DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 46 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual 2.716.519,41 ATIVO FINANCEIRO 1.398.400,30 Títulos Exercício Anterior Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO 1.452.693,38 3.198.537,29 ATIVO PERMANENTE 203.655.373,41 188.311.326,72 PASSIVO PERMANENTE 199.034,04 2.119.265,43 204.720.165,40 SALDO PATRIMONIAL 184.391.924,30 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Títulos Exercício Atual Exercício Anterior COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos 18.214.843,75 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 17.864.843,75 12.865.207,81 Obrigações Contratuais 11.613.949,61 TOTAL 31.080.051,56 29.478.793,36 Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 4.624.613,18 ATIVO CIRCULANTE 3.271.288,14 2.492.214,41 Caixa E Equivalentes De Caixa 1.398.400,30 2.098.718,65 Créditos A Curto Prazo 1.551.330,00 2.098.718,65 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 1.551.330,00 33.680,12 Estoques 321.557,84 201.747.279,64 ATIVO NÃO CIRCULANTE 186.438.438,88 111.816.071,24 Realizável A Longo Prazo 96.452.510,69 111.816.071,24 VPD Pagas Antecipadamente 96.452.510,69 89.931.208,40 Imobilizado 89.985.928,19 94.618.004,92 Bens Móveis 93.533.353,44 6.566.140,20 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 5.426.768,93 1.879.343,68 Bens Imóveis 1.879.343,68 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.181.790,16 PASSIVO CIRCULANTE 2.343.871,62 123.804,22 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 1.120,36 1.018.234,49 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 2.315.220,23 39.751,45 Demais Obrigações a Curto Prazo 27.531,03 39.751,45 Valores Restituíveis 27.531,03 199.034,04 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.119.265,43 199.034,04 Demais Obrigações A Longo Prazo 2.119.265,43 TOTAL DO PASSIVO 1.380.824,20 4.463.137,05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 204.991.068,62 Resultados Acumulados 185.246.589,97 204.991.068,62 185.246.589,97 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 206.371.892,82 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 189.709.727,02 206.371.892,82 189.709.727,02 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 Exercício Anterior Exercício Atual Títulos ATIVO 4.624.613,18 ATIVO CIRCULANTE 3.271.288,14 2.492.214,41 Caixa E Equivalentes De Caixa 1.398.400,30 2.098.718,65 Créditos A Curto Prazo 1.551.330,00 2.098.718,65 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 1.551.330,00 33.680,12 Estoques 321.557,84 201.747.279,64 ATIVO NÃO CIRCULANTE 186.438.438,88 111.816.071,24 Realizável A Longo Prazo 96.452.510,69 111.816.071,24 VPD Pagas Antecipadamente 96.452.510,69 89.931.208,40 Imobilizado 89.985.928,19 94.618.004,92 Bens Móveis 93.533.353,44 6.566.140,20 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis 5.426.768,93 1.879.343,68 Bens Imóveis 1.879.343,68 PASSIVO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 1.181.790,16 PASSIVO CIRCULANTE 2.343.871,62 123.804,22 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 1.120,36 1.018.234,49 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 2.315.220,23 39.751,45 Demais Obrigações a Curto Prazo 27.531,03 39.751,45 Valores Restituíveis 27.531,03 199.034,04 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.119.265,43 199.034,04 Demais Obrigações A Longo Prazo 2.119.265,43 TOTAL DO PASSIVO 1.380.824,20 4.463.137,05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual Títulos 204.991.068,62 Resultados Acumulados 185.246.589,97 204.991.068,62 185.246.589,97 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 206.371.892,82 TOTAL DO PASSIVO + PL TOTAL DO ATIVO 189.709.727,02 206.371.892,82 189.709.727,02 Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA BALANÇO PATRIMONIAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: Mês de Referência: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS 00002 - AUTARQUIA 12 - Dezembro de 2023 Anexo 14 EXERCÍCIO 2023 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Exercício Anterior Exercício Atual Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS 880.608,82 Recursos Não Vinculados -2.021.578,11 383.217,21 Recursos Vinculados 221.441,12 0,00 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Operações de Créditos 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Convênios 218.613,22 0,00 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 2.827,90 0,00 Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 156.084,31 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 0,00 227.132,90 Demais Vinculações Legais 0,00 0,00 Outras Vinculações 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 TOTAL 1.263.826,03 -1.800.136,99 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO