DOE 30/09/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº185 | FORTALEZA, 30 DE SETEMBRO DE 2024
66
| RECEITAS | PREVISÃO |
PREVISÃO |
RE | CEITAS REA | LIZADAS ATÉ O |
SALDO (A-C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | ATUALIZADA (A) | NO BIMESTRE (B) | % (B/A) | BIMESTRE(C) |
% (C/A) | ||
| Alienação de Bens Móveis | 663.730,00 | 663.730,00 | 5.114.620,00 | 770,59 | 6.104.777,39 | 919,77 | -5.441.047,39 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 | 0,00 | 8.380.902,21 | 0,00 | 34.176.475,51 | 0,00 | -34.176.475,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 519.073.239,00 | 535.332.050,45 | 55.747.257,23 | 10,41 | 101.172.932,09 | 18,90 | 434.159.118,36 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 511.425.923,00 | 526.533.663,85 | 55.747.257,23 | 10,59 | 100.925.679,09 | 19,17 | 425.607.984,76 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.980.100,00 | 2.138.100,00 | 0,00 | 0,00 | 247.253,00 | 11,56 | 1.890.847,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 667.216,00 | 1.660.286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.286,60 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.761.754.423,00 | 2.733.337.887,73 | 410.786.645,05 | 15,03 | 1.497.116.496,99 | 54,77 | 1.236.221.390,74 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 39.119.940.086,00 | 39.691.465.372,28 | 6.527.316.526,09 | 16,45 | 27.118.837.752,69 | 68,32 | 12.572.627.619,59 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) |
2.000.000,00 | 2.913.582.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913.582.417,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 2.000.000,00 | 2.913.582.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913.582.417,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 2.000.000,00 | 2.913.582.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913.582.417,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 39.121.940.086,00 | 42.605.047.789,28 | 6.527.316.526,09 | 15,32 | 27.118.837.752,69 | 63,65 | 15.486.210.036,59 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | ||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) |
39.121.940.086,00 | 42.605.047.789,28 | 6.527.316.526,09 | 15,32 | 27.118.837.752,69 | 63,65 | 15.486.210.036,59 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.427.419.264,06 | 0,00 | 0,00 | 4.427.419.264,06 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |
0,00 | 4.427.419.264,06 | 0,00 | 0,00 | 4.427.419.264,06 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS E |
MPENHADAS | DESPESAS L | IQUIDADAS | D | ESPESAS |
INSCRITAS EM |
|
| DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (D) DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) |
NO BIMESTRE |
SAL (G) = ( ATÉ O BIMESTRE (F) |
DO E-F) NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (H) |
SALDO (I) = (E-H) B |
PAGAS ATÉ O IMESTRE (J) |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS (EXCETO INTRA- 359113637690041048396539 |
8682751822481 | 2466811996695 1638027 |
57263664958933006 | 237849405014 | 172634560381723 | 8656258458 | (K) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
35.911.363.769,00 | 41.048.396.539,58 | 6.827.518.224,81 | 24.668.119.966,95 | 16.380.276.572,63 | 6.649.589.330,06 | 23.784.940.501,41 | 17.263.456.038,17 | 23.286.562.584,58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES |
31.942.039.058,00 | 34.189.057.162,04 | 5.599.523.205,43 | 21.300.340.974,58 | 12.888.716.187,46 | 5.610.498.152,05 | 20.794.261.565,88 | 13.394.795.596,16 | 20.313.481.452,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
19.151.975.560,00 | 19.495.492.944,43 | 2.964.640.582,96 | 12.393.803.222,57 | 7.101.689.721,86 | 2.962.814.377,67 | 12.380.283.721,30 | 7.115.209.223,13 | 11.953.863.282,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
1.156.089.480,00 | 1.173.389.480,00 | 230.381.083,77 | 847.766.528,91 | 325.622.951,09 | 230.381.083,77 | 847.766.528,91 | 325.622.951,09 | 847.766.528,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
11.633.974.018,00 | 13.520.174.737,61 | 2.404.501.538,70 | 8.058.771.223,10 | 5.461.403.514,51 | 2.417.302.690,61 | 7.566.211.315,67 | 5.953.963.421,94 | 7.511.851.641,22 |
| Transferências a Municípios |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Correntes |
11.633.974.018,00 | 13.520.174.737,61 | 2.404.501.538,70 | 8.058.771.223,10 | 5.461.403.514,51 | 2.417.302.690,61 | 7.566.211.315,67 | 5.953.963.421,94 | 7.511.851.641,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
3.944.324.711,00 | 6.834.339.377,54 | 1.227.995.019,38 | 3.367.778.992,37 | 3.466.560.385,17 | 1.039.091.178,01 | 2.990.678.935,53 | 3.843.660.442,01 | 2.973.081.131,73 |
| INVESTIMENTOS | 2.573.434.170,00 | 4.688.254.524,73 | 848.427.186,14 | 2.133.366.530,08 | 2.554.887.994,65 | 655.609.347,56 | 1.756.364.772,53 | 2.931.889.752,20 | 1.738.766.968,73 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
153.967.621,00 | 377.339.195,99 | 22.036.239,23 | 75.779.170,17 | 301.560.025,82 | 25.950.236,44 | 75.680.870,88 | 301.658.325,11 | 75.680.870,88 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.216.922.920,00 | 1.768.745.656,82 | 357.531.594,01 | 1.158.633.292,12 | 610.112.364,70 | 357.531.594,01 | 1.158.633.292,12 | 610.112.364,70 | 1.158.633.292,12 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS | |||||||||
| (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) |
2.761.754.423,00 | 3.012.601.699,37 | 485.611.930,23 | 1.782.275.343,60 | 1.230.326.355,77 | 482.592.587,95 | 1.732.608.609,08 | 1.279.993.090,29 | 1.595.311.158,70 |
| (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
38.673.118.192,00 | 44.060.998.238,95 | 7.313.130.155,04 | 26.450.395.310,55 | 17.610.602.928,40 | 7.132.181.918,01 | 25.517.549.110,49 | 18.543.449.128,46 | 24.881.873.743,28 |
| AMORTIZAÇÃO | |||||||||
| DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO |
2.000.000,00 | 2.927.114.735,13 | 2.641.460,31 | 2.641.460,31 | 2.924.473.274,82 | 2.641.460,31 | 2.641.460,31 | 2.924.473.274,82 | 2.641.460,31 |
| (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna |
1.000.000,00 | 2.919.901.731,00 | 2.641.460,31 | 2.641.460,31 | 2.917.260.270,69 | 2.641.460,31 | 2.641.460,31 | 2.917.260.270,69 | 2.641.460,31 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 1.000.000,00 | 2.919.901.731,00 | 2.641.460,31 | 2.641.460,31 | 2.917.260.270,69 | 2.641.460,31 | 2.641.460,31 | 2.917.260.270,69 | 2.641.460,31 |
| Amortização da Dívida Externa |
1.000.000,00 | 7.213.004,13 | 0,00 | 0,00 | 7.213.004,13 | 0,00 | 0,00 | 7.213.004,13 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 1.000.000,00 | 7.213.004,13 | 0,00 | 0,00 | 7.213.004,13 | 0,00 | 0,00 | 7.213.004,13 | 0,00 |
| TOTAL DAS | |||||||||
DESPESAS (XII) = (X + XI) |
38.675.118.192,00 | 46.988.112.974,08 | 7.315.771.615,35 | 26.453.036.770,86 | 20.535.076.203,22 | 7.134.823.378,32 | 25.520.190.570,80 | 21.467.922.403,28 | 24.884.515.203,59 |
SUPERÁVIT (XIII) |
665.800.981,83 | 1.598.647.181,89 | 2.234.322.549,10 |