DOEAM 03/04/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PUBLICAÇÕES DIVERSAS Manaus, segunda-feira, 03 de abril de 2023 3 Protocolo 128501 AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS Ltda - CNPJ: 04.694.548/0001-30 Indice de Liquidez:: INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 45.211.043,48 10,13

4.465.231,40 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 50.944.629,15 5,75 8.866.044,76 INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 50.944.629,15 5,75 8.866.044,76 Notas explicativas das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 2022 1 - A EMPRESA - A empresa AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade limitada com sede na cidade de Manaus-AM., tendo por objetivo a prestação de serviços de movimentação, depósito temporário e transportes de mercadorias em geral, exceto as proibidas por lei, importadas ou exportadas. 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Os presentes Demonstrativos foram elaborados tendo por base nas práti- cas contábeis emanadas do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002 e suas alterações posteriores), sendo acatadas as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 3.1 - Registros - Os registros do Ativo e do Passivo, contra ou a favor de terceiros, estão registrados pelo regime de competência. 3.2 - Circulantes - O Ativo e o Passivo circulante foram classificados com prazo de vencimento até 360 dias do exercício findo. 3.3 - Caixa e Equivalente de Caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Normalmente, qualifica-se como equivalente de caixa quando tem vencimento original de curto prazo. 3.4 - Clientes - A empresa presta serviços para clientes conceituados, não apresentando dificuldades na realização de suas contas a receber, bem como não apresentando histórico de perdas significativas. Os direitos contra terceiros são demonstrados pelos valores originais. 3.5 - Títulos a Receber - Esses valores correspondem a pagamentos efetuados por ordem e conta de nossos clientes relativo a despesas com capatazia que são reembolsados posteriormente. 3.6 - Adiantamentos a Terceiros - Correspondem a antecipação a fornecedores por conta de serviços a serem prestados. 3.7 - Despesas Antecipadas - Correspondem à utilização de recursos em pagamentos antecipados cujos direitos de benefícios ou pres- tação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no ativo de acordo com o princípio da competência. 3.8 - Depósitos e Cauções - Refere-se aos valores de PIS e COFINS depositados judicialmente relativos ao processo judicial de isenção de PIS e COFINS referente serviços prestados na Zona Franca de Manaus e a depósitos referentes ações trabalhistas. 3.9 - Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição, menos as depre- ciações acumuladas e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável. Depreciação dos bens é reconhecida pelo método linear. Segue o detalhamento em reais: Saldo Saldo 31/12/2021 Aquisições Alienações / Baixas Depreciações 31/12/2022 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS 1.036.134,48 307.711,58 403.926,84 939.919,22 BENF. IMOVEIS DE TERCEIROS - ANAPOLIS 21.300,00 21.300,00 VEÍCULOS - - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 156.327,55 98.451,18 1.535,00 32.661,15 220.582,58 BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS 39.018,34 1.912,31 37.106,03 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALÇÕES 162.936,37 77.866,81 407.708,15 303.182,76 136.277,79 COMPUTADORES E PERIFERICOS 49.540,81 62.231,65 886,64 38.547,78 72.338,04 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 3.264,08 33.547,00 5.823,84 30.987,24 1.468.521,63 579.808,22 410.129,79 179.689,16 1.458.510,90 Os itens do intangível são mensurados pelo custos de aquisição, menos as amortizações acumuladas SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR 82.963,35 5.328,00 - 46.830,80 41.460,55 3.10 - Avaliação ao valor recuperável dos ativos - Os bens do imobilizado, in- tangível e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis ou, ainda sempre que eventos ou altera- ções significativas indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quan- do houver perda esta é reconhecida no resultado do exercício. 3.11 - Passivo Circulante - Está demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorri- dos até a data do balanço. 3.11.1 Fornecedores - Obrigações relativas a compras de mercadoria e serviços de fornecedores nacionais, acrescidos quando aplicável das variações monetárias, encargos até a data do balanço. 3.11.2 Obrigações Sociais - Representam valores de salários e ordenados, pró-labore, contribuições previdenciária, FGTS, Contribuição sindical e pensão alimentícia. 3.11.3 Obriga- ções Fiscais - Esses valores correspondem a valores devidos a Receita Federal (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IRRF, INSS-RETIDO), e a Prefeitura de Manaus, ISS. 3.11.4 Provisões Diversas - Valores relativos a provisões previstas por lei para pagamentos de férias e respectivos encargos e provisões por contingências (Pis/ Cofins). 3.12 - Apuração de Resultado - O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência, de forma que as receitas e as despesas são registra- das de acordo com seus respectivos fatos geradores. A receita operacional bruta inclui impostos e os descontos incidentes, os quais estão representados como contas redutoras das receitas. 4 - PATRIMONIO LIQUIDO - 4.1 - Capital Social - O Capital Social é de R$. 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) e está totalmente integralizado. MARCELLO DI GREGORIO SOCIO - ADMINISTRADOR CPF: 213.657.048-07 LUCIA APARECIDA HASHIMOT CONTADORA CRC-1SP136882/0 Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto 2021 e 2022 Descrição 2021 2022 Resultado Liquido 12.605.300,10 9.754.817,51 Depreciação 1.088.276,92 226.519,96 Resultado ajustado 13.693.577,02 9.981.337,47 Variações nas contas patrimoniais Duplicatas a. Receber (192.186,06) (1.110.217,46) Outros creditos (6.033,80) (7.317,48) Adiantamento a Terceiros (344.705,76) (1.051.344,61) Titulos a Compensar/Recuperar (6.905.393,67) 6.568.201,46 Depositos e Cauções (399.939,90) (3.785.965,59) Titulos a Receber (1.663.646,94) 33.965,09 Despesas antecipada 62.691,26 (88.432,88) Fornecedores 189.367,32 988.478,06 Adiantamento de Clientes - 318.777,56 Obrigações Sociais 45.142,26 88.339,98 Obrigações Fiscais 606.485,30 259.841,34 Outras Obrigações 19.761,92 44.824,44 Provisões Diversas 670.953,26 3.941.696,81 Caixa Liquido Atividades Operacionais 5.776.072,21 16.182.184,19 Variações Atividade de Investimento Imobilizado (488.858,71) (169.678,43) Intangivel (27.450,01) (5.328,00) Aplicações em Capitalização - - Caixa Liquido Atividade Investimento (516.308,72) (175.006,43) Variações Atividade de Financiamento Distribuição de Lucros (3.650.000,00) Empréstimo (146.319,58) (6.050,46) Creditos Diversos - - Caixal Liquido Atividade Financiamento (146.319,58) (3.656.050,46) Aumento de caixa equivalentes 5.113.443,91 12.351.127,30 Saldo inicial da disponibilidade 20.108.228,89 25.221.672,80 Saldo final da disponibilidade 25.221.672,80 37.572.800,10 Variação de Caixa e Equivalentes 5.113.443,91 12.351.127,30 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2022 Capital Realizado Resultado do Exercicio Reserva de Lucros Total SALDO EM 31/12/2020 400.000,00 2.832.183,05 20.136.283,73 23.368.466,78 Absorção do Resultado do Exercicio -2.832.183,05 2.832.183,05 0,00 Resultado do Exercicio 12.605.300,10 12.605.300,10 SALDO EM 31/12/2021 400.000,00 12.605.300,10 22.968.466,78 35.973.766,88 Absorção do Resultado do Exercicio -12.605.300,10 12.605.300,10 0,00 Distribuição de Lucros (3.650.000,00) -3.650.000,00 Resultado do Exercicio 9.754.817,51 9.754.817,51 SALDO EM 31/12/2022 400.000,00 9.754.817,51 31.923.766,88 42.078.584,39 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DESCRIÇÃO 2021 2022 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 25.253.484,51 43.011.579,36 DEDUÇÕES DA RECEITA (2.588.320,48) (4.434.146,40) COFINS S/FATURAMENTO (1.919.268,16) (3.268.884,19) PIS S/FATURAMENTO (416.680,23) (709.686,39) I S S (252.372,09) (455.575,82) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 22.665.164,03 38.577.432,96 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (7.981.484,43) (13.043.668,37) LUCRO BRUTO 14.683.679,60 25.533.764,59 DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS 630.647,84 (12.193.482,52) DESPESAS (10.688.904,47) (12.577.848,06) PESSOAL (2.271.774,68) (3.115.893,14) GERAIS (7.674.286,47) (8.982.497,56) TRIBUTÁRIAS (742.843,32) (479.457,36) RECEITAS E DESPESAS DIVERSAS 11.319.552,31 384.365,54 DIVERSAS 132.628,44 289.805,03 OUTRAS RECEITAS 11.186.923,87 94.560,51 ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDO 877.836,14 3.460.600,55 (+) RECEITAS FINANCEIRAS 945.132,15 3.523.178,98 (-) DESPESAS FINANCEIRAS (67.296,01) (62.578,43) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR 16.192.163,58 16.800.882,62 (-) PROVISÃO IMP RENDA E CONT SOCIAL (3.586.863,48) (7.046.065,11) RESULTADO LÍQUIDO 12.605.300,10 9.754.817,51 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2021 PASSIVO 2021 2022 Passivo Circulante 2.634.902,13 4.465.231,40 Adiantamento de Clientes 36.278,44 355.056,00 Fornecedores 973.622,96 1.962.101,02 Obrigações Sociais 244.643,09 332.983,07 Obrigações Fiscais 984.498,10 1.244.339,44 Provisões Diversas 389.809,08 525.927,43 Emprestimos 6.050,46 - Outras Obrigações - 44.824,44 Passivo não Circulante 595.234,90 4.400.813,36 Provisões Diversas 595.234,90 4.400.813,36 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.973.766,88 42.078.584,39 Capital Social 400.000,00 400.000,00 Reserva de Lucros 22.968.466,78 31.923.766,88 Lucros do Exercicio 12.605.300,10 9.754.817,51 TOTAL DO PASSIVO 39.203.903,91 50.944.629,15 2021 2022 Ativo Circulante 37.204.770,30 45.211.043,48 Caixa/Equivalencia de Caixa 25.221.672,80 37.572.800,10 Clientes 2.360.078,69 3.470.296,15 Titulos a Receber 1.972.174,06 1.938.208,97 Adiantamentos a Terceiros 446.001,27 1.497.345,88 Despesas Antecipadas 275.999,46 364.432,34 Créditos de Funcionarios 23.450,35 30.767,83 Créditos e Valores a Recup. 6.905.393,67 337.192,21 Ativo não Circulante 1.999.133,61 5.733.585,67 Depositos e Cauções 447.648,63 4.233.614,22 IMOBILIZADO 1.468.521,63 1.458.510,90 Imóveis 24.813.271,34 25.120.982,92 Equipamentos Operacionais 1.599.316,82 1.696.233,00 Bens Administrativos 2.476.142,50 2.241.193,17 (-) Depreciação e Amortizaçao (27.420.209,03) (27.599.898,19) INTANGIVEL 82.963,35 41.460,55 Sofware 1.153.691,95 1.159.019,95 (-) Amortização (1.070.728,60) (1.117.559,40) TOTAL DO ATIVO 39.203.903,91 50.944.629,15 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO