DOE 30/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|56
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
(A-C)
NO BIMESTRE
(B)
%
(B/A)
ATÉ O BIMESTRE
(C)
%
(C/A)|DIÁRIO OFIC
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
37.500.646.144,00
38.813.079.880,85
6.524.727.461,34
16,81
29.493.760.631,08
75,99
9.319.319.249,77
DÉFICIT (VI)
000
000
000|IAL DO E
,
,
,
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
37.500.646.144,00
38.813.079.880,85
6.524.727.461,34
16,81
29.493.760.631,08
75,99
9.319.319.249,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
4.165.858.083,67
0,00
0,00
4.165.858.083,67
0,00
0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
0,00
4.165.858.083,67
0,00
0,00
4.165.858.083,67
0,00
0,00|STADO
DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(D)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(E)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
(G) = (E-F)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(I) = (E-H)
DESPESAS
PAGAS
ATÉ O
BIMESTRE
(J)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(K)
NO BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(F)
NO BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(H)|| SÉRIE 3 | ANO XV Nº224 | FORTALEZA, 30 DE N
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
35.052.173.939,00
40.826.715.686,09
5.610.510.719,61
27.147.193.487,13
13.679.522.198,96
5.510.932.274,45
26.252.710.150,75
14.574.005.535,34
25.776.942.092,65
DESPESAS CORRENTES
28.496.561.537,00
32.359.170.154,94
4.981.936.487,86
24.272.129.055,00
8.087.041.099,94
4.947.988.477,17
23.632.329.184,34
8.726.840.970,60
23.177.877.522,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.961.077.990,00
18.858.583.879,21
2.712.155.931,90
14.574.361.786,86
4.284.222.092,35
2.741.048.718,23
14.561.282.468,75
4.297.301.410,46
14.196.022.291,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
1.007.578.194,00
1.257.178.194,00
172.019.138,67
928.002.102,29
329.176.091,71
172.019.138,67
928.002.102,29
329.176.091,71
908.608.517,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.527.905.353,00
12.243.408.081,73
2.097.761.417,29
8.769.765.165,85
3.473.642.915,88
2.034.920.620,27
8.143.044.613,30
4.100.363.468,43
8.073.246.713,31
Transferências a Municípios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Despesas Correntes
10.527.905.353,00
12.243.408.081,73
2.097.761.417,29
8.769.765.165,85
3.473.642.915,88
2.034.920.620,27
8.143.044.613,30
4.100.363.468,43
8.073.246.713,31
DESPESAS DE CAPITAL
6.530.612.402,00
8.442.545.531,15
628.574.231,75
2.875.064.432,13
5.567.481.099,02
562.943.797,28
2.620.380.966,41
5.822.164.564,74
2.599.064.569,96
INVESTIMENTOS
2.324.126.326,00
3.493.617.618,15
407.176.324,12
1.644.619.586,77
1.848.998.031,38
341.714.866,28
1.390.119.683,74
2.103.497.934,41
1.380.650.907,29
INVERSÕES FINANCEIRAS
82.140.000,00
144.081.837,00
22.231.797,47
48.481.227,44
95.600.609,56
22.062.820,84
48.297.664,75
95.784.172,25
48.293.155,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.124.346.076,00
4.804.846.076,00
199.166.110,16
1.181.963.617,92
3.622.882.458,08
199.166.110,16
1.181.963.617,92
3.622.882.458,08
1.170.120.507,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
2.290.661.222,00
2.159.432.924,73
365.869.800,55
1.683.906.360,82
475.526.563,91
400.507.036,24
1.640.622.049,15
518.810.875,58
1.519.936.777,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
37.342.835.161,00
42.986.148.610,82
5.976.380.520,16
28.831.099.847,95
14.155.048.762,87
5.911.439.310,69
27.893.332.199,90
15.092.816.410,92
27.296.878.869,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)
37.342.835.161,00
42.986.148.610,82
5.976.380.520,16
28.831.099.847,95
14.155.048.762,87
5.911.439.310,69
27.893.332.199,90
15.092.816.410,92
27.296.878.869,70
SUPERÁVIT (XIII)
662.660.783,13
1.600.428.431,18
2.196.881.761,38
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)
37.342.835.161,00
42.986.148.610,82
5.976.380.520,16
29.493.760.631,08
14.155.048.762,87
5.911.439.310,69
29.493.760.631,08
15.092.816.410,92
29.493.760.631,08
RESERVA DO RPPS
157.810.983,00
8.353.591,00
0,00
0,00
8.353.591,00
0,00
0,00
8.353.591,00
0,00|OVEMBRO DE 2023
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
(A-C)
NO BIMESTRE
(B)
%
(B/A)
ATÉ O BIMESTRE
(C)
%
(C/A)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.290.661.222,00
2.290.661.222,00
322.701.221,07
14,09
1.410.237.853,24
61,56
880.423.368,76
RECEITAS CORRENTES
2.290.661.222,00
2.290.661.222,00
322.701.221,07
14,09
1.410.237.853,24
61,56
880.423.368,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
3.220.235,00
3.220.235,00
27.992,64
0,87
42.315,22
1,31
3.177.919,78
Impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxas
3.220.235,00
3.220.235,00
27.992,64
0,87
42.315,22
1,31
3.177.919,78
Contribuição de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES
1.820.427.108,00
1.820.427.108,00
305.431.530,93
16,78
1.356.317.051,44
74,51
464.110.056,56|
|---|---|---|---|---|---|