DOU 23/05/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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CNPJ 27.708.608/0001-21 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (EM R$ MIL) Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, permanecendo à disposição para prestar esclarecimentos necessários. Recife, 22 de maio de 2025. BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS Controladora Consolidado Ativo 2024 2023 2024 2023 Circulante 19.902 57.859 180.760 73.828 Caixa e equivalentes de caixa 366 650 172.771 70.179 Contas a receber de clientes - - 2.547 549 Tributos a recuperar 18 18 1.266 1.069 Partes relacionadas 18.882 56.615 161 378 Dividendos a receber 106 - - - Despesas antecipadas 104 146 1.989 858 Adiantamentos 426 430 2.026 795 Não circulante 311.411 206.398 832.473 603.602 Depósitos judiciais 1.188 - 1.188 - Partes relacionadas 53.160 32.242 - - Investimentos 251.643 169.513 5.366 5.417 Imobilizado 4.325 3.371 821.244 593.610 Direito de uso 885 1.062 4.105 4.365 Intangível 210 210 570 210 Total do ativo 331.313 264.257 1.013.233 677.430 Controladora Consolidado Passivo e patrimônio líquido 2024 2023 2024 2023 Circulante 97.543 22.773 229.563 52.655 Fornecedores 98 26 50.888 21.352 Obrigações sociais 168 27 183 92 Obrigações tributárias 15 14 1.683 291 Empréstimos e financiamentos 7.130 21.652 174.849 29.598 Partes relacionadas 89.050 15 24 17 Adiantamento de clientes - - 36 17 Passivos de arrendamento 419 419 863 861 Outros passivos 663 620 1.037 427 Não circulante 56.040 90.280 570.024 434.382 Empréstimos e financiamentos 6.667 20.737 488.888 346.191 Partes relacionadas 48.553 68.723 77.456 84.510 Passivos de arrendamento 820 820 3.680 3.681 Patrimônio líquido 177.730 151.204 213.646 190.393 Capital social 67.069 67.069 67.069 67.069 Reserva de capital 13.149 13.149 13.149 13.149 AFAC-Adto. para aumento de capital social 104.127 71.162 104.127 71.162 Prejuízos acumulados (6.615) (176) (6.615) (176) Participação dos não controladores - - 35.916 39.189 Total do passivo e patrimônio líquido 331.313 264.257 1.013.233 677.430 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS Controladora Consolidado 2024 2023 2024 2023 Receita operacional líquida 465 - 36.055 7.054 Custos das operações - - (15.190) (2.027) Lucro bruto 465 - 20.865 5.027 Outras receitas/(despesas) operacionais Despesas gerais e administrativas (1.752) (1.454) (11.949) (5.886) Outros resultados operacionais líquidos 388 92 295 408 (Prejuízo)/Lucro operacional antes do resultado financeiro (899) (1.362) 9.211 (451) Receitas financeiras 15 276 1.705 4.790 Despesas financeiras (6.456) (3.976) (19.345) (7.366) Resultado da equivalência patrimonial 949 3.350 1.081 1.203 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Atribuível aos acionistas da Companhia Reservas de lucros Capital social Reserva de capital AFAC Reserva legal Retenção de lucros (Prejuízos acumulados) Total Não controladores Total do PL Saldos em 1º de janeiro de 2023 14.461 13.149 74.221 149 1.228 103.208 25.025 128.233 Adiantamentos para futuro aumento de capital - - 49.549 - - 49.549 102 49.651 Utilização de AFACs para aumento de capital social 52.608 - (52.608) - - - - - Aporte de capital dos não controladores - - - - - - 15.175 15.175 Reversão dos dividendos propostos de exercícios anteriores - - - - 191 191 - 191 Prejuízo do exercício - - - - (1.744) (1.744) (1.113) (2.857) Utilização da reserva legal - - - (149) 149 - - - Saldos em 31 de dezembro de 2023 67.069 13.149 71.162 - (176) 151.204 39.189 190.393 Adiantamentos para futuro aumento de capital - - 32.965 - - 32.965 77 33.042 Prejuízo do exercício - - - - (6.439) (6.439) (3.350) (9.789) Saldos em 31 de dezembro de 2024 67.069 13.149 104.127 - (6.615) 177.730 35.916 213.646 As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Sociedade. A DIRETORIA: Alisson Mateus Rodrigues Correia - CRC PE 031988/O-4 - Contador Controladora Consolidado 2024 2023 2024 2023 Resultado antes do IR e CSLL (6.391) (1.712) (7.348) (1.824) IR e CSLL (48) (32) (2.441) (1.033) Prejuízo do exercício (6.439) (1.744) (9.789) (2.857) Prejuízo atribuível a: Acionistas controladores (6.439) (1.744) Participação de não controladores (3.350) (1.113) (9.789) (2.857) AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO BA L A N ÇO . .DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA . 1-EXECUTOR: AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRAFICA PEIXE VIVO/AGÊNCIA PEIXE VIVO - CNPJ Nº 09.226.288/0001-91 2-CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 028/ANA/2020 - CBHSF . . . .3- RECEITAS . .4- DESPESAS . . DESPESAS COM AÇÕES DE CUSTEIO - (7,5%) DESPESAS APLICADAS EM AÇÕES DA BACIA - (92,5%) DESPESAS COM CONTRAPARTIDA R$ 3.193.304,38 R$ 67.098.354,78 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (22/05/2024) R$ 132.645,80 DESPESA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (19/07/2024) R$ 826.779,73 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (27/08/2024) R$ 13.510.938,64 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (20/09/2024) R$ 3.912.327,58 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (23/10/2024) R$ 5.428.107,83 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (26/11/2024) R$ 9.591.590,31 . REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (23/12/2024) R$ 9.077.127,93 . . . . Subtotal (Saldo) R$ 42.479.517,82 Subtotal R$ 70.291.659,16 . . APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2024 R$ 491.986,52 5-SALDO: SALDO EM 31/12/2024 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2024 R$ 471.739,66 SALDO FINANCEIRO CAIXA: 0,00 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2024 R$ 452.692,72 SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL /2024 R$ 485.613,57 SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES CTA (60.622-7) R$ 90.204.372,18 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2024 R$ 457.651,65 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2024 R$ 508.229,23 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2024 R$ 346.194,74 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2024 R$ 341.504,04 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2024 R$ 413.334,56 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2024 R$ 377.560,10 . APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2024 R$ 381.155,01 . .APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2024 .R$ 387.625,19 . Subtotal R$ 5.115.286,99 . Devoluções - Multa contratual aplicada. . Pagamentos de multas - 14/10/2024 R$ 18.000,00 . Pagamentos de multas - 14/10/2024 R$ 1.676,49 . Pagamentos de multas - 24/12/2024 R$ 19.873,75 . Pagamentos de multas - 24/12/2024 R$ 19.786,69 . .Pagamentos de multas - 24/12/2024 .R$ 19.676,50 . Subtotal (Saldo) R$ 79.013,43 . SALDO INICIAL