DOEAM 17/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, sexta-feira, 17 de março de 2023 48 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 875.745,90 Receita Orçamentária (I) 2.271.547,09 0,00 Ordinária 1.312,44 875.745,90 Vinculada 2.270.234,65 875.745,90 Outras Destinações de Recursos 2.270.234,65 875.745,90 Recursos Vinculados a Convênios 2.270.234,65 114.841.534,25 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 84.541.006,53 101.603.298,03 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 80.758.054,69 13.238.236,22 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 3.782.951,84 5.256.456,35 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 16.759.528,10 1.076.591,04 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 15.138.835,43 2.737.153,63 Inscrição de Restos a Pagar Processados 839.802,96 1.442.711,68 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 603.684,33 0,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 177.205,38 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 177.205,38 11.724.368,65 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 10.513.809,38 11.724.368,65 Caixa e Equivalente de Caixa 10.513.809,38 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 132.698.105,15 114.085.891,10 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 108.568.170,27 Despesa Orçamentária (VI) 97.555.754,70 105.915.797,11 Ordinária 96.607.280,45 2.652.373,16 Vinculada 948.474,25 2.652.373,16 Outras Destinações de Recursos 948.474,25 2.652.373,16 Recursos Destinados a Convênios 948.474,25 696.665,47 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 1.687.715,87 696.665,47 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 1.687.715,87 14.690.538,05 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 3.118.051,88 12.361.863,28 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 1.177.908,62 837.552,96 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 1.336.424,53 1.419.253,28 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 603.718,73 71.868,53 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 71.868,53 Demais Pagamentos 0,00 8.742.731,36 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 11.724.368,65 8.742.731,36 Caixa e Equivalente de Caixa 11.724.368,65 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 132.698.105,15 114.085.891,10 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 8.817.398,40 ATIVO CIRCULANTE 55.315.352,16 8.742.731,36 Caixa E Equivalentes De Caixa 11.724.368,65 14.000,00 Créditos A Curto Prazo 43.548.159,15 14.000,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 43.548.159,15 60.667,04 Estoques 42.824,36 15.515.403,97 ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.551.219,93 15.515.403,97 Imobilizado 18.551.219,93 13.902.344,20 Bens Móveis 18.045.543,66 654.581,49 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 1.761.964,99 2.267.641,26 Bens Imóveis 2.267.641,26 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 2.762.862,03 PASSIVO CIRCULANTE 839.802,96 2.739.403,63 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 839.802,96 23.458,40 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 23.458,40 Valores Restituíveis 0,00 8.432.575,93 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.552.908,89 8.432.575,93 Demais Obrigações A Longo Prazo 11.552.908,89 TOTAL DO PASSIVO 11.195.437,96 12.392.711,85 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 13.137.364,41 Resultados Acumulados 61.473.860,24 13.137.364,41 61.473.860,24 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.332.802,37 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 73.866.572,09 24.332.802,37 73.866.572,09 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 8.742.731,36 ATIVO FINANCEIRO 11.724.368,65 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 3.839.453,07 15.978.638,39 ATIVO PERMANENTE 15.590.071,01 62.142.203,44 PASSIVO PERMANENTE 8.432.575,93 11.552.908,89 12.060.773,37 SALDO PATRIMONIAL 46.335.024,81 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 6.897.821,95 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 6.897.821,95 56.683,75 Obrigações Contratuais 5.180,25 TOTAL 6.954.505,70 6.903.002,20 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 3.610.325,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 10.887.194,02 TOTAL 3.610.325,00 10.887.194,02 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 875.745,90 Receita Orçamentária (I) 2.271.547,09 0,00 Ordinária 1.312,44 875.745,90 Vinculada 2.270.234,65 875.745,90 Outras Destinações de Recursos 2.270.234,65 875.745,90 Recursos Vinculados a Convênios 2.270.234,65 114.841.534,25 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 84.541.006,53 101.603.298,03 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 80.758.054,69 13.238.236,22 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 3.782.951,84 5.256.456,35 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 16.759.528,10 1.076.591,04 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 15.138.835,43 2.737.153,63 Inscrição de Restos a Pagar Processados 839.802,96 1.442.711,68 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 603.684,33 0,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 177.205,38 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 177.205,38 11.724.368,65 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 10.513.809,38 11.724.368,65 Caixa e Equivalente de Caixa 10.513.809,38 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 132.698.105,15 114.085.891,10 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 108.568.170,27 Despesa Orçamentária (VI) 97.555.754,70 105.915.797,11 Ordinária 96.607.280,45 2.652.373,16 Vinculada 948.474,25 2.652.373,16 Outras Destinações de Recursos 948.474,25 2.652.373,16 Recursos Destinados a Convênios 948.474,25 696.665,47 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 1.687.715,87 696.665,47 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 1.687.715,87 14.690.538,05 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 3.118.051,88 12.361.863,28 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 1.177.908,62 837.552,96 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 1.336.424,53 1.419.253,28 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 603.718,73 71.868,53 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 71.868,53 Demais Pagamentos 0,00 8.742.731,36 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 11.724.368,65 8.742.731,36 Caixa e Equivalente de Caixa 11.724.368,65 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 132.698.105,15 114.085.891,10 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 8.817.398,40 ATIVO CIRCULANTE 55.315.352,16 8.742.731,36 Caixa E Equivalentes De Caixa 11.724.368,65 14.000,00 Créditos A Curto Prazo 43.548.159,15 14.000,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 43.548.159,15 60.667,04 Estoques 42.824,36 15.515.403,97 ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.551.219,93 15.515.403,97 Imobilizado 18.551.219,93 13.902.344,20 Bens Móveis 18.045.543,66 654.581,49 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 1.761.964,99 2.267.641,26 Bens Imóveis 2.267.641,26 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 2.762.862,03 PASSIVO CIRCULANTE 839.802,96 2.739.403,63 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 839.802,96 23.458,40 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 23.458,40 Valores Restituíveis 0,00 8.432.575,93 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.552.908,89 8.432.575,93 Demais Obrigações A Longo Prazo 11.552.908,89 TOTAL DO PASSIVO 11.195.437,96 12.392.711,85 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 13.137.364,41 Resultados Acumulados 61.473.860,24 13.137.364,41 61.473.860,24 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.332.802,37 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 73.866.572,09 24.332.802,37 73.866.572,09 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 8.742.731,36 ATIVO FINANCEIRO 11.724.368,65 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 3.839.453,07 15.978.638,39 ATIVO PERMANENTE 15.590.071,01 62.142.203,44 PASSIVO PERMANENTE 8.432.575,93 11.552.908,89 12.060.773,37 SALDO PATRIMONIAL 46.335.024,81 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 6.897.821,95 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 6.897.821,95 56.683,75 Obrigações Contratuais 5.180,25 TOTAL 6.954.505,70 6.903.002,20 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 3.610.325,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 10.887.194,02 TOTAL 3.610.325,00 10.887.194,02 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO FINANCEIRO Gestão: Mês de Referência: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 13 EXERCÍCIO 2022 INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual 875.745,90 Receita Orçamentária (I) 2.271.547,09 0,00 Ordinária 1.312,44 875.745,90 Vinculada 2.270.234,65 875.745,90 Outras Destinações de Recursos 2.270.234,65 875.745,90 Recursos Vinculados a Convênios 2.270.234,65 114.841.534,25 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 84.541.006,53 101.603.298,03 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 80.758.054,69 13.238.236,22 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 3.782.951,84 5.256.456,35 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 16.759.528,10 1.076.591,04 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 15.138.835,43 2.737.153,63 Inscrição de Restos a Pagar Processados 839.802,96 1.442.711,68 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 603.684,33 0,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 177.205,38 0,00 Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora 177.205,38 11.724.368,65 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 10.513.809,38 11.724.368,65 Caixa e Equivalente de Caixa 10.513.809,38 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 132.698.105,15 114.085.891,10 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) DISPÊNDIOS Exercício Anterior Exercício Atual 108.568.170,27 Despesa Orçamentária (VI) 97.555.754,70 105.915.797,11 Ordinária 96.607.280,45 2.652.373,16 Vinculada 948.474,25 2.652.373,16 Outras Destinações de Recursos 948.474,25 2.652.373,16 Recursos Destinados a Convênios 948.474,25 696.665,47 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 1.687.715,87 696.665,47 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 1.687.715,87 14.690.538,05 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 3.118.051,88 12.361.863,28 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 1.177.908,62 837.552,96 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 1.336.424,53 1.419.253,28 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 603.718,73 71.868,53 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 71.868,53 Demais Pagamentos 0,00 8.742.731,36 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 11.724.368,65 8.742.731,36 Caixa e Equivalente de Caixa 11.724.368,65 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 132.698.105,15 114.085.891,10 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 8.817.398,40 ATIVO CIRCULANTE 55.315.352,16 8.742.731,36 Caixa E Equivalentes De Caixa 11.724.368,65 14.000,00 Créditos A Curto Prazo 43.548.159,15 14.000,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 43.548.159,15 60.667,04 Estoques 42.824,36 15.515.403,97 ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.551.219,93 15.515.403,97 Imobilizado 18.551.219,93 13.902.344,20 Bens Móveis 18.045.543,66 654.581,49 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 1.761.964,99 2.267.641,26 Bens Imóveis 2.267.641,26 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 2.762.862,03 PASSIVO CIRCULANTE 839.802,96 2.739.403,63 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 839.802,96 23.458,40 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 23.458,40 Valores Restituíveis 0,00 8.432.575,93 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.552.908,89 8.432.575,93 Demais Obrigações A Longo Prazo 11.552.908,89 TOTAL DO PASSIVO 11.195.437,96 12.392.711,85 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 13.137.364,41 Resultados Acumulados 61.473.860,24 13.137.364,41 61.473.860,24 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.332.802,37 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 73.866.572,09 24.332.802,37 73.866.572,09 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO 12 - Dezembro de 2022 Anexo 14 EXERCÍCIO 2022 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 8.742.731,36 ATIVO FINANCEIRO 11.724.368,65 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 3.839.453,07 15.978.638,39 ATIVO PERMANENTE 15.590.071,01 62.142.203,44 PASSIVO PERMANENTE 8.432.575,93 11.552.908,89 12.060.773,37 SALDO PATRIMONIAL 46.335.024,81 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 6.897.821,95 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 6.897.821,95 56.683,75 Obrigações Contratuais 5.180,25 TOTAL 6.954.505,70 6.903.002,20 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos 3.610.325,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 10.887.194,02 TOTAL 3.610.325,00 10.887.194,02 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO