DOEAM 23/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quinta-feira, 23 de março de 2023 42 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 9.886.005,29 ATIVO CIRCULANTE 7.807.637,17 639.412,06 Caixa E Equivalentes De Caixa 477.174,02 2.500,00 Créditos A Curto Prazo 6.221,74 2.500,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 6.221,74 9.244.093,23 Estoques 7.324.241,41 25.663.793,56 ATIVO NÃO CIRCULANTE 25.352.953,58 25.663.793,56 Imobilizado 25.352.953,58 34.105.030,30 Bens Móveis 32.235.552,08 9.282.938,15 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 7.735.687,03 841.701,41 Bens Imóveis 853.088,53 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 50.066.575,93 PASSIVO CIRCULANTE 59.335.905,91 24.116,93 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 1.181.609,70 116.700,29 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 137.731,08 49.922.245,87 Provisões A Curto Prazo 58.016.565,13 3.512,84 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 3.512,84 Valores Restituíveis 0,00 TOTAL DO PASSIVO 50.066.575,93 59.335.905,91 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos -14.516.777,08 Resultados Acumulados -26.175.315,16 -14.516.777,08 -26.175.315,16 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.549.798,85 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 33.160.590,75 35.549.798,85 33.160.590,75 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 22/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 9.886.005,29 ATIVO CIRCULANTE 7.807.637,17 639.412,06 Caixa E Equivalentes De Caixa 477.174,02 2.500,00 Créditos A Curto Prazo 6.221,74 2.500,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 6.221,74 9.244.093,23 Estoques 7.324.241,41 25.663.793,56 ATIVO NÃO CIRCULANTE 25.352.953,58 25.663.793,56 Imobilizado 25.352.953,58 34.105.030,30 Bens Móveis 32.235.552,08 9.282.938,15 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 7.735.687,03 841.701,41 Bens Imóveis 853.088,53 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 50.066.575,93 PASSIVO CIRCULANTE 59.335.905,91 24.116,93 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 1.181.609,70 116.700,29 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 137.731,08 49.922.245,87 Provisões A Curto Prazo 58.016.565,13 3.512,84 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 3.512,84 Valores Restituíveis 0,00 TOTAL DO PASSIVO 50.066.575,93 59.335.905,91 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos -14.516.777,08 Resultados Acumulados -26.175.315,16 -14.516.777,08 -26.175.315,16 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.549.798,85 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 33.160.590,75 35.549.798,85 33.160.590,75 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 22/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 639.412,06 ATIVO FINANCEIRO 477.174,02 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 4.364.224,63 6.877.336,18 ATIVO PERMANENTE 34.910.386,79 32.683.416,73 PASSIVO PERMANENTE 49.922.245,87 58.016.565,13 -18.736.671,65 SALDO PATRIMONIAL -31.733.310,56 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 2.169.480,85 Obrigações Contratuais 2.216.238,10 TOTAL 2.169.480,85 2.216.238,10 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Página: 002 Rel_Anexo_14 - emitido em: 22/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS -279.941,81 Ordinária -1.033.302,34 -3.444.870,76 Vinculada -5.366.859,82 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 -3.550.128,11 Recursos Destinados à Saúde -5.468.457,88 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social 0,00 0,00 Recursos Destinados a Operações de Crédito 0,00 0,00 Recursos Destinados a Convênios 0,00 105.257,35 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 101.598,06 TOTAL -3.724.812,57 -6.400.162,16 Página: 003 Rel_Anexo_14 - emitido em: 22/03/2023 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO