DOE 30/01/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|54
DIÁRIO OFICIAL
RECEITAS|DO ESTA
PREVISÃO
INICIAL|DO | SÉRIE 3 | A
PREVISÃO
ATUALIZADA (A)|NO XVII Nº021 | FORTALEZA, 30 D
RECEITAS REALIZADAS
NO
BIMESTRE(B)
% (B/A)
ATÉ O BIMESTRE
(C)|E JANEIRO
% (C/A)|DE 2025
SALDO
(A-C)| |---|---|---|---|---|---| |Multas e Juros de Mora das
Receitas de Capital|40.000.000,00|40.000.000,00|0,00
0,00
0,00|0,00|40.000.000,00| |Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL|450.628.513,00
1.790.298.200,00|450.628.513,00
2.178.056.891,74|123.746.968,22
27,46
575.587.061,54
508.716.460,85
23,36
1.325.434.595,57|127,73
60,85|-124.958.548,54
852.622.296,17| |OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito - Mercado Interno|1.270.561.231,00
324.214.482,00|1.653.269.511,12
486.591.018,08|307.596.258,61
18,61
947.952.037,13
91.121.804,07
18,73
140.661.733,36|57,34
28,91|705.317.473,99
345.929.284,72| |
Operações de Crédito - Mercado Externo
ALIENAÃO DE BENS|946.346.749,00
66373000|1.166.678.493,04
66373000|216.474.454,54
18,55
807.290.303,77
000
000
624577739|69,20
94101|359.388.189,27
558204739| |Ç
Alienação de Bens Móveis
|.,
663.730,00
|.,
663.730,00
|,
,
..,
0,00
0,00
6.245.777,39


|,
941,01
|-..,
-5.582.047,39
| |Alienação de Bens Imóveis
|0,00
|0,00
|0,00
0,00
0,00


|0,00
|0,00
| |Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS|0,00
0,00|0,00
90.000,00|0,00
0,00
0,00
9.941.180,58
11.045,76
52.966.148,48|0,00
58.851,28|0,00
-52.876.148,48| |TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL|519.073.239,00|524.033.650,62|191.179.021,66
36,48
318.270.632,57|60,73|205.763.018,05| |Transferências da União
e de suas Entidades|511.425.923,00|515.593.979,83|191.179.021,66
37,08
318.023.379,57|61,68|197.570.600,26| |Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entidades|0,00|0,00|0,00
0,00
0,00|0,00|0,00| |Transferências dos Municípios
e de suas Entidades|1.980.100,00|1.813.188,19|0,00
0,00
247.253,00|13,64|1.565.935,19| |
Transferências de Instituições Privadas|667.216,00|1.626.482,60|0,00
0,00
0,00|0,00|1.626.482,60| |Transferências de Outras
|0,00|0,00|0,00
0,00
0,00|0,00|0,00| |Instituições Públicas
Transferências do Exterior|5.000.000,00|5.000.000,00|0,00
0,00
0,00|0,00|5.000.000,00| |Demais Transferências de Capital|0,00|0,00|0,00
0,00
0,00|0,00|0,00| |OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social|0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00| |Remuneração das|000|000|000
000
000|000|000| |Disponibilidades do Tesouro|,|,|,
,
,|,|,| |Resgate de Títulos do Tesouro
Demais Receitas de Capital|0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00| |RECEITAS (INTRA -
ORÇAMENTÁRIAS) (II)|2.761.754.423,00|2.768.813.542,95|770.771.516,77
27,84
2.708.910.478,91|97,84|59.903.064,04| |SUBTOTAL DAS RECEITAS
(III) = (I + II)

|39.119.940.084,00|41.508.673.660,07|8.613.797.236,77
20,75
42.147.417.004,86|101,54|-638.743.344,79| |OPERAÇÕES DE CRÉDITO/
|2.000.000,00|2.913.582.417,00|0,00
0,00
0,00|0,00|2.913.582.41700| |REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito - Mercado Interno|0,00|0,00|0,00
0,00
0,00|0,00|,
0,00| |Mobiliária
Contratual|0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00| |Operações de Crédito - Mercado Externo|2.000.000,00|2.913.582.417,00|0,00
0,00
0,00|0,00|2.913.582.417,00| |Mobiliária
Contratual|0,00
2.000.000,00|0,00
2.913.582.417,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
2.913.582.417,00| |TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III +
IV)|39.121.940.084,00|44.422.256.077,07|8.613.797.236,77
19,39
42.147.417.004,86|94,88|2.274.839.072,21| |DÉFICIT(VI)||0,00|1.167.928.553,37||0,00| |TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V +
VI)|39.121.940.084,00|44.422.256.077,07|8.613.797.236,77
19,39
43.315.345.558,23|94,88|2.274.839.072,21| |SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES|0,00|4.778.368.660,61|0,00
0,00
4.778.368.660,61|0,00|0,00| |Recursos Arrecadados em
Exercícios Anteriores - RPPS|0,00|0,00|0,00
0,00
0,00|0,00|0,00| |Superávit Financeiro Utilizado|000|477836866061|000
000
477836866061|000|000| |para Créditos Adicionais|,|...,|,
,
...,|,|,| |DOTAÇÃO|DOTAÇÃO|DESPESAS
EMPENHADAS|
DESPESAS
LIQUIDADAS
SALDO|DESPESAS
PAGAS|INSCRITAS
EM RESTOS
| |DESPESAS

INICIAL
(D)|
ATUALIZADA
(E)
|NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(F)|SALDO (G)
= (E-F)

(I) =
(E-H)
NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(H)|
ATÉ O
BIMESTRE
(J)|A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(K)| |DESPESAS
(EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS)

35.913.363.769,00|43.269.198.297,02
8.|909.473.498,78 40.222.529.935,91|3.046.668.361,11
8.337.461.845,33 38.688.913.486,61
4.580.284.810,41|38.531.413.892,15|1.533.616.449,30| |(VIII)
DESPESAS CORRENTES
31.942.039.058,00
|35.716.304.953,22
7.|424.200.544,54 34.382.296.423,84|1.334.008.529,38
7.014.699.776,28 33.335.649.217,79
2.380.655.735,43|33.199.760.339,11|1.046.647.206,05| |PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
19.151.975.560,00|19.655.613.654,46
3.|774.202.041,72 19.147.611.788,13|508.001.866,33 3.772.723.377,78 19.135.223.253,52 520.390.400,94|19.033.063.288,95|12.388.534,61| |
JUROS E ENCARGOS
DA DÍVIDA
1.156.089.480,00|1.366.774.287,00 2|27.434.071,35 1.255.737.010,08|111.037.276,92 227.434.071,35 1.255.737.010,08 111.037.276,92|1.255.737.010,08|0,00| |
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
11.633.974.018,00|14.693.917.011,76
3.|422.564.431,47 13.978.947.625,63|714.969.386,13 3.014.542.327,15 12.944.688.954,19
1.749.228.057,57|12.910.960.040,08|1.034.258.671,44| |Transferências a
Municípios
0,00|0,00|0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00| |Demais Despesas Correntes
11.633.974.018,00
DESPESAS DE CAPITAL
394632471100|14.693.917.011,76
3.
754789334380
1|422.564.431,47 13.978.947.625,63
48527295424584023351207|714.969.386,13 3.014.542.327,15 12.944.688.954,19
1.749.228.057,57
170765983173
132276206905535326426882
219462907498|12.910.960.040,08
533165355304|1.034.258.671,44
48696924325| |
...,
INVESTIMENTOS
257343417000|...,
.
528804523597
1|.., ...,
08663052524389158765632|...,
..., ...,
...,
13964575796592410878293340473117410
188331406187|...,
338312045832|..,
48685648222| |
...,
INVERSÕES
FINANCEIRAS
153.967.621,00|...,
.
387.612.618,90 3|.., ...,
2.658.433,37
151.951.574,73|..., .., ...,
...,
235.661.044,17
32.669.290,49
151.838.813,70 235.773.805,20|...,
151.838.813,70|..,
112.761,03| |AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.218.922.920,00|1.872.235.488,93 3|65.983.995,63 1.796.694.281,02|75.541.207,91 365.983.995,63 1.796.694.281,02 75.541.207,91|1.796.694.281,02|0,00| |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00|5.000.000,00|0,00
0,00|5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00|0,00|0,00| |DESPESAS (INTRA-
|||||| |
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
2.761.754.423,00|3.161.465.799,85 8|10.522.133,95 3.092.815.622,32|68.650.177,53 735.360.167,31 2.969.585.693,53 191.880.106,32|2.968.682.825,47|123.229.928,79| |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS (X)

38.675.118.192,00|46.430.664.096,87
9.|719.995.632,73 43.315.345.558,23|3.115.318.538,64
9.072.822.012,64 41.658.499.180,14
4.772.164.916,73|41.500.096.717,62|1.656.846.378,09| |= (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO
|||||| |DA DÍVIDA/
REFINANCIAMENTO
(XI)
0,00|2.911.806.461,51 -|7.998.023,75
0,00|2.911.806.461,51
-7.998.023,75
0,00
2.911.806.461,51|0,00|0,00| |Amortização da
Dívida Interna
0,00|2.904.593.457,38 -|7.998.023,75
0,00|2.904.593.457,38
-7.998.023,75
0,00
2.904.593.457,38|0,00|0,00|