DOEAM 25/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, segunda-feira, 25 de março de 2024 15 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL 041701-FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2023 Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência:

ATIVO

PASSIVO

Títulos Exercício Atual Exercício Anterior Títulos Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE

71.803.255,52

75.474.873,77

PASSIVO CIRCULANTE

4.920.054,87

7.726.283,96 Caixa E Equivalentes De Caixa 71.803.255,52 75.474.873,77 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 0,00 4.493.600,88

Demais Obrigações a Curto Prazo 4.920.054,87 3.232.683,08 Valores Restituíveis 4.920.054,87 3.232.683,08 TOTAL DO PASSIVO 4.920.054,87 7.726.283,96

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos Exercício Atual Exercício Anterior

Resultados Acumulados

66.883.200,65

67.748.589,81 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 66.883.200,65 67.748.589,81 TOTAL DO ATIVO 71.803.255,52 75.474.873,77 TOTAL DO PASSIVO + PL 71.803.255,52 75.474.873,77

Rel_Anexo_14 - emitido em: 19/03/2024

Página: 001

Títulos

Exercício Atual

Exercício Anterior

Títulos Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO FINANCEIRO 71.803.255,52 75.474.873,77
PASSIVO FINANCEIRO 25.588.117,21 9.790.721,33 ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00
PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 46.215.138,31 65.684.152,44

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos Exercício Atual Exercício Anterior
Títulos Exercício Atual Exercício Anterior

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos Obrigações Contratuais

55.596.502,29

28.632.711,12 TOTAL 55.596.502,29 28.632.711,12 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 041701-FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2023 Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos Exercício Atual Exercício Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 18.176.817,12 15.159.637,17 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 0,00 2,51 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 0,00 2,51 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 6.935.128,21 6.625.727,68 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 6.935.128,21 6.625.727,68 Transferências e Delegações Recebidas 9.039.800,85 6.525.692,01 Transferências Intragovernamentais 3.147.668,00 2.226.257,69 Transferências Intergovernamentais 5.892.132,85 4.299.434,32 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 0,00 19.440,00 Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00 19.440,00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.201.888,06 1.988.774,97 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 2.201.888,06 1.988.774,97 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 19.042.206,28 9.824.654,48 Pessoal e Encargos 483,20 430.243,62 Benefícios a Pessoal 483,20 430.243,62 Títulos DESTINAÇÃO DE RECURSOS Exercício Atual Exercício Anterior Recursos Não Vinculados -40.869,65 3.504.053,83 Recursos Vinculados 46.256.007,96 62.180.098,61 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Operações de Créditos 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Convênios 0,00 0,00 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 62.180.098,61 Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 41.749.359,54 0,00 Demais Vinculações Legais 4.506.648,42 0,00 Outras Vinculações 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00 TOTAL

46.215.138,31 65.684.152,44 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

Anexo 15 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 041701-FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO