Diário Oficial do Estado do Amazonas · 20/03/2024 · pág. 93

DOEAM 20/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 75 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 ANEXO 12 - Balanço Orçamentário 011705-SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 00007 - FUNDOS Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d)

DESPESAS CORRENTES 0,00 759.135,95 759.135,95 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 759.135,95 759.135,95 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 149.000,00 6.754.627,74 6.903.627,74 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 149.000,00 6.754.627,74 6.903.627,74 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 149.000,00 7.513.763,69 7.662.763,69 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 Anexo 13 BALANÇO FINANCEIRO 011705-SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 00007 - FUNDOS Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

Exercício Atual Exercício Anterior

Exercício Atual Exercício Anterior Receita Orçamentária (I) 0,00 2.456,22 Despesa Orçamentária (VI) 23.955.429,86 20.830.342,79 Recursos Não Vinculados 0,00 2.456,22 Recursos Não Vinculados 0,00 131.056,27 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 24.753.741,07 13.104.055,43 Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS) 23.955.429,86 20.699.286,52 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 16.817.297,46 12.811.063,43 Outras Destinações de Recursos 23.955.429,86 20.699.286,52 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 7.936.443,61 292.992,00 Demais Destinações de Recursos 23.955.429,86 20.699.286,52 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 7.474.468,48 8.019.279,36 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII 1.153,51 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.867.834,20 505.515,67 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 1.153,51 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 5.270.298,20 7.513.763,69 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 8.304.648,41 292.992,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 336.336,08 0,00 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 305.515,67 292.992,00 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 51.856,40 49.400,18 Pagamentos de Restos A Pagar Processados 7.662.763,69 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 51.856,40 49.400,18 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 336.336,08 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL(V) = (I + II + III + IV) 0,00

32.280.065,95 0,00

21.175.191,19 Outros Pagamentos Extraorçamentários Demais Pagamentos 32,97 32,97 0,00 0,00 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 18.834,17 51.856,40 Caixa e Equivalente de Caixa 18.834,17 51.856,40 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) 32.280.065,95 21.175.191,19 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL 011705-SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2023 Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência:

ATIVO

PASSIVO

Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Títulos Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE

18.834,17

51.856,40 PASSIVO CIRCULANTE 5.270.298,20 7.662.763,69 Caixa E Equivalentes De Caixa 18.834,17 51.856,40 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 5.270.298,20 7.662.763,69 ATIVO NÃO CIRCULANTE 103.100.386,59 80.707.275,26 TOTAL DO PASSIVO 5.270.298,20 7.662.763,69 Realizável A Longo Prazo 103.100.386,59 80.707.275,26

VPD Pagas Antecipadamente 103.100.386,59 80.707.275,26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Resultados Acumulados 97.848.922,56 73.096.367,97 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 97.848.922,56 73.096.367,97 TOTAL DO ATIVO 103.119.220,76 80.759.131,66 TOTAL DO PASSIVO + PL 103.119.220,76 80.759.131,66

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL 011705-SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2023 Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: