DOEAM 23/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quinta-feira, 23 de março de 2023 27 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 1.180.938,19 Receita Orçamentária (I) 573.165,68 1.163.729,96 Ordinária 411.715,36 17.208,23 Vinculada 161.450,32 17.208,23 Outras Destinações de Recursos 161.450,32 17.208,23 Recursos Vinculados a Convênios 161.450,32 162.659.369,73 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 86.581.557,80 159.571.558,10 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 85.109.656,18 3.087.811,63 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 1.471.901,62 20.062.379,05 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 19.077.083,85 854.665,67 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 4.792.580,02 2.316.031,46 Inscrição de Restos a Pagar Processados 588,40 16.891.681,92 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 11.317.289,93 0,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 2.966.625,50 0,00 Adiantamentos Concedidos 33.135,12 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 2.933.490,38 261.706,96 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 452.183,01 261.706,96 Caixa e Equivalente de Caixa 452.183,01 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 184.164.393,93 106.683.990,34 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 162.813.938,39 Despesa Orçamentária (VI) 93.446.176,33 162.273.938,39 Ordinária 91.005.791,04 540.000,00 Vinculada 2.440.385,29 540.000,00 Outras Destinações de Recursos 2.440.385,29 0,00 Recursos Destinados a Convênios 170.906,96 540.000,00 Demais Destinações de Recursos 2.269.478,33 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 347.065,63 0,00 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 347.065,63 19.952.055,24 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 12.629.041,42 3.087.303,23 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 678.330,31 588,40 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 600.296,58 16.864.163,61 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 11.317.279,41 0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários 33.135,12 0,00 Adiantamentos Concedidos 33.135,12 1.398.400,30 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 261.706,96 1.398.400,30 Caixa e Equivalente de Caixa 261.706,96 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 184.164.393,93 106.683.990,34 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 3.271.288,14 ATIVO CIRCULANTE 2.962.131,74 1.398.400,30 Caixa E Equivalentes De Caixa 261.706,96 1.551.330,00 Créditos A Curto Prazo 2.325.033,98 1.551.330,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 2.325.033,98 321.557,84 Estoques 375.390,80 186.438.438,88 ATIVO NÃO CIRCULANTE 144.809.135,91 96.452.510,69 Realizável A Longo Prazo 59.336.613,40 96.452.510,69 VPD Pagas Antecipadamente 59.336.613,40 89.985.928,19 Imobilizado 85.472.522,51 93.533.353,44 Bens Móveis 88.040.511,01 5.426.768,93 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 4.447.332,18 1.879.343,68 Bens Imóveis 1.879.343,68 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 2.343.871,62 PASSIVO CIRCULANTE 910,25 1.120,36 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 2.315.220,23 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 897,53 27.531,03 Demais Obrigações a Curto Prazo 12,72 27.531,03 Valores Restituíveis 12,72 2.119.265,43 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.102.057,20 2.119.265,43 Demais Obrigações A Longo Prazo 2.102.057,20 TOTAL DO PASSIVO 4.463.137,05 2.102.967,45 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 185.246.589,97 Resultados Acumulados 145.668.300,20 185.246.589,97 145.668.300,20 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 189.709.727,02 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 147.771.267,65 189.709.727,02 147.771.267,65 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 3.271.288,14 ATIVO CIRCULANTE 2.962.131,74 1.398.400,30 Caixa E Equivalentes De Caixa 261.706,96 1.551.330,00 Créditos A Curto Prazo 2.325.033,98 1.551.330,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 2.325.033,98 321.557,84 Estoques 375.390,80 186.438.438,88 ATIVO NÃO CIRCULANTE 144.809.135,91 96.452.510,69 Realizável A Longo Prazo 59.336.613,40 96.452.510,69 VPD Pagas Antecipadamente 59.336.613,40 89.985.928,19 Imobilizado 85.472.522,51 93.533.353,44 Bens Móveis 88.040.511,01 5.426.768,93 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 4.447.332,18 1.879.343,68 Bens Imóveis 1.879.343,68 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 2.343.871,62 PASSIVO CIRCULANTE 910,25 1.120,36 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 2.315.220,23 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 897,53 27.531,03 Demais Obrigações a Curto Prazo 12,72 27.531,03 Valores Restituíveis 12,72 2.119.265,43 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.102.057,20 2.119.265,43 Demais Obrigações A Longo Prazo 2.102.057,20 TOTAL DO PASSIVO 4.463.137,05 2.102.967,45 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 185.246.589,97 Resultados Acumulados 145.668.300,20 185.246.589,97 145.668.300,20 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 189.709.727,02 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 147.771.267,65 189.709.727,02 147.771.267,65 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 1.398.400,30 ATIVO FINANCEIRO 261.706,96 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 3.198.537,29 4.793.490,27 ATIVO PERMANENTE 188.311.326,72 147.509.560,69 PASSIVO PERMANENTE 2.119.265,43 2.102.057,20 184.391.924,30 SALDO PATRIMONIAL 140.875.720,18 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 17.864.843,75 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 16.664.843,75 11.613.949,61 Obrigações Contratuais 2.645.921,57 TOTAL 29.478.793,36 19.310.765,32 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO