DOEAM 22/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 22 de março de 2023 41 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 176.239,77 Receita Orçamentária (I) 123.693,98 3.673,37 Ordinária 65.946,96 172.566,40 Vinculada 57.747,02 172.566,40 Outras Destinações de Recursos 57.747,02 172.566,40 Recursos Vinculados a Convênios 57.747,02 89.673.621,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 81.637.943,11 83.272.985,25 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 79.794.136,61 6.400.636,35 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 1.843.806,50 16.944.779,86 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 17.813.837,97 2.344.769,55 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 2.282.060,73 341.434,94 Inscrição de Restos a Pagar Processados 472.323,03 14.199.417,63 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 11.993.105,61 59.157,74 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.066.348,60 45.005,93 Créditos a Receber 0,00 14.151,81 Adiantamentos Concedidos 13.163,73 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 3.053.184,87 2.684.672,57 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 3.411.545,33 2.684.672,57 Caixa e Equivalente de Caixa 3.411.545,33 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 109.479.313,80 102.987.020,39 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 90.680.502,68 Despesa Orçamentária (VI) 85.820.073,47 69.734.395,60 Ordinária 59.013.409,58 20.946.107,08 Vinculada 26.806.663,89 19.600.902,72 Recursos Vinculados à Saúde 26.588.304,16 1.345.204,36 Outras Destinações de Recursos 218.359,73 1.345.204,36 Recursos Destinados a Convênios 218.359,73 16.875.649,31 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 14.482.274,35 2.146.140,60 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 2.476.664,38 472.323,03 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 0,00 14.198.027,94 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 11.992.446,24 59.157,74 Outros Pagamentos Extraorçamentários 13.163,73 45.005,93 Créditos a Receber 0,00 14.151,81 Adiantamentos Concedidos 13.163,73 1.923.161,81 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 2.684.672,57 1.923.161,81 Caixa e Equivalente de Caixa 2.684.672,57 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 109.479.313,80 102.987.020,39 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 5.790.335,85 ATIVO CIRCULANTE 6.551.846,61 1.923.161,81 Caixa E Equivalentes De Caixa 2.684.672,57 45.005,93 Créditos A Curto Prazo 45.005,93 45.005,93 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 45.005,93 3.822.168,11 Estoques 3.822.168,11 37.424.581,96 ATIVO NÃO CIRCULANTE 37.227.205,06 399.962,80 Realizável A Longo Prazo 399.962,80 399.962,80 VPD Pagas Antecipadamente 399.962,80 37.024.619,16 Imobilizado 36.827.242,26 18.607.024,43 Bens Móveis 18.409.647,53 18.417.594,73 Bens Imóveis 18.417.594,73 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 346.777,95 PASSIVO CIRCULANTE 477.890,35 182.998,78 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 158.436,16 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 473.937,03 5.343,01 Demais Obrigações a Curto Prazo 3.953,32 5.343,01 Valores Restituíveis 3.953,32 4.619.847,07 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.447.280,67 4.619.847,07 Demais Obrigações A Longo Prazo 4.447.280,67 TOTAL DO PASSIVO 4.966.625,02 4.925.171,02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 38.248.292,79 Resultados Acumulados 38.853.880,65 38.248.292,79 38.853.880,65 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 43.214.917,81 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 43.779.051,67 43.214.917,81 43.779.051,67 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 1.968.167,74 ATIVO FINANCEIRO 2.729.678,50 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 2.691.547,50 2.759.951,08 ATIVO PERMANENTE 41.246.750,07 41.049.373,17 PASSIVO PERMANENTE 4.619.847,07 4.447.280,67 35.903.523,24 SALDO PATRIMONIAL 36.571.819,92 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 189.020,49 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 189.020,49 33.284.852,50 Obrigações Contratuais 9.690.593,98 TOTAL 33.473.872,99 9.879.614,47 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 73.610,90 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 73.610,90 TOTAL 73.610,90 73.610,90 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO