DOE 20/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº216 | FORTALEZA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023
58
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (em Reais)
| ATIVO | NOTA 31/12/2022 365.757.185,13 |
31/12/2021 337.293.072,17 |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa Ci |
286.206.756,75 4 29.414.155,28 3961038 |
263.174.058,54 55.187.948,21 5669734 |
| axa Banco C/ Movimento – Recursos s/ Restrição Banco C/ Movimento – Recursos c/ Restrição |
., 1,03 29.694,63 |
., - 70.194,33 |
| Aplicações Financ. - Recursos s/ Restrição Aplicações Financ. - Recursos c/ Restrição |
4.022.545,29 25.322.303,95 |
1.376.166,20 53.684.890,34 |
| Créditos a Receber Créditos de Contratos e Convênios Cédi d C Gã |
5 186.080.091,41 5.1 103.159.234,80 6034753129 |
158.593.245,57 104.234.870,66 4453463306 |
| rtos e ontratos esto |
.., |
.., |
| Créditos de Convênios |
29.934,75 |
22.667,41 |
| Valores em Negociação |
42.781.768,76 |
59.677.570,19 |
| Créditos na Prestação de Serviços Créditos na Prestação de Serviços |
5.2 272.944,32 272.944,32 |
250.185,53 250.185,53 |
| Contratos de Parceria Contrato de Parceria MBA UniItalo a receber |
5.3 49.170,09 4917009 |
- - |
Créditos entre matriz e Filiais |
., 5.4 66.989.407,35 |
42.919.378,34 |
| Contas Transitórias |
5.4.1 65.742.283,59 |
40.957.877,51 |
| Transferência de Estoques Créditos com Terceiros |
5.4.2 1.247.123,76 5.5 15.609.334,85 |
1.961.500,83 11.188.811,04 |
| Adiantamento a Fornecedores | 446.019,33 | 366.427,48 |
| Crédito de Funcionários | 5.221.036,12 | 4.994.346,43 |
| Adiantamento para Despesas | 1171953 | 2929733 |
Impostos e Contribuições a Recuperar |
., 66.368,93 |
., 5.005.333,55 |
| INSS a recuperar - Cooperativa |
8.729.537,70 |
- |
| Antecipações a Recuperar Contrato de Parceria MBA UniItalo a realizar |
793.472,24 341.181,00 |
793.406,25 - |
| Estoques | 6 43.609.602,63 |
37.953.965,69 |
| Medicamentos | 27.291.586,81 | 22.506.901,62 |
| Material Médico-Hospitalar | 12.948.10602 | 12.494.53911 |
Material de Laboratório il dli |
, 1.618.918,91 14 |
, 1.591.074,61 11 |
| Matera Oontoógco |
68.88,63 |
35.09,35 |
| Material Órtese e Prótese Estoques em poder de Terceiros |
1.582.106,26 7 13.824.023,39 |
1.226.359,00 11.438.899,07 |
| Empréstimos de Estoques | 13.824.023,39 | 11.438.899,07 |
| Despesas do Exercício Seguinte | 8 13.278.884,04 |
- |
Despesas Antecipadas – Sinistro |
13.278.88404 | - |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
, 79.550.428,38 |
74.119.013,63 |
| Realizável a Longo Prazo |
9 55.155.711,68 |
52.559.744,11 |
| Valores em Negociação Depósitos Judiciais |
50.744.795,41 4.158.916,27 |
48.063.525,66 4.352.218,45 |
| Caução de Aluguel | 252.000,00 | 144.000,00 |
| Imobilizado | 10 7.088.660,23 |
6.197.542,18 |
| Bens sem Restrição Máuinas e Euiamentos |
933.848,76 7172269 |
582.777,71 3948120 |
| q qp Veículos |
., 90.631,20 |
., 90.631,20 |
| Móveis e Utensílios Equip. De Processamentos de Dados |
372.987,72 398.507,15 |
244.956,56 207.708,75 |
| Bens com Restrição | 23.628.794,60 | 22.661.498,50 |
| Máquinas e Equipamentos | 10.953.575,35 | 11.143.027,50 |
Veículos |
102.32754 | 102.32754 |
| Móveis e Utensílios Ei D Pt d Dd |
, 7.800.995,14 476540936 |
, 6.846.777,77 456287848 |
| qup. e rocessamenos e aos Acervo Bibliográfico (-) Depreciação Acumulada |
.., 6.487,21 (17.473.983,13) |
.., 6.487,21 (17.046.734,03) |
| Intangível | 11 17.306.056,47 |
15.361.727,34 |
| PASSIVO | 365.757.185,13 | 337.293.072,17 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 285.297.206,97 | 299.933.928,79 |
| Fornecedores de Bens e Serviços Obiõ E Tblhit Sii |
12.1 95.663.366,31 2645307132 |
114.083.209,16 5551528106 |
| rgaçes e ncargos raasas e ocas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias |
.., 12.2 9.106.311,63 |
.., 39.881.686,31 |
| Obrigações Fiscais e Tributárias Débitos entre Matriz e Filiais |
12.3 17.346.759,69 13 67.091.299,50 |
15.633.594,75 43.013.991,36 |
| Contas Transitórias | 13.1 65.742.283,59 |
40.957.877,51 |
| Transferência de Estoques | 13.2 1.349.015,91 |
2.056.113,85 |
Outros Débitos |
9350538690 | 8732144721 |
Outras Contas a Pagar |
.., 14.1 1.593.196,06 |
.., 611.486,46 |
| Parcelamentos de Impostos |
14.2 101.876,64 |
101.876,64 |
| Adiantamento de Clientes |
14.3 4.636.170,20 |
3.570.292,61 |
| Empréstimos de Estoques | 14.4 15.588.896,94 |
12.105.595,93 |
| Provisão Férias/13º e Encargos Receitas Antecipadas |
14.5 71.585.247,06 15 2.242.901,94 |
70.932.195,57 - |
Receitas Antecipadas |
224290194 | - |
Contratos de Parcerias |
.., 16 34118100 |
- |
d i A il |
., 4111 |
|
| Contrato e Parcera MB UnItao a executar PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
3.8,00 42.761.794,69 |
- 36.837.994,20 |
| Parcelamentos de Impostos | 17 621.714,43 |
35.014.133,97 |
| Provisões para Contingências | 18 896.883,65 |
1.823.860,23 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 19 41.243.196,61 |
- |
Obrigações Previdenciárias Encaros sobre Obriaões Previdenciárias |
31.110.170,76 1013302585 |
- - |
| g gç PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
.., 20 37.698.183,47 |
521.149,18 |
| Patrimônio Social Reserva de Doações e Subvenções |
(2.867.442,69) 526.639,06 |
(18.767.600,10) 526.639,06 |
| Superávit do Período | 40.038.987,10 | 18.762.110,22 |
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2022. As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Rilder Beserra de Castro CRC-CE 009619/O-0 Flávio Clemente Deulefeu Contador DIRETOR PRESIDENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISGH
PARECER Nº01/2023
- O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH), no cumprimento de suas obrigações, parti ciparam da reunião do dia 18 de julho de 2023, às 15 horas, por vídeo conferência, na plataforma digital https://meet.google.com/, para apreciação e análise do BALANCO PATRIMONIAL e DEMONSTRACOES CONTÁBEIS do exercício 2022 do INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH). Os membros do Conselho de Administração do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH, abaixo assinados, subsidiados pela análise precedida pelo