DOE 14/11/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº217 | FORTALEZA, 14 DE NOVEMBRO DE 2024
386
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES(R$) |
|---|---|
| Subtotal (A) | 58.976.634,18 |
| B. RECURSOS DO REEMBOLSO DO CRÉDITO (Previsão) - INVESTIMENTO | |
| Previsão de Reembolso do Crédito em 20241 | 29.000.000,00 |
| Subtotal (B) | 29.000.000,00 |
| C. RECURSOS DO MAPP 2024 - CUSTEIO | |
| Aporte do Tesouro APROVADO para Custeio - Aplicação no 1º semestre de 2024 | 7.500.000,00 |
| Aporte do Tesouro para FIMPC- Custeio- Necessidade para o 2º Semestre 2024 | 8.123.661.31 |
| Subtotal(C) | 15.623.661.31 |
| TOTAL DE RECURSOS(A+B+C) | R$ 103.600.295,49 |
1 Inferência com base nos dados de boletos emitidos, sistema MPO Digital. Inclui R$13.497.832,52 reembolsados no período de janeiro a março de 2024 e já devolvidos pela ADECE à conta do FIMPC.
- PREVISÃO DE PERDAS POR INADIMPLÊNCIA PARA 2024
- Trata-se de estimativa de operações em atraso acima de 270 dias, conforme resolução do Conselho Diretor. Estima-se um montante de R$ 5.500.000,00. 3. PLANO DE APLICAÇÃO ANO 2024 (JAN a DEZ)
| RUBRICA | FINALIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO | Carteira de Crédito2(D) | 82.115.325,37 |
| Pagamento de Bônus de adimplência (C) | 4.000.000,00 | |
| Total Investimento | 86.115.325,37 | |
| CUSTEIO | Custeio Operacional3(Contratos Fornecedores) | 15.623.661,31 |
| Remuneração dos serviços da ADECE4 | 1.861.308,81 | |
| Total Custeio(B) | 17.484.967,12 | |
| TOTAL | 103.600.295,49 |
2 O Valor para aplicação na carteira foi estimado pela diferença entre a disponibilidade total do FIMP para 2024 (A) menos a necessidade de Custeio (B) e menos a necessidade para pagamento de bônus de adimplência (C), totalizando R$82.115.325,37. Inclui R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil) já repassados à ADECE até março/2024 e mais R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões) a repassar até junho/2024, no âmbito do Termo de Cooperação SET/ADECE Nº 001/2023, o restante a aplicar no segundo semestre.
3 Inclui R$ 2.611.590,88 (dois milhões, seiscentos e onze mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e oito centavos) já repassados à ADECE até março/2024 e mais R$ 3.751.136,31 (três milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos) a repassar até junho/2024, no âmbito do Termo de Cooperação SET/ADECE Nº 001/2023, o restante a repassar no segundo semestre.
4 A remuneração dos serviços da ADECE é calculada na proporção de 1,5% dos valores executados. Os pagamentos referentes a 2023 encontram-se pendentes, importando em: R$ 608.808,81 e R$ 1.252.500, referente ao Contrato Nº 018/2023 SET-ADECE, suficientes para a taxa de execução de 2024, totalizando R$1.861.308,81.
- EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2023-COMPARAÇÃO PLANEJADO E EXECUTADO
A execução físico-financeira do FIMPC em 2023 consta do Relatório de Desempenho Físico Financeiro enviado pela ADECE à Secretaria do Trabalho para apreciação do Conselho Diretor. Resumimos a seguir a execução financeira em 2023 comparada com o Plano de Aplicação de 2023 PLANO DE APLICAÇÃO 2023
| RUBRICA | FINALIDADE | PLANEJADO | EXECUTADO |
|---|---|---|---|
| INVESTIMENTO | Carteira de Crédito + bônus de adimplência | R$ 85.044.693,22 | R$57.670.452,97 |
| CUSTEIO | Custeio Operacional (Contratos Fornecedores) | R$ 13.589.000,00 | R$13.881.304,73 |
| Remuneração dos serviços da ADECE | R$ 1.500.000,00 | R$ 386.277,50 | |
| TOTAL | R$100.560.836,38 | R$ 71.938.035,20 |
8. PLANO DE EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024
| R | UBRICA ESPECIFICAÇÃO |
INDICADOR FÍ | SICO | DUR |
AÇÃO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNID | QUANT | INÍCIO | TÉRMINO | |||
| Investiment | o / Carteira Clientes Contratados com recursos do FIMPC5 | Cl | iente contratado por ano | 29.500 | Jan/2024 | Dez/2024 |
| Custei | o Operacional Contratos e Convênios com instituições parceiras (IDT, CEF, WPE4, UECE, CDL/SPC, CLARO e dois serviços |
Insti | tuição parceira contratada | 8 | Jan/2024 | Dez/2024 |
| S | erviços Parceria com ADECEpara operacionalização do Programa |
Contrato de serviço | 1 | Jan/2024 | Dez/2024 | |
| Estimou- . CRON METAS |
se uma produtividade média de 24 clientes contratados por Agent OGRAMA DE EXECUÇÃO 2024 (META, ESPECIFICAÇÃO, I ESPECIFICAÇÃO |
e de Crédito/mê NDICADOR, P VALOR (R$ |
s. ERÍODO) UNIDADE |
QUANTIDADE | PE |
RÍODO |
| MIL) | INÍCIO | TÉRMINO | ||||
| 1 | Créditos concedidos/contratados com recursos do FIMPC | 82.115 | Empréstimos | 29.500 | Jan/2024 | Dez/2024 |
| 2 | Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) - pessoal e logística | 13.020 | Contrato de Gestão | 1 | Jan/2024 | Dez/2024 |
| CLARO | 281 | Contrato | 1 | Jan/2024 | Dez/2024 | |
| Caixa Econômica Federal (CEF) -serviço financeiro | 377.142 | Contrato | 1 | Jan/2024 | Dez/2024 | |
| WPE Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Ltda - Sistema MPO Digital | 1.045 | Contrato | 1 | Jan/2024 | Dez/2024 | |
| UECE – CAPACITAÇÃO AGENTES (Curso Agentes de Desenvolvimento e Crédito Orientado Certificado) |
250 | Convênio | 1 | Jan/2024 | Dez/2024 | |
| Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)/Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) | 315 | Contrato | 1 | Jan/2024 | Dez/2024 | |
| BI elaboração de projeções gerenciais e cruzamento informações | 100 | Contrato | 1 | Jan/2024 | Dez/2024 | |
| Serviço projeções financeiras para Banco Central, compliance e sistema contábil | 235 | Contrato | 1 | Jan/2024 | Dez/2024 | |
| 3 | Contrato de Prestação de Serviço da ADECE para Gestão Operacional do Programa e acompanhamento de ações e resultados6 |
1.861 | Contrato de Prestação de Serviço |
1 | Jan/2024 | Dez/2024 |
5Estimou-se uma produtividade média de 24 clientes contratados por Agente de Crédito/mês.
- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 2024 (META, ESPECIFICAÇÃO, INDICADOR, PERÍODO)
10. PROJEÇÃO DE METAS MENSAIS DE CLIENTES FINANCIADOS – EXERCÍCIO 2024
| MESES/2024 | META | |
|---|---|---|
| JANEIRO | 1.550 | |
| FEVEREIRO | 1.343 | |
| MARÇO | 1.577 | |
| ABRIL | 2090 | |
| MAIO | 1.976 | |
| JUNHO | 3300 | |
| JULHO | 2.900 | |
| AGOSTO | 2.900 | |
| SETEMBRO | 2.900 | |
| OUTUBRO | 2.900 | |
| NOVEMBRO | 2.900 | |
| DEZEMBRO | 3.164 | |
| TOTAL | 29.500 |