DOEAM 17/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2023 20 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 021704-FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 565.216,41 Receita Orçamentária (I) 213.696,56 565.216,41 Ordinária 213.696,56 64.721.882,18 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 10.872.862,68 64.339.582,18 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 10.471.828,35 382.300,00 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 401.034,33 659.068,85 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 589.581,54 103.918,00 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 434.600,00 254.138,05 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 301.012,80 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 154.981,54 5.996.096,78 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 5.782.400,22 5.996.096,78 Caixa e Equivalente de Caixa 5.782.400,22 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 71.942.264,22 17.458.541,00 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 64.702.580,16 Despesa Orçamentária (VI) 10.906.428,35 63.000.503,07 Ordinária 10.906.428,35 1.702.077,09 Vinculada 0,00 1.702.077,09 Outras Destinações de Recursos 0,00 1.702.077,09 Demais Destinações de Recursos 0,00 678.370,87 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 556.015,87 382.300,00 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 401.034,33 296.070,87 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 154.981,54 6.561.313,19 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 5.996.096,78 6.561.313,19 Caixa e Equivalente de Caixa 5.996.096,78 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 71.942.264,22 17.458.541,00 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 021704-FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 6.566.040,79 ATIVO CIRCULANTE 6.327.049,32 6.561.313,19 Caixa E Equivalentes De Caixa 5.996.096,78 4.727,60 Estoques 330.952,54 60.803.108,31 ATIVO NÃO CIRCULANTE 17.866.035,72 60.423.882,83 Realizável A Longo Prazo 17.789.783,93 60.423.882,83 VPD Pagas Antecipadamente 17.789.783,93 379.225,48 Imobilizado 76.251,79 386.379,23 Bens Móveis 79.436,27 7.153,75 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 3.184,48 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 259.079,98 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 254.138,05 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 0,00 4.941,93 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 4.941,93 Valores Restituíveis 0,00 TOTAL DO PASSIVO 259.079,98 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 67.110.069,12 Resultados Acumulados 24.193.085,04 67.110.069,12 24.193.085,04 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 67.369.149,10 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 24.193.085,04 67.369.149,10 24.193.085,04 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 021704-FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 6.561.313,19 ATIVO FINANCEIRO 5.996.096,78 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 362.997,98 434.600,00 ATIVO PERMANENTE 60.807.835,91 18.196.988,26 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 67.006.151,12 SALDO PATRIMONIAL 23.758.485,04 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 3.364.696,64 Obrigações Contratuais 1.470.532,64 TOTAL 3.364.696,64 1.470.532,64 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO