DOEAM 20/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, segunda-feira, 20 de março de 2023 43 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 021301-FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO 12 - Dezembro de 2022 EXERCÍCIO 2022 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00003 - FUNDACAO EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 1.962,90 142,52 36.622,49 34.802,11 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.962,90 142,52 36.622,49 34.802,11 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 142,52 36.622,49 34.802,11 0,00 1.962,90 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 021301-FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 28.694.620,25 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 35.817.875,32 28.510.927,41 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 35.508.584,42 183.692,84 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 309.290,90 2.477.696,87 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 823.095,42 22.488,38 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 19.521,31 1.310.221,41 Inscrição de Restos a Pagar Processados 36.622,49 1.144.987,08 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 632.801,14 0,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 134.150,48 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 134.150,48 1.776.320,30 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 1.776.320,30 1.776.320,30 Caixa e Equivalente de Caixa 1.776.320,30 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 32.948.637,42 38.417.291,04 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 29.998.537,56 Despesa Orçamentária (VI) 35.698.878,70 29.998.537,56 Ordinária 34.550.289,54 0,00 Vinculada 1.148.589,16 0,00 Outras Destinações de Recursos 1.148.589,16 0,00 Demais Destinações de Recursos 1.148.589,16 1.173.779,56 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 942.092,04 11.068,87 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 171.459,97 34.802,11 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 137.791,04 1.127.908,58 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 632.841,03 1.776.320,30 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 1.776.320,30 1.776.320,30 Caixa e Equivalente de Caixa 1.776.320,30 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 32.948.637,42 38.417.291,04 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 021301-FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 1.931.847,40 ATIVO CIRCULANTE 2.721.593,85 1.776.320,30 Caixa E Equivalentes De Caixa 1.776.320,30 154.650,00 Créditos A Curto Prazo 154.650,00 154.650,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 154.650,00 877,10 Estoques 790.623,55 5.320.219,39 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.804.381,92 1.708.233,33 Realizável A Longo Prazo 0,00 1.708.233,33 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 3.611.986,06 Imobilizado 3.804.381,92 4.535.956,64 Bens Móveis 4.519.656,64 923.970,58 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 747.274,72 0,00 Bens Imóveis 32.000,00 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.329.262,81 PASSIVO CIRCULANTE 36.765,01 0,09 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 1.312.184,22 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 36.765,01 17.078,50 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 17.078,50 Valores Restituíveis 0,00 290.614,18 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 290.614,18 290.614,18 Demais Obrigações A Longo Prazo 290.614,18 TOTAL DO PASSIVO 1.619.876,99 327.379,19 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 5.632.189,80 Resultados Acumulados 6.198.596,58 5.632.189,80 6.198.596,58 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.252.066,79 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 6.525.975,77 7.252.066,79 6.525.975,77 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO