DOEAM 17/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2023 32 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 36.809.264,28 ATIVO CIRCULANTE 44.756.559,34 8.806.427,64 Caixa E Equivalentes De Caixa 10.739.695,93 26.642.345,17 Créditos A Curto Prazo 33.414.351,09 26.633.845,30 Clientes 33.405.851,22 8.499,87 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 8.499,87 1.360.491,47 Estoques 602.512,32 14.987.496,73 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.994.107,97 600,00 Investimentos 600,00 600,00 Participações Permanentes 600,00 600,00 Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial 600,00 14.986.896,73 Imobilizado 9.993.507,97 12.924.888,80 Bens Móveis 7.350.318,80 1.598.031,23 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 1.016.849,99 3.660.039,16 Bens Imóveis 3.660.039,16 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 688.052,01 PASSIVO CIRCULANTE 1.658,00 0,02 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 685.794,33 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 0,00 2.257,66 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.658,00 2.257,66 Valores Restituíveis 1.658,00 TOTAL DO PASSIVO 688.052,01 1.658,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 51.108.709,00 Resultados Acumulados 54.749.009,31 51.108.709,00 54.749.009,31 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 51.796.761,01 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 54.750.667,31 51.796.761,01 54.750.667,31 Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 17/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 8.814.927,51 ATIVO FINANCEIRO 10.748.195,80 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 850.082,61 527.571,07 ATIVO PERMANENTE 42.981.833,50 44.002.471,51 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 50.946.678,40 SALDO PATRIMONIAL 54.223.096,24 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 52.326,00 Obrigações Contratuais 1.901.147,37 TOTAL 52.326,00 1.901.147,37 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Página: 002 Rel_Anexo_14 - emitido em: 17/03/2023 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 27.238.837,43 Receita Orçamentária (I) 24.351.470,42 27.238.837,43 Ordinária 24.351.470,42 4.635.151,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 475.000,00 4.635.151,00 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 475.000,00 3.398.229,56 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 6.341.041,87 162.030,60 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 525.913,07 685.794,35 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 2.541.904,74 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.895.371,33 8.499,87 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.919.757,47 8.499,87 Créditos a Receber 0,00 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 3.919.757,47 10.739.695,93 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 10.899.688,65 10.739.695,93 Caixa e Equivalente de Caixa 10.899.688,65 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 46.011.913,92 42.067.200,94 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 29.679.250,21 Despesa Orçamentária (VI) 24.827.648,32 29.679.250,21 Ordinária 24.827.648,32 4.635.151,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 4.394.757,47 3.990.750,15 Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária 3.919.757,47 644.400,85 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 475.000,00 2.891.085,07 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 2.105.099,22 341.280,12 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 189.901,08 2.541.305,08 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.915.198,14 8.499,87 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 8.499,87 Créditos a Receber 0,00 8.806.427,64 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 10.739.695,93 8.806.427,64 Caixa e Equivalente de Caixa 10.739.695,93 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 46.011.913,92 42.067.200,94 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO