DOE 30/01/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº021 | FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2025
98
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA | VALO | R REALIZADO |
|---|---|---|
| CONSOLIDADA | NOQUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ OQUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA(A) |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição doprincipal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE
Elmano de Freitas da Costa GOVERNADOR DO ESTADO CHEFE DO PODER EXECITIVO Aloísio Barbosa de Carvalho Neto CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL Fabrízio Gomes Santos SECRETÁRIO DA FAZENDA Roberta de Alencar Pita SECRETÁRIA EXECUTIVOADO TESOURO ESTADUAL E METAS FISCAIS Roberto Daniel Foltz ORIENTADOR DE CÉLULA CONTADOR CRC Nº36.307/O-3
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea a)
R$ 1,00
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) |
OBRIGA RESTOS A LIQUID NÃO P DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) |
ÇÕES FINA PAGAR ADOS E AGOS DO EXERCÍCIO (C) |
NCEIRAS RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) |
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (G) = (A-(B+C+D+E)-F) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
2.993.741.828,59 | 8.230.106,16 | 92.139.142,00 | 32.101.834,70 | 345.355.810,17 | 0,00 | 2.515.914.935,56 | 935.202.494,14 | 0,00 | 1.580.712.441,42 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos |
2.557.691.942,99 | 8.021.544,99 | 89.092.478,74 | 31.365.236,90 | 344.107.849,55 | 0,00 | 2.085.104.832,81 | 874.718.133,91 | 0,00 | 1.210.386.698,90 |
| Outros Recursos não Vinculados |
436.049.885,60 | 208.561,17 | 3.046.663,26 | 736.597,80 | 1.247.960,62 | 0,00 | 430.810.102,75 | 60.484.360,23 | 0,00 | 370.325.742,52 |
| TOTAL DOS | ||||||||||
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) |
3.342.506.113,69 | 558.314,03 | 51.889.052,13 | 86.846.753,87 | 204.515.002,62 | 0,00 | 2.998.696.991,04 | 533.044.504,73 | 0,00 | 2.465.652.486,31 |
| Recursos Vinculados à Educação |
732.880.628,55 | 319.870,47 | 38.812.428,81 | 6.963.692,66 | 438.371,89 | 0,00 | 686.346.264,72 | 109.664.705,65 | 0,00 | 576.681.559,07 |
| Transferências do FUNDEB |
104.850.496,79 | 31.507,82 | 36.624.532,32 | 612.104,93 | 12,25 | 0,00 | 67.582.339,47 | 12.688.201,88 | 0,00 | 54.894.137,59 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação |
628.030.131,76 | 288.362,65 | 2.187.896,49 | 6.351.587,73 | 438.359,64 | 0,00 | 618.763.925,25 | 96.976.503,77 | 0,00 | 521.787.421,48 |
| Recursos Vinculados à Saúde |
417.067.531,26 | 60.495,34 | 2.542.402,66 | 12.007.368,15 | 614.713,07 | 0,00 | 401.842.552,04 | 120.138.586,95 | 0,00 | 281.703.965,09 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS |
343.093.420,88 | 41.064,74 | 2.505.479,29 | 1.932.598,85 | 343,85 | 0,00 | 338.613.934,15 | 109.714.419,86 | 0,00 | 228.899.514,29 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde |
73.974.110,38 | 19.430,60 | 36.923,37 | 10.074.769,30 | 614.369,22 | 0,00 | 63.228.617,89 | 10.424.167,09 | 0,00 | 52.804.450,80 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social |
83.721.656,35 | 0,00 | 690,81 | 0,00 | 296,73 | 0,00 | 83.720.668,81 | 1.389.970,78 | 0,00 | 82.330.698,03 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) |
61.330.660,31 | 0,00 | 11.468,56 | 0,00 | 1.711,02 | 0,00 | 61.317.480,73 | 0,00 | 0,00 | 61.317.480,73 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências |
683.156.411,76 | 62.214,17 | 4.847.850,51 | 32.891.461,95 | 3.593.335,90 | 0,00 | 641.761.549,23 | 77.986.115,05 | 0,00 | 563.775.434,18 |
| Transferências d i |
||||||||||
| e Convênos e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |
381.278.773,05 | 62.007,41 | 2.279.656,61 | 30.657.996,95 | 3.585.792,83 | 0,00 | 344.693.319,25 | 29.423.792,72 | 0,00 | 315.269.526,53 |
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências |
301.877.638,71 | 206,76 | 2.568.193,90 | 2.233.465,00 | 7.543,07 | 0,00 | 297.068.229,98 | 48.562.322,33 | 0,00 | 248.505.907,65 |
| Demais Vinculações Legais |
1.175.983.691,94 | 115.734,05 | 5.674.210,78 | 34.984.231,11 | 11.595.131,62 | 0,00 | 1.123.614.384,38 | 223.865.126,30 | 0,00 | 899.749.258,08 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) |
348.143.002,96 | 7.777,64 | 2.407.719,60 | 1.760.706,74 | 2.356.317,40 | 0,00 | 341.610.481,58 | 104.965.111,36 | 0,00 | 236.645.370,22 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
21.451.117,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.451.117,96 | 0,00 | 0,00 | 21.451.117,96 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) |
319.074.382,67 | 30.202,73 | 1.489.409,73 | 25.609.985,15 | 1.541.229,92 | 0,00 | 290.403.555,14 | 33.980.727,54 | 0,00 | 256.422.827,60 |
| Outras Vinculações Legais |
487.315.188,35 | 77.753,68 | 1.777.081,45 | 7.613.539,22 | 7.697.584,30 | 0,00 | 470.149.229,70 | 84.919.287,40 | 0,00 | 385.229.942,30 |
| Recursos Ettái |
188.417.282,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.271.313,22 | 0,00 | 145.969,24 | 0,00 | 0,00 | 145.969,24 |
| xraorçamenros Outras Vinculações TOTAL DOS |
-51.748,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,17 | 0,00 | -51.878,11 | 0,00 | 0,00 | -51.878,11 |
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) |
395.117.577,51 | 27.176,28 | 155.973,77 | 3.862,72 | 817.222,45 | 0,00 | 394.113.342,29 | 1.805.709,10 | 0,00 | 392.307.633,19 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
166.914.099,12 | 0,00 | 92.063,77 | 0,00 | 384.376,01 | 0,00 | 166.437.659,34 | 0,00 | 0,00 | 166.437.659,34 |