DOEAM 29/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 29 de março de 2023 24 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 381.140.397,44 ATIVO CIRCULANTE 38.773.014,39 2.499.435,38 Caixa E Equivalentes De Caixa 2.904.711,07 22.255,03 Créditos A Curto Prazo 22.255,03 22.255,03 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 22.255,03 378.618.707,03 Estoques 35.846.048,29 38.158.567,14 ATIVO NÃO CIRCULANTE 30.759.372,68 38.158.567,14 Imobilizado 30.759.372,68 38.371.926,04 Bens Móveis 30.972.731,58 3.230.802,50 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 3.230.802,50 3.017.443,60 Bens Imóveis 3.017.443,60 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 2.721.552,13 PASSIVO CIRCULANTE 3.264.642,17 28.249,92 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 2.559.456,49 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 3.198.263,65 133.845,72 Demais Obrigações a Curto Prazo 66.378,52 133.845,72 Valores Restituíveis 66.378,52 5.591.628,10 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.246.337,03 5.591.628,10 Demais Obrigações A Longo Prazo 3.246.337,03 TOTAL DO PASSIVO 8.313.180,23 6.510.979,20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 410.985.784,35 Resultados Acumulados 63.021.407,87 410.985.784,35 63.021.407,87 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 419.298.964,58 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 69.532.387,07 419.298.964,58 69.532.387,07 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 381.140.397,44 ATIVO CIRCULANTE 38.773.014,39 2.499.435,38 Caixa E Equivalentes De Caixa 2.904.711,07 22.255,03 Créditos A Curto Prazo 22.255,03 22.255,03 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 22.255,03 378.618.707,03 Estoques 35.846.048,29 38.158.567,14 ATIVO NÃO CIRCULANTE 30.759.372,68 38.158.567,14 Imobilizado 30.759.372,68 38.371.926,04 Bens Móveis 30.972.731,58 3.230.802,50 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 3.230.802,50 3.017.443,60 Bens Imóveis 3.017.443,60 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 2.721.552,13 PASSIVO CIRCULANTE 3.264.642,17 28.249,92 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 2.559.456,49 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 3.198.263,65 133.845,72 Demais Obrigações a Curto Prazo 66.378,52 133.845,72 Valores Restituíveis 66.378,52 5.591.628,10 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.246.337,03 5.591.628,10 Demais Obrigações A Longo Prazo 3.246.337,03 TOTAL DO PASSIVO 8.313.180,23 6.510.979,20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 410.985.784,35 Resultados Acumulados 63.021.407,87 410.985.784,35 63.021.407,87 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 419.298.964,58 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 69.532.387,07 419.298.964,58 69.532.387,07 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 2.521.690,41 ATIVO FINANCEIRO 2.926.966,10 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 25.162.268,13 23.711.788,16 ATIVO PERMANENTE 416.777.274,17 66.605.420,97 PASSIVO PERMANENTE 5.591.628,10 3.246.337,03 388.545.068,35 SALDO PATRIMONIAL 42.574.261,88 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 10.212.620,91 Obrigações Contratuais 6.154.393,49 TOTAL 10.212.620,91 6.154.393,49 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 2.828.240,42 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 3.083.412,89 TOTAL 2.828.240,42 3.083.412,89 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS -12.770.988,53 Ordinária -19.607.087,33 -9.869.589,19 Vinculada -1.177.734,73 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 -11.745.650,15 Recursos Destinados à Saúde -3.361.317,94 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social 0,00 0,00 Recursos Destinados a Operações de Crédito 0,00 1.866.305,07 Recursos Destinados a Convênios 2.173.833,06 9.755,89 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 9.750,15 TOTAL -22.640.577,72 -20.784.822,06 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO