DOE 04/05/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO
TERPA CONSTRUÇÕE
|ESTADO |
S S/A
|SÉRIE 3 | ANO XV Nº083 | FORTALE
Este Balanço Patrimonial encontra-se na|183
ZA, 04 DE MAIO DE 2023
página 1186 a 1188 do Livro Diário nº 11.| |---|---|---|---| |
CNPJ: 16.726.866/000|
1-14|Fluxos de caixa das ativ oeracionais
2022
Demonstração dos Fluxos|de Caixa- Método Indireto
2022| |Balanço Patrimonia
|l|. p

Lucro líuido
899828666|Emréstimos a essoas liadas
14781945| |Especifcação
31/12/2022
A T I V O|31/12/2021|q
..,
Ajuste de Exercicio anteriores
0,00
899828666|p p g
.,
Disponibilidades líquidas geradas
l ti d itit
156980347| |Circulante
25.310.591,38|15.014.226,14|..,
Viõ ti i|peas av. e nvesmenos
-..,
Fl d i d ti d fit| |Disp. Imediatas
1.667.710,21|2.191.120,79|araçes nos avos e passvos
A íl b
224977273|uxos e caxa as av. e nancameno
Eéi
258817088| |Caixa
19.599,63
Banco c/movimentos
1,00|27.149,61
1,00|umento em ttuos a receer
-..,
Aumento nos tributos a recuperar
-60.266,59

|mprstmos
..,
Distribuição de Lucros
-2.392.644,08
| |
Aplic. Financeiras 1.648.109,58
Realiz. a c. prazo 23.642.881,17
Titulos a receber 1019651582|2.163.970,18
12.823.105,35
794674309|Aum. em adiant. a fornecedores
-4.008.890,42
Aumento materiais em estoque
-4.500.352,88
Aumento em fornecedores
1.420.299,99

|Aum. ou redução de capital social
Pagtos. de lucros e dividendos
-1.122.883,63
Disponibilidades líquidas geradas

| |..,
Adiant. a fornec.
8.832.801,30
Et d tii 450035288|..,
4.854.405,14|Aumento de tributos a pagar
2.374.445,69
-7.024.536,94|pelas ativ. de fnanciamentos
0,00
-927.356,83| |soq. e maeras ..,
Tributos a Recuerar 6072797|46138|Disponibilidades líquidas geradas|Demonstração do aumento| |p .,
Adit d 5248320|,
2149574|pelas atividades operacionais
1.973.749,72|(redução) nas disponibilidades -523.410,58| |an. a empregaos .,
Nã Cil
2493465584|.,
2321752612|Fluxos de caixa das ativ. de investimento|No início do exercício
2.191.120,79
| |o rcuante
..,
|..,
|Aquisição de imobilizado
-1.717.622,92|No fm do exercício
1.667.710,21| |Realiz. a l. prazo
-
Depósitos judiciais
-

|493,20
493,20
|

Aquisição de intangivel
|

Aum. (red.) nas disponibilidades -523.410,58
| |Investimentos
5.567,68
|5.567,68
|Demonstração das Mutações do
|Patrimônio Líquido- Em Reais
| |Consorcio de veiculos 5.567,68
Imobilizado
23.929.088,16

|5.567,68
22.211.465,24
|Capital social Reservas
Descrição
integralizado de Capital Aj|Reserva Lucros (prej.) Total do patri-
ustes
Legal
acumulados mônio liquido| |Imoveis
16.195.955,43
Veiculos Pesados 2.141.053,18|16.653.155,43
2.141.053,18|Saldo em 01 de
janeiro de 2022
3.200.000,00|- 640.000,00 22.460.139,80 26.300.139,80| |Maq, apar. e equip. 5.316.843,69|3.333.009,77|Transf. para Reserva Legal|-
-| |Equip. de informática 9.979,86|9.979,86|
Distribuição de Lucros
-|-
- (2.392.644,08) (2.392.644,08)| |
Moveis e utensilios 265.256,00
Intangivel
1.000.000,00|74.267,00
1.000.000,00|
Devolução de Afac
-
-
Result. do Período|
-
-
-
-
8.998.286,66
8.998.286,66| |

Acervo Tecnico
1.000.000,00
Total do Ativo
50.245.24722|
1.000.000,00
38.231.75226|Saldo em 31 de
dezembro de 2022320000000
-|

- 64000000 2906578238 3290578238| |
,
P A S S I V O
Circulante
1035720543|,
483081121|..,
Notas Explicativas às Demonstrações|., .., ..,
Contábeis em 31 de Dezembro de 2022| |
..,
Fornecedores
426839193|..,
284809194|1. Contexto Operacional:A Empresa TERPA
|

recuperação por meio de compensação, são| |
..,
Imp. e contrib.
4.225.702,85
E f 186311065|..,
1.493.920,83
48879844|CONSTRUÇÕES S/A, legalmente constituída em
20 de Agosto de 2012, sob a forma de sociedade|

créditos decorrentes de retenções s/serviços
prestados. Abaixo segue a discriminação:| |mprest. e nanc. ..,

|.,
|
anônima fechada, com sede na cidade de Fortaleza,|



2022| |Não Circulante
6.982.259,41
|7.100.801,25|
no estado do Ceará, tem por objetivo social|

Impostos a Recuperar
60.727,97| |Emprestimos de

||
principal a exploração do ramo de construção civil|



TOTAL
60.727,97| |pessoas ligadas
150.000,00
Obrigações Fiscais 1.839.489,00
|2.180,55
2.196.825,33
|
e prestação de serviços decorrentes de faturamento.
2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações|


5 Ativo não Circulante:
5.1 Investimentos
2022| |Adiant. de clientes 1.024.432,74
Lucros e dividendos|1.024.432,74|
Contábeis:a)Aspectos gerais: As demonstrações
contábeis e as notas exlicativas foram elaboradas|




Consorcio de Veículos
5.567,68
TOTAL
556768| |a pagar
242.116,37|1.365.000,00|p
d ard m a rátia ntábi adtada n|


.,
52 Imobilizado
2022| |Emprest. e Financ. 3.726,221,30
Patrim. Líquido 32.905.782,38|2.512.362,63
26.300.139,80|e coo co s pcs coes os o
Brasil, as quais abrangem a legislação societária
|


.

Máquinas e Equipamentos
5.316.843,69

| |
Capital social
3.200.000,00|
3.200.000,00|brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações
|

Veículos
2.141.053,18

| |

Capital Social
3.200.000,00|
3.200.000,00|e as Interpretações emitidas pelo Comitê de
|

Equip. de process. de dados
9.979,86

| |

Capital social
3.200.00000|
3.200.00000|Pronunciamentos Contábeis - CPC, em especial
|
Moveis e Utensílios
265.256,00

| |
,
Reservas
2970578238|,
2310013980|ao aplicável às pequenas e médias empresas (CPC-
|
Imóveis
16.195.955,43

| |
..,
Reserva de Capital
-|..,
-|PME). A Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
|

TOTAL
23.929.088,16

| |

Adiant ara futuro||foi elaborada no ano de 2022 pelo método indireto.
|

5.3 Intangível
2022

| |. p
aumento de Capital
-
R d L 2970578238|-
2310013980|Os ativos e passivos são classifcados como
circulantes quando sua realização ou liquidação|

Acervo Técnico
1.000.000,00
TOTAL
1.000.000,00| |eser. e ucros ..,
Reserva legal
640.000,00
|..,
640.000,00
|é provável que ocorra nos próximos doze meses.
Caso contrário, são demonstrados como não|

6 Passivo:
6.1 Passivo Circulantes:São obrigações sociais
| |Reser. de lucros 29.065.782,38
Total do Passivo 50.245.247,22|22.460.139,80
38.231.752,26|circulantes.
3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: a)|

e fscais provisionadas em dezembro de 2022
2022| |Demonstração de Resultado d|o Exercício|
Caixa e Equivalentes de Caixa- Incluem os saldos|

Fornecedores
4.268.39193| |
Rec. Bruta Operac.||
de caixa banco conta movimento Aplicações|


,
Impostos e Contribuições
4.225.70285| |
Receita de Serviços

Encargos de Vendas|72.829.630,97|, ,
fnanceiras em Renda Fixa e Impostos a Recuperar.
b)Imobilizado- Está demonstrado ao custo de|



,
Empréstimos e Financiamentos1.863.110,65
Total
1035720543| |
Pis faturamento
(46954821)||
iiãPiRhid bl|


..,
62 Pi Nã Cilt
2022| |
.,
Cofns faturam. (2.167.145,70)
I
257191732|-
520861123|aqusço. c)assvos- econecos no aanço
quando a Empresa possui uma obrigação legal ou
i l|


. assvo o rcuane

Empréstimos de Pes. Ligadas
150.000,00
i ii
| |ss
(..,)
Rec. Operac. Líquida


|..,)
67.621.019,74
|consttuída como resutado de um evento passado e,
quando aplicável, acrescidos dos correspondentes
|


Obrgações Fscas
1.839.489,00
Adiantamentos de Clientes
1.024.432,74

| |Custo dos Serviços
- (

|7.469.783,79)
|encargos. d)Apuração dos Resultados- As receitas
|

Lucros e Dividendos a Pagar
242.116,37
| |Lucro operac. bruto

Rec. (Desp.) operac.

|20.151.235,95
(8.952.013,13)|e as despesas são reconhecidas com observância
ao regime de competência. e) A entidade apura o
|


Empréstimos e Financiamentos3.726.221,30
Total
6.982.259,41
| |Vendas
Financeiras
(1.398.679,35)
Despesas
(1.399.083,50)
||Imposto de Renda e Contribuição Social relativo
ao exercício fndo em 31 de dezembro de 2022
pelo Regime de Tributação do Lucro Presumido de|


7. Patrimônio Líquido:
7.1 Capital Social:O Capital Social subscrito e
Integralizado de R$ 3.200.000,00 (Três Milhões| |Receitas
404,15||forma a garantir os efeitos tributários decorrentes|
e Duzentos Mil Reais) está representado por| |Variações cambiais e||dos métodos e critérios contábeis regidos pela Lei|
3.200.000 ações, com valor nominal de R$ 1,00| |monetárias, líquidas
-
Gerais e adm. (7.383.515,74)||
nº 9.718, de 1998.
4. Ativo Circulante:|

(Um Real) cada uma. Segue detalhamento do
percentual de cada sócio:| |
Vendas
De administ.
(7.383.515,74)||4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa:Os saldos de
caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional|


Sócio
Percentual (%)
WLADIMIR MOREIRA DA SILVA
5000| |
Tributárias
(169.81804)||
estão relacionados a seguir:|

,
MARCELO DOS SANTOS CARVALHO 5000| |
,
Perda na recup. de ativos
Outras rec e desp||
2022
Caixa e Bancos
1960063|,
7.2 Ajustes de Exercícios Anteriores:No ano
de 2022 não foram contabilizados Ajstes de| |. .
oeracionais liuidas
-||
.,
Aliõ Fii
164810958|u
Eíi Ati| |p q

Ptiiõ bi||pcaçes nanceras
..,
A
1121|xerccos nerores.
iA i ii d| |arcpaçes em sus-
diárias e coligadas
Rld d ii|-|TOTL
.667.70,
4.2 Realizável a Curto Prazo
2022

|8 Recetas:s recetas operaconas a Empresa
TERPA CONSTRUÇÕES S/A apresentadas na
| |esutao e partcpações
em investimentos
||Clientes
10.196.515,82
Adiantamento a Fornecedores
8.832.801,30

|demonstração do resultado pelo valor deduzido
dos impostos, conforme quadro abaixo:
2022
| |Lucro Operacional antes
da CSLL e IR

Contribuição social

|11.199.222,82
(780.172,42)
|Estoques de Materiais
4.500.352,88
Adiantamentos a Empregados
52.483,20
TOTAL
23.582.153,20|Venda de Serviços
Receitas
72.829.630,97
(-) DEDUÇÕES
(5.208.611,23)| |Imposto de renda

Lucro líquido do exercício|(1.420.763,74)
8.998.286,66|4.3 Tributos a Recuperar:A Empresa possui
valores de natureza tributária, passíveis de|

Receitas
67.621.019,74
9 Despesas com Tributos sobre o Lucro:As|