DOEAM 31/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

PUBLICAÇÕES DIVERSAS | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, sexta-feira, 31 de março de 2023 2 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 017307-FUNDACAO HOSPITAL DO CORAÇÃO "FRANCISCA MENDES" 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Restos a Pagar não processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 400.193,74 195.014,15 195.014,15 205.179,59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 400.193,74 195.014,15 195.014,15 205.179,59 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 193.667,34 151.267,00 151.267,00 42.400,34 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 193.667,34 151.267,00 151.267,00 42.400,34 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.861,08 346.281,15 346.281,15 247.579,93 0,00 TOTAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 017307-FUNDACAO HOSPITAL DO CORAÇÃO "FRANCISCA MENDES" 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 14.650,00 14.650,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 14.650,00 14.650,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 14.650,00 14.650,00 0,00 0,00 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 017307-FUNDACAO HOSPITAL DO CORAÇÃO "FRANCISCA MENDES" 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 1.152.997,88 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 865.899,05 793.116,73 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 658.684,79 359.881,15 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 207.214,26 353.074,44 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 617.866,82 132.012,08 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 593.861,08 217.181,76 Inscrição de Restos a Pagar Processados 14.650,00 3.880,60 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 9.355,74 1.050,00 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 0,00 1.050,00 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 1.507.122,32 1.483.765,87 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 1.047.633,31 Despesa Orçamentária (VI) 1.266.145,87 473.327,23 Ordinária 850.794,18 574.306,08 Vinculada 415.351,69 574.306,08 Recursos Vinculados à Saúde 415.351,69 363.836,75 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 216.570,00 346.281,15 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 207.214,26 14.650,00 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 0,00 2.905,60 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 9.355,74 95.652,26 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 1.050,00 95.652,26 Caixa e Equivalente de Caixa 1.050,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 1.507.122,32 1.483.765,87 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017307-FUNDACAO HOSPITAL DO CORAÇÃO "FRANCISCA MENDES" 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 6.081.991,53 ATIVO CIRCULANTE 178.209,97 95.652,26 Caixa E Equivalentes De Caixa 1.050,00 5.986.339,27 Estoques 177.159,97 182.497,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 31.230,00 182.497,00 Imobilizado 31.230,00 182.497,00 Bens Móveis 31.230,00 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 218.156,76 PASSIVO CIRCULANTE 14.650,00 217.181,76 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 14.650,00 975,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 975,00 Valores Restituíveis 0,00 TOTAL DO PASSIVO 218.156,76 14.650,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 6.046.331,77 Resultados Acumulados 194.789,97 6.046.331,77 194.789,97 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.264.488,53 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 209.439,97 6.264.488,53 209.439,97 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017307-FUNDACAO HOSPITAL DO CORAÇÃO "FRANCISCA MENDES" 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 6.081.991,53 ATIVO CIRCULANTE 178.209,97 95.652,26 Caixa E Equivalentes De Caixa 1.050,00 5.986.339,27 Estoques 177.159,97 182.497,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 31.230,00 182.497,00 Imobilizado 31.230,00 182.497,00 Bens Móveis 31.230,00 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 218.156,76 PASSIVO CIRCULANTE 14.650,00 217.181,76 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 14.650,00 975,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 975,00 Valores Restituíveis 0,00 TOTAL DO PASSIVO 218.156,76 14.650,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 6.046.331,77 Resultados Acumulados 194.789,97 6.046.331,77 194.789,97 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.264.488,53 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 209.439,97 6.264.488,53 209.439,97 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO