DOEAM 04/04/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PUBLICAÇÕES DIVERSAS | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, terça-feira, 04 de abril de 2023 4 Protocolo 129081 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda nacional Demais Créditos e valores a Curto Prazo
Outros Créditos a receber e valores a Curto Prazo
Ativo Não Circulante

Imobilizado
Bens moveis

Bens imóveis

(-) Depreciação, Exaustão e Amortiz. acumuladas
Total Ativo Financeiro

Ativo Permanente Exercício Atual 6.130.411,47 14.762,97 14.762,97 6.115.648,50 6.115.648,50 15.888.508,62 15.888.508,62 3.017.001,14 13.363.216,16 -491.708,68 22.018.920,09 6.130.411,47 15.888.508,62 Exercício Anterior 3.290.416,92 14.921,54 14.921,54 3.275.495,38 3.275.495,38 11.365.319,38 11.365.319,38 1.223.214,32 10.362.283,64 -220.178,58 14.655.736,30 3.290.416,92 11.365.319,38 Balanço PatrimoniaL - Dezembro (31/12/2022) Passivo Circulante Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais Pessoal a Pagar Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo Fornec. e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo Valores Restituíveis Total Passivo Total do Patrimônio Líquido Passivo Financeiro (9.860.647,36)+RP não Proc.(1.634.255,08) Saldo Patrimonial

Saldos dos Atos Potenciais Passivos ( Contas do Grupo 812xx) Atos Potenciais Passivo
Total

Exercício Atual 9.860.647,36 7.871,76 7.871,76 31.032,23 31.032,23 9.821.743,37 9.821.743,37 9.860.647,36 12.158.272,73 22.018.920,09 11.494.902,44 10.524.017,65 1.765.711,69 1.765.711,69 Exercício Anterior 3.789.968,13 0,00 0,00 31.032,23 31.032,23 3.758.935,90 3.758.935,90 3.789.968,13 10.865.768,17 14.655.736,30 3.789.968,13 10.865.768,17 0,00 0,00 Patrimônio Líquido Especificação Patrimônio Liquido Resultados Acumulados Superávits ou Déficits Acumulados Exercício Atual 12.158.272,73 12.158.272,73 12.158.272,73 Exercício Anterior 10.865.768,17 10.865.768,17 10.865.768,17 Receita Orçamentária Transferencias Financeiras Recebidas Recebimentos Extra-orçamentarios Saldos do Exercício Anterior

Total

Exercício Atual 111.404.711,21 75.134.712,68 12.402.477,42 14.921,54 198.956.822,85 Exercício Anterior 85.802.868,92 53.068.084,41 9.402.923,31 515,40 148.274.392,04 Ingressos Dispêndios Despesa Orçamentária Transferências Financeiras concedidas Pagamentos Extra-Orçamentarios Saldos para o Exercício seguinte Total Exercício Atual 115.053.159,07 76.351.204,58 7.537.696,23 14.762,97 198.956.822,85 Exercício Anterior 86.832.037,11 53.925.252,27 7.502.181,12 14.921,54 148.274.392,04 Variações Patrimoniais Aumentativas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Transferências e Delegações recebidas Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Total das Variações Aumentativas Total Exercício Atual 170.787,91 186.368.635,98 0,00 186.539.423,89 186.539.423,89 Exercício Anterior 134.312,39 138.736.640,94 305.005,74 139.175.959,07 139.175.959,07 Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e Encargos Uso de Bens, Serviços e consumo de Capital Fixo Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Transferências e Delegações concedidas Tributárias Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Total das Variações Diminutivas Resultado Patrimonial (Superávit)
Total

Exercício Atual 85.710.475,06 21.753.094,64 658.418,63 658.418,63 76.351.204,58 773.726,42 185.246.919,33 1.292.504,56 186.539.423,89 Exercício Anterior 66.000.084,64 11.676.294,27 0,00 54.321.412,27 636.548,76 305.005,74 132.939.345,68 6.236.613,39 139.175.959,07 Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrente da Execução orçamentária) Incorporação de Ativo Exercício Atual 4.794.719,34 Exercício Anterior 0,00 Receitas Orçamentárias Receitas Correntes (I)

Receita Patrimonial

Valores Mobiliários Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de outras Instituições Públicas Subtotal das Receitas (III=(I+II) Subtotal com Refinanciamento (V) = (III+IV)

Déficit (VI

Total (VII) = (V+VI) Saldo Exercícios anteriores Superávit Financeiro

Previsão Inicial (a) 59.691.445,93 20.000,00 20.000,00 59.671.445,93 36.588.885,53 23.082.560,40 59.691.445,93 59.691.445,93 0,00 59.691.445,93 0,00

0,00 Previsão Atualizada (b) 59.691.445,93 20.000,00 20.000,00 59.671.445,93 36.588.885,53 23.082.560,40 59.691.445,93 59.691.445,93 0,00 59.691.445,93 7.117.629,54 7.117.629,54 Receitas Realizadas (c) 111.404.711,21 170.787,91 170.787,91 111.233.923,30 48.891.669,89 62.342.253,41 111.404.711,21 111.404.711,21 3.648.447,86 115.053.159,07 0,00 0,00 Saldo d = (c-b) 51.713.265,28 150.787,91 150.787,91 51.562.477,37 12.302.784,36 39.259.693,01 51.713.265,28 51.713.265,28 - - - - Despesas Orçamentárias Despesas Correntes (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital (IX) Investimentos Subtotal das Despesas (XI)=(VIII+IV+X) Subtotal com Refinanciamento (XIII)=(XI+XII) Total (XV)=(XIII + XIV) Dotação Inicial (e) 54.171.445,93 47.340.333,73 6.831.112,20 5.520.000,00 5.520.000,00 59.691.445,93 59.691.445,93 59.691.445,93 Dotação Atualizada (f) 108.624.184,65 85.710.475,06 22.913.709,59 6.428.974,42 6.428.974,42 115.053.159,07 115.053.159,07 115.053.159,07 Despesas Empenhadas (g) 108.624.184,65 85.710.475,06 22.913.709,59 6.428.974,42 6.428.974,42 115.053.159,07 115.053.159,07 115.053.159,07 Despesas Liquidadas (h) 108.624.184,65 85.710.475,06 22.913.709,59 4.794.719,34 4.794.719,34 113.418.903,99 113.418.903,99 113.418.903,99 Despesas Pagas (i) 108.616.312,89 85.702.603,30 22.913.709,59 4.794.719,34 4.794.719,34 113.411.032,23 113.411.032,23 113.411.032,23 Execução dos Restos à pagar - Não Processados Despesas de Capital Investimentos Total Em 31/12 do Exercício Ant. (b) 1.634.255,08 1.634.255,08 1.634.255,08 Saldo (f)=(a+b-d-e) 1.634.255,08 1.634.255,08 1.634.255,08 Inscritos Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Total Em Exercícios Anteriores (a) 31.032,23 32,22 31.000,01 31.032,23 Em 31/12 do Exercício Ant. (b) 7.871,76 7.871,76

0,00 7.871,76 Saldo Jan a Dez. 2022 38.903,99 7.903,98 31.000,01 38.903,99 Inscritos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEFÉ Execução dos Restos à pagar - Processados Exercício de 2022 - Dezembro (31/12/2022)
DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR - CRC AM 012541/O-0 MARCUS LUCIO DE SOUZA SECRETÁRIO MUNICIPAL CNPJ 06.076.086/0001-12 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO