DOE 29/09/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|50
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ||SÉRIE 3 ||ANO XV Nº184 | FORTALEZA, 29 DE SETEM
Ã
RECEITAS REALIZADAS|BRO D|E 2023|
|---|---|---|---|---|
|RECEITAS|PREVISÃO
INICIAL|PREVISO
ATUALIZADA
(A)
NO
BIMESTRE
(B)
%
(B/A)
ATÉ O
BIMESTRE
(C)
|%
(C/A)|SALDO
(A-C)|
|Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Transferências dos Municípios e de suas Entidades
fi d ii id|3.421.000,00
|3.421.000,00
118.259,57
3,46
823.738,12
|24,08
|2.597.261,88
|
|Transerêncas e Insttuções Prvaas
Transferências de Outras Instituições Públicas|2.317.745,00
0,00|2.317.745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|2.317.745,00
0,00|
|Transferências do Exterior|410000000|410000000
000
000
000|000|410000000|
|
Demais Transferências de Capital|..,
0,00|..,
,
,
,
0,00
0,00
0,00
0,00|,
0,00|..,
0,00|
|OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Integralização do Capital Social|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Remuneração das Disponibilidades do Tesouro|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Resgate de Títulos do Tesouro|000|000
000
000
000|000|000|
|
Demais Receitas de Capital|,
0,00|,
,
,
,
0,00
0,00
0,00
0,00|,
0,00|,
0,00|
|RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)
|2.290.661.222,00
|2.290.661.222,00
307.713.350,09
13,43
1.087.536.632,17
|47,48 1.2
|03.124.589,83
|
|SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
|34.712.785.073,00|35.747.392.874,34
5.470.626.490,32
15,30
22.969.033.169,74|64,25 12.|78.359.704,60|
|OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)|2.787.861.071,00|2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00|0,00 2.7|87.861.071,00|
|Operações de Crédito - Mercado Interno
|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Mobiliária|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Contratual|000|000
000
000
000|000|000|
|
Operações de Crédito - Mercado Externo|,
2.787.861.071,00|,
,
,
,
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00|,
0,00 2.7|,
87.861.071,00|
|Mobiliária|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Contratual|278786107100|278786107100
000
000
000|00027|8786107100|
|
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)|...,
37.500.646.144,00|...,
,
,
,
38.535.253.945,34
5.470.626.490,32
14,20
22.969.033.169,74|, .
59,61 15.|..,
566.220.775,60|
|DÉFICIT (VI)||000
000||000|
|
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)|37.500.646.144,00|,
,
38.535.253.945,34
5.470.626.490,32
14,20
22.969.033.169,74|59,61 15.|,
566.220.775,60|
|SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES|0,00|3.703.485.805,53
0,00
0,00
3.703.485.805,53|0,00|0,00|
|Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|
|Superávit Financeiro Utilizadopara Créditos Adicionais|0,00|3.703.485.805,53
0,00
0,00
3.703.485.805,53|0,00|0,00|
||DESPESAS EMPE|NHADAS
DESPESAS
||INSCRITAS
|
|||LIQUIDADAS|DESPESAS|EM
|
|DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA||SALDO
SALDO
ATÉ O
ATÉ O|PAGAS
ATÉ O|RESTOS
A|
|
(D)
(E)|NO
B|(G) = (E-F)
(I) = (E-H)
MESTRE
NO
BIMESTRE|
BIMESTRE|PAGAR
|
||BIMESTRE
|
F
BIMESTRE
H|
J|NÃO|
|||()
()|()|PROCESSADOS
(K)|
|DESPESAS (EXCETO INTRA-
|||||
|
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
35.052.173.939,00 39.878.061.807,38|6.042.305.106,28 21.5|36.682.767,52 18.341.379.039,86 5.868.859.300,94 20.741.777.876,30 19.136.283.931,08|20.311.328.032,65||
|
DESPESAS CORRENTES
28.496.561.537,00 31.559.236.394,63
|5.324.416.085,12 19.2|90.192.567,14 12.269.043.827,49 5.201.989.280,19 18.684.340.707,17 12.874.895.687,46|18.264.790.349,44||
|PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
16.961.077.990,00 18.728.425.035,92|3.176.031.188,59 11.8|62.205.854,96 6.866.219.180,96 3.145.352.364,98 11.820.233.750,52 6.908.191.285,40|11.445.563.549,95||
|JUROS E ENCARGOS
DA DÍVIDA
1.007.578.194,00
1.107.578.194,00|176.803.722,25
75|5.982.963,62 351.595.230,38 176.803.722,25
755.982.963,62 351.595.230,38|755.982.963,62||
|OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
10.527.905.353,00 11.723.233.164,71|1.971.581.174,28 6.67|2.003.748,56 5.051.229.416,15 1.879.833.192,96 6.108.123.993,03 5.615.109.171,68|6.063.243.835,87||
|Transferências a Municípios
0,00
0,00
|0,00
|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|0,00
||
|Demais Despesas Correntes
10.527.905.353,00 11.723.233.164,71
DESPESAS DE CAPITAL
6.530.612.402,00
8.293.825.412,75|1.971.581.174,28 6.67
717.889.021,16 2.24|2.003.748,56 5.051.229.416,15 1.879.833.192,96 6.108.123.993,03 5.615.109.171,68
6.490.200,38 6.047.335.212,37 666.870.020,75 2.057.437.169,13 6.236.388.243,62|6.063.243.835,87
2.046.537.683,21||
|INVESTIMENTOS
2.324.126.326,00
3.270.753.466,29
INVERSÕES FINANCEIRAS
8214000000
9872587046|480.978.733,48 1.23
77903551
2|7.443.262,65 2.033.310.203,64 429.922.286,93 1.048.404.817,46 2.222.348.648,83
624942997
7247644049
81648165
26234843917249102655|1.037.549.774,24
2619040121||
|
..,
..,
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
4.124.346.076,00
4.924.346.076,00|.,
236.131.252,17
98|..,
..,
.,
.., ..,
2.797.507,76 3.941.548.568,24 236.131.252,17
982.797.507,76 3.941.548.568,24|..,
982.797.507,76||
|RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00|0,00|0,00
25.000.000,00
0,00
0,00 25.000.000,00|0,00||
|DESPESAS (INTRA-
|||||
|
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
2.290.661.222,00
2.315.713.855,79|349.186.266,56 1.31|8.036.560,27 997.677.295,52 324.658.406,19 1.240.115.012,91 1.075.598.842,88|1.154.414.377,90||
|
SUBTOTAL DAS DESPESAS
(X) = (VIII + IX)
37.342.835.161,00 42.193.775.663,17
|6.391.491.372,84 22.8|54.719.327,79 19.339.056.335,38 6.193.517.707,13 21.981.892.889,21 20.211.882.773,96|21.465.742.410,55||
|AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/
REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00||
|Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
Díid Cl
000
000|0,00
0,00
000|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000
000
000
00|0,00
0,00
000||
|va ontratua
,
,
|,
|,
,
,
,
,
|,
||
|Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00||
|Dívida Contratual
0,00
0,00|0,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00||
|TOTAL DAS DESPESAS|||||
|
(XII) = (X + XI)
37.342.835.161,00 42.193.775.663,17|6.391.491.372,84 22.8|54.719.327,79 19.339.056.335,38 6.193.517.707,13 21.981.892.889,21 20.211.882.773,96|21.465.742.410,55||
|
SUPERÁVIT (XIII)
|11|4.313.841,95
987.140.280,53|1.503.290.759,19||
|TOTAL COM SUPERÁVIT
37342835161004219377566317|639149137284229|6903316974193390563353861935177071322969033169742021188277396|2296903316974||
|(XIV) = (XII + XIII)
..., ...,
RESERVA DO RPPS
157.810.983,00
60.210.983,00|..., .
0,00|.., ..., ..., ..., ...,
0,00
60.210.983,00
0,00
0,00 60.210.983,00|...,
0,00||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RE |
CEITAS R | EALIZADAS É |
SALDO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL |
ATUALIZADA (A) |
NO BIMESTRE (B) |
% (B/A) |
AT O BIMESTRE (C) |
% (C/A) |
(A-C) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.290.661.222,00 | 2.290.661.222,00 | 307.713.350,09 | 13,43 | 1.087.536.632,17 | 47,48 | 1.203.124.589,83 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.290.661.222,00 | 2.290.661.222,00 | 307.713.350,09 | 13,43 | 1.087.536.632,17 | 47,48 | 1.203.124.589,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.220.235,00 | 3.220.235,00 | 4.795,68 | 0,15 | 14.322,58 | 0,44 | 3.205.912,42 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 3.220.235,00 | 3.220.235,00 | 4.795,68 | 0,15 | 14.322,58 | 0,44 | 3.205.912,42 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.820.427.108,00 | 1.820.427.108,00 | 301.532.235,19 | 16,56 | 1.050.885.520,51 | 57,73 | 769.541.587,49 |
| Contribuições Sociais | 1.820.427.108,00 | 1.820.427.108,00 | 301.532.235,19 | 16,56 | 1.050.885.520,51 | 57,73 | 769.541.587,49 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |