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Diário Oficial da União · 04/11/2024 · pág. 140

DOU 04/11/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152024110400140 140 Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2024 ISSN 1677-7042 Seção 1 ANEXO IV ORÇAMENTO OPERACIONAL ORÇAMENTO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025-2028 R$ mil . D I S C R I M I N AÇ ÃO VALOR PARA CONTRATAÇÃO . 2025 2026 2027 2028 . 1. Habitação 126.800.000 126.800.000 126.800.000 126.800.000 . 1.1. Habitação Popular 123.500.000 123.500.000 123.500.000 123.500.000 . 1.1.1. Apoio à Produção Habitacional 74.500.000 74.500.000 74.500.000 74.500.000 . 1.1.2. Carta de Crédito Individual 46.500.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 . 1.1.3. Carta de Crédito Associativo 100.000 100.000 100.000 100.000 . 1.1.4. Pró-Moradia 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 . 1.2. Pró-Cotista 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 . . . 2. Saneamento Básico 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 . 2.1. Saneamento para Todos 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 . 2.2. Op. de Mercado Saneamento - - - - . . 3. Infraestrutura Urbana 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 . 3.1. Pró-Transporte 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 . 3.2. Pró-Cidades 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 . 3.3. Op. de Mercado Infraestrutura - - - - . . Total 142.300.000 142.300.000 142.300.000 142.300.000 . . .Descontos .12.000.000 .12.000.000 .12.000.000 .12.000.000 ANEXO V ORÇAMENTO ECONÔMICO PLURIANUAL DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2025-2028 R$ mil . .R EC E I T A S .2025 .2026 .2027 .2028 . . . . . . . .OPERAÇÕES DE CRÉDITO .34.840.480 .38.792.105 .42.198.562 .46.123.978 . .Habitação .31.893.418 .35.629.246 .38.903.385 .42.669.450 . .FA R .16.925 .5.638 .249 .251 . .Saneamento .1.517.270 .1.647.775 .1.765.059 .1.908.512 . .Infraestrutura .1.374.635 .1.491.046 .1.514.073 .1.531.910 . .Saúde .38.231 .18.400 .15.796 .13.855 . .Microcrédito .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 . . . . . . . .APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .1.804.714 .1.639.771 .1.556.782 .1.556.782 . .Aplic. em Oper. Compromissadas .1.503.928 .1.366.476 .1.297.318 .1.297.318 . .Aplic em Depósitos Bancários .300.786 .273.295 .259.464 .259.464 . . . . . . . .TVM E INSTRUM. DERIVAT. .15.339.298 .14.256.271 .13.215.198 .13.491.781 . .Títulos de Renda Fixa .13.278.780 .12.153.629 .11.056.738 .11.227.969 . .CRI e LCI .68.085 .44.375 .34.617 .26.737 . .CVS .24.680 .8.618 .0,00 .0,00 . .Aplic em Fundos de Investimento .1.967.753 .2.049.649 .2.123.843 .2.237.074 . . F I - FGT S .1.270.685 .1.334.439 .1.394.152 .1.480.162 . . Carteira Administrada .697.068 .715.210 .729.691 .756.913 . . Rendas Participação FGM .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 . . . . . . . .OUTRAS RECEITAS .3.200.527 .3.283.602 .3.364.930 .3.465.345 . .Créditos Vinculados ao SFH .451.870 .467.120 .479.818 .503.048 . .Contribuição Social - LC 110/2001 .63.126 .61.398 .59.233 .56.765 . .Outras Rendas Operacionais .1.941.855 .2.009.201 .2.077.854 .2.155.360 . .Recuperação de Encargos e Despesas .743.676 .745.883 .748.025 .750.172 . .Reversão de Provisões Operacionais .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 . . . . . . . .TOTAIS RECEITAS .55.185.018 .57.971.749 .60.335.472 .64.637.887 . . . . . . . . . . . . . .D ES P ES A S .2025 .2026 .2027 .2028 . . . . . . . .C A P T AÇ ÃO .25.281.674 .27.154.442 .28.867.238 .31.401.911 . .Depósitos Vinculados do FGTS .25.222.505 .27.093.132 .28.803.782 .31.336.234 . .Depósitos FGTS a Discriminar .59.168 .61.310 .63.456 .65.677 . . . . . . . .ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS .472.538 .514.559 .556.932 .600.767 . .Emolumentos Judiciais e Cartorários .6.438 .6.671 .6.904 .7.146 . .Honorários Advocatícios CAIXA .2.660 .2.757 .2.853 .2.953 . .Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT) .8.302 .8.302 .8.302 .8.302 . .Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN .18.261 .18.261 .18.261 .18.261 . .Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN .33.550 .33.550 .33.550 .33.550 . .Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT .31.314 .31.314 .31.314 .31.314 . .Publicidade Institucional do FGTS .32 .32 .32 .32 . .Sucumbenciais e Outros .2.282 .2.365 .2.447 .2.533 . .FGTS Digital .150.270 . 150.270 . 150.270 .150.270 . .Demais Despesas Administrativas .219.429 . 261.083 .302.998 .346.406 . . . . . .