DOE 30/01/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº021 | FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2024
40
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
| RREO - Ane | xo 2 (LRF, Art. 52, inciso | II, alínea c) DESPE |
SAS EMPENH | ADAS | DESPESAS LIQUIDA | DAS | R$ 1,00 INSCRITAS EM |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (B) |
% (B/TOTAL B) |
SALDO (C) = (A-B) |
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (D) |
% (D/TOTAL D) |
SALDO (E) = (A-D) |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
| DESPESAS (EXCETO |
|||||||||
INTRA- ORÇAMENTÁRIA) (I) |
35.052.173.939,00 42.407.761.298,13 |
8.045.200.809,24 | 35.192.394.296,37 | 94,04 | 7.215.367.001,76 | 7.807.113.554,75 34.059.823.705,50 |
93,90 | 8.347.937.592,63 | 1.132.570.590,87 |
| 01 - LEGISLATIVA |
923.777.725,00 1.012.428.589,30 | 205.199.920,55 | 1.003.311.603,89 | 2,68 | 9.116.985,41 | 218.694.188,35 988.959.650,26 | 2,73 | 23.468.939,04 | 14.351.953,63 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
58.858.755,00 82.621.548,65 |
16.004.305,33 | 82.613.918,67 | 0,22 | 7.629,98 | 20.316.942,61 81.579.588,94 |
0,22 | 1.041.959,71 | 1.034.329,73 |
| 032 - CONTROLE EXTERNO |
184.839.357,00 198.935.026,32 | 41.275.876,91 | 191.041.935,37 | 0,51 | 7.893.090,95 | 41.271.816,72 190.633.835,37 | 0,53 | 8.301.190,95 | 408.100,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
660.099.508,00 707.123.703,53 | 142.977.875,97 | 705.944.134,24 | 1,89 | 1.179.569,29 | 149.899.506,79 698.510.668,57 | 1,93 | 8.613.034,96 | 7.433.465,67 |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
18.598.803,00 21.331.284,29 |
4.808.512,58 | 21.324.805,32 | 0,06 | 6.478,97 | 6.493.232,01 16.022.635,68 |
0,04 | 5.308.648,61 | 5.302.169,64 |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
1.381.302,00 2.417.026,51 |
133.349,76 | 2.386.810,29 | 0,01 | 30.216,22 | 712.690,22 2.212.921,70 |
0,01 | 204.104,81 | 173.888,59 |
| 02 - JUDICIÁRIA |
1.595.734.207,00 1.702.682.761,47 | 334.742.342,56 | 1.630.771.152,05 | 4,36 | 71.911.609,42 | 363.185.145,90 1.595.061.182,11 | 4,40 | 107.621.579,36 | 35.709.969,94 |
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA |
53.340.343,00 54.899.089,99 |
5.848.295,84 | 40.715.799,11 | 0,11 | 14.183.290,88 | 7.605.115,55 40.288.940,78 |
0,11 | 14.610.149,21 | 426.858,33 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.460.645.009,00 1.557.746.062,18 | 317.417.207,59 | 1.517.714.030,75 | 4,06 | 40.032.031,43 | 327.899.421,21 1.489.099.072,05 | 4,11 | 68.646.990,13 | 28.614.958,70 |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 128 - |
76.837.041,00 85.845.795,30 |
11.118.311,51 | 70.556.485,72 | 0,19 | 15.289.309,58 | 27.307.498,80 63.943.501,29 |
0,18 | 21.902.294,01 | 6.612.984,43 |
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
4.911.814,00 4.191.814,00 |
358.527,62 | 1.784.836,47 | 0,00 | 2.406.977,53 | 373.110,34 1.729.667,99 |
0,00 | 2.462.146,01 | 55.168,48 |
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA |
694.754.218,00 777.717.229,47 | 151.258.186,07 | 743.440.703,26 | 1,99 | 34.276.526,21 | 174.595.976,63 729.521.616,89 | 2,01 | 48.195.612,58 | 13.919.086,37 |
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA |
1.150.000,00 330.000,00 |
329.807,87 | 329.807,87 | 0,00 | 192,13 | 199.010,25 199.010,25 |
0,00 | 130.989,75 | 130.797,62 |
| 091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA |
12.978.263,00 11.730.238,13 |
208.496,09 | 10.391.464,77 | 0,03 | 1.338.773,36 | 2.138.899,43 9.255.600,81 |
0,03 | 2.474.637,32 | 1.135.863,96 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
640.823.848,00 708.468.032,34 | 146.738.042,26 | 689.865.007,59 | 1,84 | 18.603.024,75 | 161.055.717,80 680.862.198,73 | 1,88 | 27.605.833,61 | 9.002.808,86 |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 128 |
32.241.237,00 49.498.089,00 |
3.888.171,94 | 40.496.839,94 | 0,11 | 9.001.249,06 | 10.934.438,64 36.877.106,34 |
0,10 | 12.620.982,66 | 3.619.733,60 |
| - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
2.715.500,00 2.845.500,00 |
93.667,91 | 1.421.830,97 | 0,00 | 1.423.669,03 | 267.910,51 1.391.948,64 |
0,00 | 1.453.551,36 | 29.882,33 |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
4.845.370,00 4.845.370,00 |
0,00 | 935.752,12 | 0,00 | 3.909.617,88 | 0,00 935.752,12 |
0,00 | 3.909.617,88 | 0,00 |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
1.585.193.767,00 1.454.484.403,88 | 330.966.755,06 | 1.376.740.461,18 | 3,68 | 77.743.942,70 | 293.789.240,35 1.297.312.696,86 | 3,58 | 157.171.707,02 | 79.427.764,32 |
| 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
7.141.226,00 8.005.061,70 |
2.319.455,15 | 6.010.349,98 | 0,02 | 1.994.711,72 | 1.146.117,15 3.994.580,35 |
0,01 | 4.010.481,35 | 2.015.769,63 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.457.718.522,00 1.254.112.345,56 | 273.547.210,32 | 1.204.646.208,44 | 3,22 | 49.466.137,12 | 255.907.882,51 1.152.561.000,30 | 3,18 | 101.551.345,26 | 52.085.208,14 |
| 124 - CONTROLE INTERNO |
2.000.000,00 1.920.000,00 |
0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 320.000,00 1.680.000,00 |
0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
91.703.307,00 94.931.521,62 |
25.803.294,45 | 69.836.235,91 | 0,19 | 25.095.285,71 | 21.716.772,18 61.717.124,97 |
0,17 | 33.214.396,65 | 8.119.110,94 |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
1.840.712,00 1.050.975,00 |
123.113,69 | 428.135,52 | 0,00 | 622.839,48 | 129.575,01 413.635,52 |
0,00 | 637.339,48 | 14.500,00 |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL |
24.740.000,00 94.414.500,00 |
29.173.681,45 | 94.139.531,33 | 0,25 | 274.968,67 | 14.568.893,50 76.946.355,72 |
0,21 | 17.468.144,28 | 17.193.175,61 |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
50.000,00 50.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 0,00 |
0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA |
4.653.268.563,00 4.816.411.972,10 | 1.032.726.851,86 | 4.630.187.430,41 | 12,37 | 186.224.541,69 | 968.367.943,41 4.470.803.652,35 | 12,33 | 345.608.319,75 | 159.383.778,06 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
4.089.424.073,00 4.168.104.272,05 | 865.274.115,43 | 4.111.898.676,99 | 10,99 | 56.205.595,06 | 842.990.331,36 4.047.414.330,96 | 11,16 | 120.689.941,09 | 64.484.346,03 |