DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023 39 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 021302-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 273,02 0,00 2.857,02 2.584,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 273,02 0,00 2.857,02 2.584,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 4.240,80 4.240,80 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 4.240,80 4.240,80 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 7.097,82 6.824,80 0,00 273,02 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 021302-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 14.691.592,90 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 7.238.507,32 14.474.706,48 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 7.102.169,20 216.886,42 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 136.338,12 175.276,48 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 251.071,94 168.128,28 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 239.285,30 1.072,51 Inscrição de Restos a Pagar Processados 7.097,82 6.075,69 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 4.688,82 0,00 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 0,00 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 14.866.869,38 7.489.579,26 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 14.643.907,27 Despesa Orçamentária (VI) 7.348.552,32 9.872.737,30 Ordinária 7.348.552,32 4.771.169,97 Vinculada 0,00 1.458.036,77 Recursos Vinculados à Educação 0,00 813.133,20 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 2.500.000,00 Outras Destinações de Recursos 0,00 2.500.000,00 Demais Destinações de Recursos 0,00 222.962,11 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 141.026,94 210.061,62 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 136.338,12 6.824,80 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 0,00 6.075,69 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 4.688,82 0,00 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 0,00 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 14.866.869,38 7.489.579,26 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 021302-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 23.153.881,46 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.771.510,33 22.255.216,95 Realizável A Longo Prazo 9.400.610,18 22.255.216,95 VPD Pagas Antecipadamente 9.400.610,18 898.664,51 Imobilizado 370.900,15 898.664,51 Bens Móveis 370.900,15 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.345,53 PASSIVO CIRCULANTE 7.097,82 1.345,53 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 7.097,82 TOTAL DO PASSIVO 1.345,53 7.097,82 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 23.152.535,93 Resultados Acumulados 9.764.412,51 23.152.535,93 9.764.412,51 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.153.881,46 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 9.771.510,33 23.153.881,46 9.771.510,33 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 021302-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 23.153.881,46 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.771.510,33 22.255.216,95 Realizável A Longo Prazo 9.400.610,18 22.255.216,95 VPD Pagas Antecipadamente 9.400.610,18 898.664,51 Imobilizado 370.900,15 898.664,51 Bens Móveis 370.900,15 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.345,53 PASSIVO CIRCULANTE 7.097,82 1.345,53 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 7.097,82 TOTAL DO PASSIVO 1.345,53 7.097,82 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 23.152.535,93 Resultados Acumulados 9.764.412,51 23.152.535,93 9.764.412,51 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.153.881,46 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 9.771.510,33 23.153.881,46 9.771.510,33 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO