DOEAM 23/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quinta-feira, 23 de março de 2023 37 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 1.516.590,80 Receita Orçamentária (I) 44.495,24 1.516.590,80 Ordinária 44.495,24 7.416.384,04 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 5.060.263,96 7.200.813,14 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 5.047.498,98 215.570,90 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 12.764,98 2.440.711,77 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 1.288.657,50 81.319,55 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 44.260,22 87.207,80 Inscrição de Restos a Pagar Processados 39.551,84 1.183.855,21 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.029.114,87 1.088.329,21 Outros Recebimentos Extraorçamentários 175.730,57 1.088.329,21 Créditos a Receber 0,00 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 175.730,57 752.481,32 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 744.046,16 180.589,13 Caixa e Equivalente de Caixa 172.153,97 571.892,19 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 571.892,19 12.126.167,93 7.137.462,86 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 7.768.717,02 Despesa Orçamentária (VI) 5.316.719,19 7.768.717,02 Ordinária 5.316.719,19 2.340.238,31 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 1.068.262,35 28.729,61 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 13.362,76 39.551,84 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 26.215,29 1.183.627,65 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.028.684,30 1.088.329,21 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 1.088.329,21 Créditos a Receber 0,00 2.017.212,60 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 752.481,32 1.445.320,41 Caixa e Equivalente de Caixa 180.589,13 571.892,19 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 571.892,19 12.126.167,93 7.137.462,86 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 3.200.008,88 ATIVO CIRCULANTE 1.939.237,39 1.445.320,41 Caixa E Equivalentes De Caixa 180.589,13 1.677.221,40 Créditos A Curto Prazo 1.681.181,19 1.677.221,40 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 1.681.181,19 77.467,07 Estoques 77.467,07 1.389.234,82 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.379.313,82 1.389.234,82 Imobilizado 1.379.313,82 1.581.398,14 Bens Móveis 1.571.477,14 192.163,32 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 192.163,32 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 88.418,19 PASSIVO CIRCULANTE 40.534,67 87.207,83 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 39.551,87 1.210,36 Demais Obrigações a Curto Prazo 982,80 1.210,36 Valores Restituíveis 982,80 TOTAL DO PASSIVO 88.418,19 40.534,67 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 4.500.825,51 Resultados Acumulados 3.278.016,54 4.500.825,51 3.278.016,54 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.589.243,70 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 3.318.551,21 4.589.243,70 3.318.551,21 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 22/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 3.200.008,88 ATIVO CIRCULANTE 1.939.237,39 1.445.320,41 Caixa E Equivalentes De Caixa 180.589,13 1.677.221,40 Créditos A Curto Prazo 1.681.181,19 1.677.221,40 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 1.681.181,19 77.467,07 Estoques 77.467,07 1.389.234,82 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.379.313,82 1.389.234,82 Imobilizado 1.379.313,82 1.581.398,14 Bens Móveis 1.571.477,14 192.163,32 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 192.163,32 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 88.418,19 PASSIVO CIRCULANTE 40.534,67 87.207,83 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 39.551,87 1.210,36 Demais Obrigações a Curto Prazo 982,80 1.210,36 Valores Restituíveis 982,80 TOTAL DO PASSIVO 88.418,19 40.534,67 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 4.500.825,51 Resultados Acumulados 3.278.016,54 4.500.825,51 3.278.016,54 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.589.243,70 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 3.318.551,21 4.589.243,70 3.318.551,21 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 22/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 3.105.541,81 ATIVO FINANCEIRO 1.840.810,53 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 169.737,74 84.794,89 ATIVO PERMANENTE 1.483.701,89 1.477.740,68 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 4.419.505,96 SALDO PATRIMONIAL 3.233.756,32 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 61.283,64 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 61.283,64 1.355.011,71 Obrigações Contratuais 1.200.421,04 TOTAL 1.416.295,35 1.261.704,68 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Página: 002 Rel_Anexo_14 - emitido em: 22/03/2023 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO