DOEAM 25/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, segunda-feira, 25 de março de 2024 40 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 ANEXO 12 - Balanço Orçamentário 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Restos a Pagar não processados Em Exercícios Em 31 / Dezembro do Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES 97.303,12 2.128.515,68 2.170.587,43 2.860,03 52.371,34 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 554,32 554,32 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.303,12 2.127.961,36 2.170.033,11 2.860,03 52.371,34 DESPESAS DE CAPITAL 163.096,00 198.791,61 358.091,61 0,00 3.796,00 INVESTIMENTOS 163.096,00 198.791,61 358.091,61 0,00 3.796,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 260.399,12 2.327.307,29 2.528.679,04 2.860,03 56.167,34
Anteriores (a) Exercício Anterior (b)
(f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 17.535.542,28 16.444.868,20 16.282.367,93 1.065.034,08 188.140,27 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 17.535.542,28 16.444.868,20 16.282.367,93 1.065.034,08 188.140,27 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.905.173,72 3.723.830,86 3.723.830,86 526.602,58 654.740,28 INVESTIMENTOS 0,00 4.905.173,72 3.723.830,86 3.723.830,86 526.602,58 654.740,28 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 22.440.716,00 20.168.699,06 20.006.198,79 1.591.636,66 842.880,55
Unidade Gestora: Gestão:
Anexo 13 BALANÇO FINANCEIRO 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS 00003 - FUNDACAO EXERCÍCIO 2023 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício Atual Exercício Anterior Receita Orçamentária (I) 121.814,14 2.349.662,63 Despesa Orçamentária (VI) 138.088.091,54 151.055.091,08 Recursos Não Vinculados 0,00 4.365,82 Recursos Não Vinculados 81.504.645,74 96.962.693,92 Recursos Vinculados 121.814,14 2.345.296,81 Recursos Vinculados 56.583.445,80 54.092.397,16
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 39.063.721,25 34.769.020,08 Pagamentos de Restos A Pagar Não 20.006.198,79 18.765.638,51 Processados Pagamentos de Restos A Pagar Processados
2.528.679,04
3.139.236,28 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 16.528.843,42 12.864.145,29 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 2.395.348,93 2.521.690,41 Caixa e Equivalente de Caixa 2.373.093,90 2.499.435,38 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 22.255,03 22.255,03 TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) 179.547.161,72 188.345.801,57 Recursos Vinculados à Saúde 56.583.445,80 51.439.578,10 Outras Destinações de Recursos 0,00 2.652.819,06 Recursos Destinados a Convênios 0,00 2.652.819,06
Recursos Vinculados à Saúde 120.318,94 0,00 Outras Destinações de Recursos 0,00 2.345.296,81 Recursos Vinculados a Convênios 0,00 2.345.291,07 Demais Destinações de Recursos 0,00 5,74 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 1.495,20 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 148.108.184,59 145.340.624,78 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 122.375.684,51 120.207.861,42 Transf. Recebidas Indep.de Execução 25.732.500,08 25.132.763,36 Orçamentária RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
28.795.472,58
37.728.548,06 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 11.027.085,24 22.440.716,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 1.266.646,29 2.327.307,29 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 16.501.741,05 12.960.524,77 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 2.521.690,41 2.926.966,10 Caixa e Equivalente de Caixa 2.499.435,38 2.904.711,07 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 22.255,03 22.255,03 TOTAL(V) = (I + II + III + IV) 179.547.161,72 188.345.801,57 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO