) Lucro líquido do exercício - - - - - 89.994 89.994 Dividendos a pagar de exercícios anteriores - (39.662) - - - - (39.662) Constituição da reserva de incentivo fiscal - - - 1.120 - (1.120) - Constituição da reserva legal - - 4.444 - - (4.444) - Juros sobre capital próprio - - - - - (18.749) (18.749) Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (2.357) (2.357) Constituição da reserva de lucros a realizar - 63.324 - - - (63.324) - SALDOS EM 31 DE SETEMBRO DE 2022 1.069.658 63.324 13.093 36.417 36 - 1.182.528 As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis individuais e consolidadas. Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais) CONTROLADORA CONSOLIDADO 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 Fluxos de caixa das atividades operacionais Lucro líquido do exercício 89.994 68.478 89.994 68.478 Itens que não afetam o caixa operacional Equivalência patrimonial (5.282) (7.071) - - Depreciações e amortizações 38.407 36.182 40.029 39.172 Impostos diferidos 1.841 1.576 1.841 - Amortização de mais valia 1.573 (316) 1.573 (316) Amortização da avaliação patrimonial (132) 136 (132) 136 Provisão para contingências 232 841 232 841 Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa, líquidas 323 419 323 419 Lucro líquido ajustado 126.956 100.245 133.860 108.730 Variações nos ativos e passivos Contas a receber de clientes 1.899 2.964 3.746 1.291 Estoques 826 (1.090) 826 (1.090) Outros créditos (33) 134 (33) 134 Impostos a recuperar (11.362) (148) (11.335) (1.666) Despesas pagas antecipadamente (95) 500 (95) 507 Fornecedores 5.404 (1.282) 4.332 (2.940) Obrigações fiscais 127 (658) 504 (2.251) Contingências (53.243) - (53.243) - Obrigações sociais e trabalhistas 944 103 958 138 Outras contas a pagar 39 207 24 230 Caixa líquido das atividades operacionais 71.462 100.975 79.544 103.083 Fluxos de caixa das atividades de investimento