DOE 28/07/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

62 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº142 | FORTALEZA, 28 DE JULHO DE 2023 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (C) = (A-B) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (E) = (A-D) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (B) % (B/TOTAL B) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (D) % (D/TOTAL D) 25 - ENERGIA 11.436.820,00 11.436.820,00 769.196,04 1.025.594,72 0,01 10.411.225,28 769.196,04 1.025.594,72 0,01 10.411.225,28 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 895.084,00 895.084,00 0,00 0,00 0,00 895.084,00 0,00 0,00 0,00 895.084,00 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 752 - ENERGIA ELÉTRICA 10.501.736,00 10.501.736,00 769.196,04 1.025.594,72 0,01 9.476.141,28 769.196,04 1.025.594,72 0,01 9.476.141,28 753 - COMBUSTÍVEIS MINERAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 26 - TRANSPORTE 1.205.204.858,00 1.457.713.853,88 279.338.564,11 522.087.547,86 3,17 935.626.306,02 297.941.170,99 511.821.347,30 3,24 945.892.506,58 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 211.384.792,00 193.409.516,18 29.033.017,63 68.125.008,42 0,41 125.284.507,76 28.998.900,49 67.828.822,25 0,43 125.580.693,93 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 38.708.130,00 37.008.130,00 5.239.059,70 12.278.566,40 0,07 24.729.563,60 5.833.245,65 12.102.934,92 0,08 24.905.195,08 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 34.920.655,00 34.920.655,00 0,00 0,00 0,00 34.920.655,00 0,00 0,00 0,00 34.920.655,00 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 2.533.000,00 2.533.000,00 775.031,60 1.166.389,60 0,01 1.366.610,40 775.031,60 1.166.389,60 0,01 1.366.610,40 695 - TURISMO 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 781 - TRANSPORTE AÉREO 23.160.000,00 19.760.212,00 2.234.452,83 5.206.015,24 0,03 14.554.196,76 2.234.452,83 5.206.015,24 0,03 14.554.196,76 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 497.457.547,00 741.546.818,70 196.266.246,82 316.537.014,79 1,92 425.009.803,91 213.290.715,94 306.827.164,56 1,94 434.719.654,14 783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 396.069.734,00 427.564.522,00 45.790.755,53 118.774.553,41 0,72 308.789.968,59 46.808.824,48 118.690.020,73 0,75 308.874.501,27 784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 27 - DESPORTO E LAZER 71.023.929,00 81.512.507,70 19.050.830,32 36.501.003,26 0,22 45.011.504,44 19.330.703,93 36.340.918,79 0,23 45.171.588,91 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.303.643,00 8.303.643,00 1.314.984,09 3.007.086,09 0,02 5.296.556,91 1.314.885,69 3.006.987,69 0,02 5.296.655,31 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 460.000,00 430.000,00 85.467,89 213.107,88 0,00 216.892,12 85.467,89 213.107,88 0,00 216.892,12 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 21.481.000,00 18.366.000,00 1.869.041,25 4.281.114,56 0,03 14.084.885,44 1.920.170,74 4.281.114,56 0,03 14.084.885,44 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 40.528.286,00 54.161.864,70 15.781.337,09 28.999.694,73 0,18 25.162.169,97 16.010.179,61 28.839.708,66 0,18 25.322.156,04 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 5.470.980.080,00 6.441.546.135,00 657.716.467,72 1.567.746.701,85 9,52 4.873.799.433,15 657.617.069,09 1.567.565.798,99 9,93 4.873.980.336,01 841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 2.778.940.037,00 2.778.940.037,00 0,00 0,00 0,00 2.778.940.037,00 0,00 0,00 0,00 2.778.940.037,00 842 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA 8.921.034,00 8.921.034,00 0,00 0,00 0,00 8.921.034,00 0,00 0,00 0,00 8.921.034,00 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.600.522.398,00 2.000.522.398,00 493.916.127,85 724.790.312,87 4,40 1.275.732.085,13 493.916.127,85 724.790.312,87 4,59 1.275.732.085,13 844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 704.478.787,00 1.204.478.787,00 73.196.870,69 585.153.164,06 3,55 619.325.622,94 73.196.870,69 585.153.164,06 3,71 619.325.622,94 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 378.117.824,00 448.683.879,00 90.603.469,18 257.803.224,92 1,57 190.880.654,08 90.504.070,55 257.622.322,06 1,63 191.061.556,94 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 182.810.983,00 132.810.983,00 0,00 0,00 0,00 132.810.983,00 0,00 0,00 0,00 132.810.983,00 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 157.810.983,00 107.810.983,00 0,00 0,00 0,00 107.810.983,00 0,00 0,00 0,00 107.810.983,00 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II) 2.290.661.222,00 2.572.112.657,61 345.056.532,80 968.850.293,71 5,88 1.603.262.363,90 356.300.433,96 915.456.606,72 5,80 1.656.656.050,89 TOTAL (III) = (I + II) 37.500.646.144,00 41.932.182.875,12 6.638.564.865,83 16.463.227.954,95 100,00 25.468.954.920,17 6.561.555.438,08 15.788.375.182,08 100,00 26.143.807.693,04

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (C) = (A-B) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (E) = (A-D) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (B) % (B/TOTAL B) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (D) % (D/TOTAL D) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II) 2.290.661.222,00 2.572.112.657,61 345.056.532,80 968.850.293,71 5,88 1.603.262.363,90 356.300.433,96 915.456.606,72 5,80 1.656.656.050,89 01 - LEGISLATIVA 76.434.441,00 76.434.441,00 13.018.552,42 36.407.947,28 0,22 40.026.493,72 12.713.793,15 30.213.867,79 0,19 46.220.573,21 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1.730.159,00 1.730.159,00 182.852,47 539.627,94 0,00 1.190.531,06 182.852,47 539.627,94 0,00 1.190.531,06 032 - CONTROLE EXTERNO 38.666.606,00 38.666.606,00 7.187.480,31 19.046.841,17 0,12 19.619.764,83 6.951.211,28 15.618.532,24 0,10 23.048.073,76 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 35.881.676,00 35.881.676,00 5.648.219,64 16.785.504,57 0,10 19.096.171,43 5.555.747,00 14.031.725,21 0,09 21.849.950,79 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 156.000,00 156.000,00 0,00 35.973,60 0,00 120.026,40 23.982,40 23.982,40 0,00 132.017,60 02 - JUDICIÁRIA 219.332.149,00 218.925.730,00 34.536.883,79 102.696.189,83 0,62 116.229.540,17 27.034.508,42 83.012.112,20 0,53 135.913.617,80 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 214.927.917,00 215.383.014,00 33.690.709,89 99.884.581,18 0,61 115.498.432,82 27.000.842,45 82.916.407,11 0,53 132.466.606,89 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.404.232,00 3.542.716,00 846.173,90 2.811.608,65 0,02 731.107,35 33.665,97 95.705,09 0,00 3.447.010,91 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 91.492.545,00 96.936.079,00 15.180.529,70 45.030.463,01 0,27 51.905.615,99 15.236.953,88 42.513.986,21 0,27 54.422.092,79 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 86.156.334,00 92.499.868,00 15.007.906,78 44.609.830,31 0,27 47.890.037,69 15.191.229,72 42.352.952,59 0,27 50.146.915,41 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.336.211,00 4.436.211,00 172.622,92 420.632,70 0,00 4.015.578,30 45.724,16 161.033,62 0,00 4.275.177,38 04 - ADMINISTRAÇÃO 197.183.860,00 209.777.228,85 31.995.033,98 86.587.745,96 0,53 123.189.482,89 31.084.718,29 84.120.651,78 0,53 125.656.577,07 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 185.975.720,00 197.402.688,46 28.944.262,66 82.574.611,78 0,50 114.828.076,68 28.953.055,54 81.144.911,29 0,51 116.257.777,17 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.208.140,00 12.374.540,39 3.050.771,32 4.013.134,18 0,02 8.361.406,21 2.131.662,75 2.975.740,49 0,02 9.398.799,90 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 612.913.475,00 632.036.739,79 104.078.185,76 307.470.768,65 1,87 324.565.971,14 104.387.640,78 301.830.211,86 1,91 330.206.527,93 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 591.884.378,00 591.884.378,00 95.027.389,57 284.654.544,05 1,73 307.229.833,95 94.952.460,88 281.815.921,41 1,78 310.068.456,59 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.855.189,00 6.963.450,00 1.140.256,97 2.217.204,76 0,01 4.746.245,24 1.326.185,09 2.072.388,10 0,01 4.891.061,90