DOEAM 28/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, terça-feira, 28 de março de 2023 43 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 00005 - EMPRESAS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 145.837.171,69 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 118.729.737,78 134.164.429,35 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 109.656.452,00 11.672.742,34 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 9.073.285,78 27.296.455,81 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 15.436.092,77 9.806.002,08 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 12.607.963,84 13.697.343,57 Inscrição de Restos a Pagar Processados 152.125,63 3.780.304,48 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.672.311,86 12.805,68 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.691,44 12.805,68 Adiantamentos Concedidos 1.845,72 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 1.845,72 126.816,67 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 20.753,13 126.816,67 Caixa e Equivalente de Caixa 20.753,13 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 173.260.444,17 134.186.583,68 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 157.833.688,26 Despesa Orçamentária (VI) 122.360.731,51 156.833.899,56 Ordinária 122.360.731,51 999.788,70 Vinculada 0,00 999.788,70 Outras Destinações de Recursos 0,00 999.788,70 Demais Destinações de Recursos 0,00 119.816,70 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 9.055,00 119.816,70 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 9.055,00 15.306.939,21 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 11.689.980,50 11.224.070,42 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 8.972.439,37 412.983,79 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 114.598,13 3.657.079,32 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.601.097,28 12.805,68 Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.845,72 12.805,68 Adiantamentos Concedidos 1.845,72 0,00 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 126.816,67 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 126.816,67 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 173.260.444,17 134.186.583,68 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 00005 - EMPRESAS 11 - Novembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 22.765,11 ATIVO CIRCULANTE 162.620,31 0,00 Caixa E Equivalentes De Caixa 126.816,67 110,00 Créditos A Curto Prazo 110,00 110,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 110,00 22.655,11 Estoques 35.693,64 86.502.714,10 ATIVO NÃO CIRCULANTE 88.992.174,42 10.670.680,71 Realizável A Longo Prazo 15.609.333,15 10.670.680,71 VPD Pagas Antecipadamente 15.609.333,15 75.832.033,39 Imobilizado 73.382.841,27 75.772.383,06 Bens Móveis 66.762.453,08 333.393,00 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 333.393,00 393.043,33 Bens Imóveis 6.953.781,19 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 3.136.349,43 PASSIVO CIRCULANTE 530.396,44 70.272,01 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 89.516,66 2.912.449,38 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 358.746,35 153.628,04 Demais Obrigações a Curto Prazo 82.133,43 153.628,04 Valores Restituíveis 82.133,43 TOTAL DO PASSIVO 3.136.349,43 530.396,44 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 83.389.129,78 Resultados Acumulados 88.624.398,29 83.389.129,78 88.624.398,29 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 86.525.479,21 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 89.154.794,73 86.525.479,21 89.154.794,73 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 00005 - EMPRESAS 11 - Novembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 110,00 ATIVO FINANCEIRO 126.926,67 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 32.897.659,43 13.138.360,28 ATIVO PERMANENTE 86.525.369,21 89.027.868,06 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 53.627.819,78 SALDO PATRIMONIAL 76.016.434,45 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 990.570,00 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 990.570,00 118.278.038,67 Obrigações Contratuais 116.278.813,29 TOTAL 119.268.608,67 117.269.383,29 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 11.489,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 11.489,00 TOTAL 11.489,00 11.489,00 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO