DOE 24/03/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº058 | FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2023
88
ATIVO NOTA EXPLICATIVA EXERCICIO 2022 EXERCICIO 2021 ATIVO PERMANENTE 15.248.459,33 15.642.096,54 TOTAL DO ATIVO 418.744.293,88 415.296.707,38
Fortaleza, 31 de dezembro de 2022.
Vilani Pinheiro Falcão LIQUIDANTE Antonio Eldair da Cunha ASSESSOR DA LIQUIDANTE Francisco José Cabral da Costa ASSESSOR DA LIQUIDANTE Henrique Machado da Ponte Neto ASSESSOR DA LIQUIDANTE Joao Batista Oliveira Nascimento CONTADOR - CRC-CE 7127
QUADRO 2
Valor em: R$ 1,00
| PASSIVO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCICIO 2022 | EXERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | |||
| Fornecedores e Prestações de Serviços | 88.279,70 | 1.250,01 | |
| Impostos, Contribuições e Consignações | 98.001,33 | 71.277,26 | |
| Provisões | 103.524,98 | 83.214,43 | |
| Obrigações por empréstimos | 4 | 2.624.618,90 | 2.582.487,91 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.914.424,91 | 2.738.229,61 | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 13 | 415.829.868,97 | 412.558.477,77 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | |||
| Empréstimo CEF fase Retorno | 4 | 714.468.300,97 | 700.718.392,51 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 714.468.300,97 | 700.718.392,51 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| Capital Social | 3 | 29.404.405,00 | 29.404.405,00 |
| Reserva de Capital | 0,29 | 0,29 | |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | 21.448.190,04 |
17.460.976,42 |
|
| Prejuízos Acumulados | 14 | - 345.273.018,38 |
- 330.807.287,50 |
| Conta de liquidação | -4.218.008,95 | -4.218.008,95 | |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | - 298.638.432,00 |
- 288.159.914,74 |
|
| TOTAL DO PASSIVO | 418.744.293,88 | 415.296.707,38 |
Fortaleza, 31 de dezembro de 2022.
Vilani Pinheiro Falcão LIQUIDANTE Antonio Eldair da Cunha ASSESSOR DA LIQUIDANTE Francisco José Cabral da Costa ASSESSOR DA LIQUIDANTE Henrique Machado da Ponte Neto ASSESSOR DA LIQUIDANTE Joao Batista Oliveira Nascimento CONTADOR - CRC-CE 7127
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE QUADRO 3
| QUADRO 3 | Valor em: R$ 1,00 | ||
|---|---|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO 2022 | EXERCÍCIO 2021 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 8 | 901.123,19 | 700.905,46 |
| Receitas de Comercialização |
496.340,47 |
447.396,15 |
|
| Receitas na Gestão de Créditos | 404.782,72 | 253.509,31 | |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 901.123,19 | 700.905,46 | |
| DESPESA OPERACIONAL BRUTA | 5.087.014,95 | 4.739.754,22 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.054.471,05 | 4.708.812,42 | |
| Despesas de Pessoal | 1.078.776,50 | 990.503,52 | |
| Encargos Sociais | 408.443,80 | 348.557,28 | |
| Serviços de Terceiros | 3.109.592,59 | 2.923.151,70 | |
| Despesas com Materiais | 35.356,36 | 25.048,02 | |
| Encargos Diversos |
422.301,80 | 421.551,90 | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 32.543,90 | 30.941,80 | |
| RESULTADO FINANCEIRO | - 13.747.489,84 |
-9.604.049,68 | |
| Despesas Financeiras | 7 | 13.789.218,72 | 9.688.345,98 |
| Receitas Financeiras | 9 e 17 | 41.728,88 | 84.296,30 |
| LUCRO (PREJUÍZO OPERACIONAL) | - 17.933.381,60 |
- 13.642.898,44 |
|
| Outras Despesas | 357,60 | 120.567,25 | |
| Outras Receitas | 6 | 3.394.757,81 - |
3.083.005,66 |
| LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | 14.538.981,39 | -10.680.460,03 | |
| Imposto de Renda Pessoa Jurídica | 11 | 0 | 0 |
| LUCRO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO | - 14.538.981,39 |
-10.680.460,03 | |
| Contribuição Social s/Lucro Líquido |
11 | 0 | 0 |
| LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO |
8 | -14.538.981,39 | -10.680.460,03 |
| LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO | -0,49 | -0,36 |
Fortaleza, 31 de dezembro de 2022.
Vilani Pinheiro Falcão LIQUIDANTE Antonio Eldair da Cunha ASSESSOR DA LIQUIDANTE Francisco José Cabral da Costa ASSESSOR DA LIQUIDANTE Henrique Machado da Ponte Neto ASSESSOR DA LIQUIDANTE Joao Batista Oliveira Nascimento CONTADOR - CRC-CE 7127