DOE 17/02/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|166
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | AN
CENEGED Companhia Eletromecânica e
Gi D S/A CP 0698801/000111|O XV Nº035 | FORTALEZA, 17 DE FEVEREIRO DE 2023
Demonstração do Resultado do Exercício
| |---|---| |erencamento de ados- NJ: 7..-
Balanço Patrimonial
|2022 2021
Receita Operacional Bruta
415.572.938,44 314.729.112,32| |2022 2021


|Receita de Servicos Prestados
415.572.938,44
314.729.112,32| |Ativos
119.344.854,82
107.220.554,72
Ativo Circulante
82.206.819,53
73.328.588,33


|(-) Deduçao de Receita
-46.002.866,86
-34.763.626,15
Iss
-18.436.581,94
-12.109.041,83
| |Disponibilidades
976.290,10
4.651.061,84
Aplicações Financeiras
17.721.380,10
10.910.853,44|Cofns
-22.709.981,53
-18.620.824,22
Pis
-485630339
-403376010| |Contas à receber de clientes
55.055.342,57
53.278.633,81|
..,
..,
(=) Receita Líida
36957007158 27996548617| |Créditos com Terceiros
7.726.612,99
2.771.154,98
Impostos a Recuperar
727.19377
1.716.88426|qu
.., ..,
(-) Custos
-316.112.914,65 -259.971.887,17


| |
,
,
Ativo Não Circulante
37.138.03529
33.891.96639|Custos Diretos
-13.733.344,42
-22.828.732,45

| |
,
,
Realizável a lono Prazo
2522034948
2234968556|Custo Pessoal Aplicado
-230.496.973,48 -188.760.938,76


| |g
..,
..,
Retenções Contratuais
25.189.329,26
22.331.573,40
Dóit Jdiii
3102022
1811216|Custo Frota Operacional
-61.506.249,49
-40.121.967,10
Custo Segurança e Saúde do Trab.
-2.485.533,94
-2.342.238,87| |epsos ucas
.,
.,
Intangiveis
200.000,00
200.000,00


|Custo Insumos - Operacionais
-2.647.870,60
-2.324.491,82
Custo Deslocamento
-7.243.03645
-4.842.46421| |Imobilizado
11.717.685,81
11.342.280,83

|
,
,
Custos Administrativos
-865787988
-767367487| |Passivos
119.344.854,82 107.220.554,72|
..,
..,
(+) Crédito de Pis e Cofns
1065797361
892262091| |Passivo Circulante
63.428.366,53 66.656.986,71|
..,
..,
= L Bt
5345715693 1999359900| |Fornecedores
14.178.426,22
24.480.818,10
Obrigações Sociais e Trabalhistas
11.099.190,75
11.093.541,04|() ucro ruo
.., ..,
(-) Despesas Operacionais
-10.342.704,77
-9.241.962,86


| |


Obrigações Fiscais e Tributárias
3.611.18425
2.464.73459|Despesas Administrativas
-9.907.028,87
-8.685.002,14


| |
,
,
Emprést., Financ. e Parcelamentos
22.108.938,58
16.194.420,09
Provisões de Natureza Trabalhista
1243062673
1242347289|Despesas com Vendas Servicos
-165.269,29
-256.577,21
Despesas Tributárias
-270.406,61
-300.383,51| |
..,
..,
Pi Nã Cilt
1266146733
1889560856|(=) Ebitida
43.114.452,16
10.751.636,14| |assvo o rcuane
..,
..,

|


(-) Depreciação e Amortização
-2.077.987,49
-1.475.562,67| |Exigível a Longo Prazo
12.661.467,33 18.895.608,56


|


(+-) Resultado Financeiro
-300735975
-77361120| |Emprestimos e Financiamentos
11.462.966,50
17.886.267,00


|
..,
.,
(+) Outras Receitas
23722539
7495967| |Prov. de Contingente Trabalhista
1.198.500,83
1.009.341,56

|
.,
.,
= Rlt At d It
3826633031 857742194| |Patrimônio Líquido
43.255.020,96 21.667.959,45|() esu. nes os mposos
.., ..,


| |Capital Social
14.180.308,00
14.180.308,00
Reserva Legal (5%)
1.984.805,94
1.695.182,23|Contribuição Social Sobre o Lucro
-3.370.050,03
-854.685,89
Imposto de Renda
-7.806.373,26
-1.930.267,08

| |


Lucros acumulados
27.089.907,02
5.792.469,22|(=) Lucro Líquido
27.089.907,02 5.792.468,97| |

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líq
Movimentações de Patrimônio
Capital (-) Capital a
Reserva
Social Integralizar
Legal|uido
aprovam as normas Bra si leiras de Con-
ta bilidade (NBC TA). Base de men su ra-
ão: As demonstraões contábeis fo ram
Reserva
Patrimônio
de Lucro
Líquido| |

Saldo Final 2020
1418030800 -100000000 141802560|ç ç
d b t hi tó i


595940719 2055774079| |
.., .., ..,
Distribuião dos Lucros
|pre paraas com ase no cuso s rco.
Ai l d i i
.., ..,
-468230357 -468230357| |ç

Aumento de Reserva Legal (5%)
277.156,00
Integralização de Capital
1.000.000,00


|ssm os vaores justos e caxa e equ-
va lentes de caixa, de contas a receber de
clientes, das dívidas de curto e longo pra zo

.., ..,
-277.156,00
0,00
-1.000.000,00
0,00

| |Resultado do Período

Ajustes de Exerc. Anteriores|e de contas a pagar a fornecedores são equi-
valentes a seus valores contábeis. Uso de
5.792.468,96
5.792.468,96
53,27
53,27| |Saldo Final 2021
14.180.308,00
0,00 1.695.181,60|estimativas e julgamentos. A pre pa ração das
5.792.469,85 21.667.959,45| |Distribuição dos lucros

Aumento de Reserva Legal (5%)
289.623,71|
demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis exige que a Administração
-5.502.845,51 -5.502.845,51
-289.623,71
0,00| |

Integralização de Capital|
faça julgamentos esti mativas e premissas


0,00| |
Resultado do Período

Ajustes de Exerc Anteriores|,
que afetam a apli ca ção de políticas con-
ábi l d d i

27.089.907,02 27.089.907,02
000| |.
Saldo Final 2022
14.180.308,00
0,00 1.984.805,31
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
2022
2021
~~reais podem~~
A líi|tes e os vaores reportaos e atvos,
pas sivos, receitas e despesas. Os resultados
,
27.089.907,65 43.255.020,96
~~divergir dessas estimativas e p~~remissas.3-Principais Políticas Contábeis
ábi i ê id lid d i i d| |

Result. Ajustado do Período
29.167.895 7.268.032
Resultado do Período
27.089.907
5.792.469



-s potc
exercícios a
Ativos fnan
|as contes a segur tm so apcaas e manera consstente a toos os
presentados nes sas demonstrações contábeis. 3.1. Instrumentos Financeiros:
ceiros não derivados: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis
| |Depreciação
2.077.987
1.475.563


e depósitos
|ini cial me nte na data em que foram originados. Empréstimos e recebíveis
| |Atividades Operacionais
-17.227.120 -3.226.163
Clientes a Receber
-1.776.709 -26.208.048
são ativos
mer cado ati|fnan cei ros com pagamentos fxos ou calculáveis que não são cotados no
vo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor histórico acrescido| |Adiantamento a Fornecedores
-4.390.356 -1.642.740

de quaisque
|
r cus tos e transações atribuíveis. O caixa e equivalentes de caixa incluem
| |Adiantamento a Funcionários
-225.102
136.130

numerários|
em es pécie depósitos bancários a vista e aplicações fnanceiras consideradas| |Impostos a Recuperar
989.690
-403.949

de liquidez|,
imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão| |


Retenções Contratuais
-2857756 -2732405

sujeitos a u|
risco insinifcante de mudana de valor os uais são reistrados elo valor| |
.. ..
Depósitos Judiciais
-12.908
109.098
Fd
10302392 15042149

de custo, ac
|g ç , q g p
res cidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem o
| |orneceores
-.. ..
Obrigações Sociais e Trabalhistas
5.650
5.153.662



seu valor de
reconhece p
|mercado ou de realização. Passivos fnanceiros não derivativos: A Companhia
assivos subordinados inicialmente na data em que são originados na qual a
| |Obrigações Fiscais e Tributárias
1.146.450
1.616.566
Provisões Trabalhistas
7.154
6.532.016



Companhia
fazem refer
|se torna como uma parte dos dispositivos contratuais. Retenções contratuais
ência à valores relativos a retenções previstas em cláusulas contratuais,
| |Acordos Trabalhistas
189.159
-828.643
que sofrem|atualizações monetárias mensalmente e serão repassadas em determinado| |Atividades de Investimentos
-2.453.392 -4.216.387
momento da|execução contratual. 3.2. Contas a receber de clientes: As contas a receber de| |Imobilizado
-2.453.392 -4.216.387
Atividades de Financiamento
-848.782 11.256.945
clientes estã
de res ponsa|o demonstradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos
bilidade da Companhia. 3.3. Imobilizado: Mensurados pelo custo histórico de| |Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de
dezembro de 2022. 1. Contexto Operacional- A CENEGED
Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados S/A
com Matriz Administrativa localizada em Fortaleza, CE,
foi constituída em novembro de 2005 e tem como principais
atividades a medição de consumo de energia elétrica bem como
construções e manutenções de estações de rede em parceria
com concessionárias de energia elétrica de diversos Estados
Brasileiros.2- Preparação das Demonstrações Financeiras
- Declaração de conformidade às normas contábeis. As
demons trações contábeis foram preparadas de acordo com as

Empréstimos de Curto Prazo
5.914.518
7.896.317
Créditos com Terceiros
-340.000
-130.000
Empréstimos de Longo Prazo
-6.423.301
3.490.628
Variações de Patrimônio Líquido -5.502.846 -4.682.304
Distribuições de Lucros
-5.502.846 -4.682.304
Variações Disponíveis
3.135.755 6.400.122

aquisição o
são atribuív
são deprecia
Imposto de
cia dos em 2
utensílios e
de ações or
tentes, conf
racional: A
da contrapr
ce didos e o
uma despes
As receitas
clientes, des
As despesas
juros de m
fnanceiros|
u construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que
eis à aquisição de um ativo. 3.4. Depreciação: Os itens do ativo imobilizado
dos pelo método linear no resultado do exercício baseado na Legislação do
Renda. Terrenos não são depreciados. Construções e obras civis são de pre-
5 anos; máquinas e equipamentos em 10 anos; veículos 10 anos; móveis,
equipamentos de informática 5 a 10 anos. 3.5. Capital Social: Constituído
dinárias e preferenciais. Os dividendos mínimos obrigatórios, quando exis-
orme defnidos em estatuto são reconhecidos como passivo. 3.6. Receita Ope -
receita operacional no curso normal das atividades é medida pelo valor justo
estação recebida ou a receber. Caso seja provável que descontos serão con-
valor possa ser mensurado de maneira confável, então é reconhecido com
a fnanceira (descontos concedidos). 3.7. Receitas e Despesas Financeiras:
incluem juros auferidos, rendimentos de retenções contratuais em poder de
contos obtidos, rendimentos de aplicações fnanceiras, variações monetárias.
incluem juros e variações monetárias sobre empréstimos e fnanciamentos,
ora pagos a fornecedores, descontos concedidos a devedores, encargos
sobre impostos e contribuições etc. 3.8. As Rubricas de Custos e Despesas já| |práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a
Legislação Socie tária, os Pronunciamentos, Interpretações e
estão detalh
tipo de Desp|adas em categorias de gastos, demonstrando o montante despendido em cada
esa/Custo.Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2022.|

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022. 1. Contexto Operacional - A CENEGED Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados S/A com Matriz Administrativa localizada em Fortaleza, CE, foi constituída em novembro de 2005 e tem como principais atividades a medição de consumo de energia elétrica bem como construções e manutenções de estações de rede em parceria com concessionárias de energia elétrica de diversos Estados Brasileiros. 2- Preparação das Demonstrações Financeiras - Declaração de conformidade às normas contábeis. As demons trações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Socie tária, os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Reso lu ções do Conselho Federal de Con tabilidade que

Renato Albuquerque Felipe - CPF: 479.407.943-53 - Diretor-Presidente Eduardo Wagner Lisboa Fontes - CRC (CE): 013425/O-3 - Contador.