DOEAM 17/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2023 38 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 4.188.839,97 Receita Orçamentária (I) 2.990.893,90 1.911.482,95 Ordinária 1.707.326,19 2.277.357,02 Vinculada 1.283.567,71 2.277.357,02 Outras Destinações de Recursos 1.283.567,71 2.277.357,02 Recursos Vinculados a Convênios 1.283.567,71 37.395.461,46 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 30.039.510,73 36.410.972,39 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 29.948.501,25 984.489,07 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 91.009,48 14.175.353,17 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 8.698.529,99 3.346.073,22 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.051.744,27 1.165.374,34 Inscrição de Restos a Pagar Processados 30.389,86 9.663.905,61 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.009.381,67 0,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 1.607.014,19 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 1.607.014,19 5.379.584,40 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 3.417.615,87 5.379.584,40 Caixa e Equivalente de Caixa 3.417.615,87 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 61.139.239,00 45.146.550,49 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 44.145.350,24 Despesa Orçamentária (VI) 33.647.373,24 42.630.255,19 Ordinária 32.888.477,58 1.515.095,05 Vinculada 758.895,66 1.515.095,05 Outras Destinações de Recursos 758.895,66 1.515.095,05 Recursos Destinados a Convênios 758.895,66 10.468.540,10 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 6.119.592,85 813.429,57 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 124.758,10 9.638.228,29 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.994.834,75 16.882,24 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 16.882,24 Demais Pagamentos 0,00 6.525.348,66 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 5.379.584,40 6.525.348,66 Caixa e Equivalente de Caixa 5.379.584,40 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 61.139.239,00 45.146.550,49 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 6.994.491,37 ATIVO CIRCULANTE 5.872.384,42 6.525.348,66 Caixa E Equivalentes De Caixa 5.379.584,40 109.000,00 Créditos A Curto Prazo 303.220,00 109.000,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 303.220,00 360.142,71 Estoques 189.580,02 28.989.819,84 ATIVO NÃO CIRCULANTE 27.076.615,10 21.442.502,39 Realizável A Longo Prazo 21.442.502,39 21.442.502,39 VPD Pagas Antecipadamente 21.442.502,39 7.547.317,45 Imobilizado 5.634.112,71 8.928.678,03 Bens Móveis 6.560.647,53 1.381.360,58 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 926.534,82 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.310.514,12 PASSIVO CIRCULANTE 119.631,67 228,28 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 0,00 1.270.061,60 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 105.084,75 40.224,24 Demais Obrigações a Curto Prazo 14.546,92 40.224,24 Valores Restituíveis 14.546,92 8.940.683,32 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 6.663.326,30 8.940.683,32 Demais Obrigações A Longo Prazo 6.663.326,30 TOTAL DO PASSIVO 10.251.197,44 6.782.957,97 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 6.525.348,66 ATIVO FINANCEIRO 5.379.584,40 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 4.656.587,34 1.171.375,94 ATIVO PERMANENTE 29.458.962,55 27.569.415,12 PASSIVO PERMANENTE 8.940.683,32 6.663.326,30 22.387.040,55 SALDO PATRIMONIAL 25.114.297,28 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 2.214.629,01 Obrigações Contratuais 2.834.268,53 TOTAL 2.214.629,01 2.834.268,53 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 100.000,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 TOTAL 100.000,00 0,00 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO