DOE 15/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁR
SEA
Ã|IO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº235 | FORTALEZA
DE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV. REGIONAL
LEI
+CRÉDITO
à Ã|, 15 DE D
1º QUADR
OUTRAS|EZEMBR
IMESTRE
|O DE 2023
TOTAL
GERAL|69

%
EXECUÇÃO| |---|---|---|---|---|---| |AÇO|DESCRIÇO DA AÇO|FONTES|TESOURO||| ||SERVIÇO VIGILÂNCIA
CONTAS PÚBLICAS|-
-|97.001,94
79.771,77|97.001,94
79.771,77|| ||SUBST. MÃO DE OBRA|-|56.94110|56.94110|| ||
DEA
AÕ|30,67|,
44.191,07
22|,
44.221,74
22|| ||INDENIZÇES
DIÁRIAS E IAGES|-
10164|.596,53|.596,53
10164|| |20779|VN
MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES
3.150.940,00
|,
-|-
2.992.934,13
|,
2.992.934,13
|94,99| ||SERVIÇO VIGILÂNCIA
|-|1.003.489,59|1.003.489,59|| ||COMBUSTÍVEIS
|-|486.355,58|486.355,58|| ||SUBST. MÃO DE OBRA
CONTAS PÚBLICAS|-
-|481.892,26
351.516,05|481.892,26
351.516,05|| ||SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO|-|188.714,00|188.714,00|| ||APOIO ADMINISTRATIVO
INDENIZAÇÕES
LOCAÇÃO|-
-
-|164.941,36
127.811,36
8799682|164.941,36
127.811,36
8799682|| ||DIÁRIAS E VIAGENS|-|.,
4436137|.,
4436137|| ||
DEA||.,
2463482|.,
2463482|| ||ALIMENTAÇÃO
|-
-|.,
11.109,58
|.,
11.109,58
|| ||OUTROS MATERIAIS
|-|8.849,71
|8.849,71
|| ||VEÍCULOS
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO|-
-|5.243,65
4.810,78|5.243,65
4.810,78|| ||SUPRIMENTO DE FUNDOS|-|1.200,00|1.200,00|| |20871|OUTROS SERVIÇOS
MANUT. DA AREA TEC. DA INFORM E COMUNIC - FUNDES
498.694,23|-
-|7,20
482.660,19|7,20
482.660,19|96,78| ||LOCAÇÃO MÃO DE OBRA
LOCAÇÃO
INDENIZAÇÕES|-
-
-|463.410,19
10.500,00
875000|463.410,19
10.500,00
875000|| |20965|PGTO. DESP DE PESSOAL E ENC. SOC.(FL NORMAL) FUNDES
3.432.517,70
OBRIGAÕES TRIBUTÁRIAS|2.587.235,98
258723598|.,
-
|.,
2.587.235,98
258723598|75,37| |21001|Ç
DESENV.DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONT. INFEC. HUMANA PELA COVID-19
8.125.749,22
|..,
447.000,00|-
7.529.399,85
|..,
7.976.399,85
|98,16| ||TRANSF. FUNDO A FUNDO
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS|-
447.000,00|7.200.000,00
329.399,85|7.200.000,00
776.399,85|| ||TOTAL
387.208.734,35|53.657.580,92|325.978.919,49|379.636.500,41|98,04| |SUPERIN
10033|TENDENCIA DA REGIAO DE FORTALEZA
844.939.608,69
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAT. PERMANENTE -SESA.
82.000,00|80.619.006,17
-|724.741.694,18
81.571,34|805.360.700,35
81.571,34|95,32
99,48| |11209|EQUIPAMENTOS
AQUIS. INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENÇ. AMB. E HOSP.
2.350.169,39|-
4.079,48|81.571,34
366.970,20|81.571,34
371.049,68|15,79| |11233|EQUIPAMENTOS
CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA
46.001.000,00
TRANSF FUNDO A FUNDO|4.079,48
-
-|366.970,20
46.000.000,00
4600000000|371.049,68
46.000.000,00
4600000000|100,00| |20065|.
MANUT. DE UNID. PRONTO ATEND.- UPAS
24.937.274,56
|-|..,
24.937.274,56
|..,
24.937.274,56
|100,00| ||TRANSF. FUNDO A FUNDO

|-
|24.937.274,56
|24.937.274,56
|| |20066|MANUT. DE UNID. PRONTO ATEND.- UPAS ADMINISTRADAS POR CONT. GESTÃO
157.599.967,09
|30.931.795,23
|111.786.313,04
|142.718.108,27
|90,56| ||ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
CONTAS PÚBLICAS
DEA|30.931.795,23
-
-|109.454.212,45
1.272.785,71
1.059.314,88|140.386.007,68
1.272.785,71
1.059.314,88|| |20068|APOIO A OFERTA DE SERVICOS DE ATENDIMENTO
MOVEL DE URGENCIA (SAMU) MUNICIPAL
4.681.530,00|-|4.681.530,00|4.681.530,00|100,00| |20073|TRANSF. FUNDO A FUNDO
APOIO AO FUNC. DE POLICLINICAS SOB GESTAO DE CONSORCIO
21.446.054,08
|-
299.978,00|4.681.530,00
18.861.985,77|4.681.530,00
19.161.963,77|89,35| |20074|TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO
APOIO AO FUNC. DE C. ESP. ODONTO. SOB GESTAO DE CONSORCIO
11.129.842,82
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO|299.978,00
4.221.078,12
4.221.078,12|18.861.985,77
6.539.441,91
6.539.441,91|19.161.963,77
10.760.520,03
10.760.520,03|96,68| |20079|MANUT. DO HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA
EXECUTADO POR MEIO DE CONT. GESTÃO
158.129.724,91|31.611.136,82|117.123.018,69|148.734.155,51|94,06| ||ORGANIZAÇÕES SOCIAIS|31.611.136,82|114.523.052,48|146.134.189,30|| ||
CONTAS PÚBLICAS
DEA|
-
-|1.617.494,35
98247186|1.617.494,35
98247186|| |20158|INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO
138.212.337,84
TRASF FDO A FDO|-|.,
138.210.360,00
13821036000|.,
138.210.360,00
13821036000|100,00| ||N. UN UN

|-|..,
|..,
|| |20159|INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQ. PORTE
4.246.745,56
|-|4.246.745,56
|4.246.745,56
|100,00| |20161|TRANSF. FUNDO A FUNDO
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS
16.423.400,00|-
-|4.246.745,56
16.423.400,00|4.246.745,56
16.423.400,00|100,00| ||TRANSF. FUNDO A FUNDO
|-|16.423.400,00|16.423.400,00|| |20162|APOIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
8.008.026,00|-|8.008.026,00|8.008.026,00|100,00| |20164|TRANSF. FUNDO A FUNDO
APOIO A OFERTA DOS SERVICOS DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL
5.557.999,00|-
4.358.112,12|8.008.026,00
-|8.008.026,00
4.358.112,12|78,41| ||MEDICAMENTOS
COOPERATIVA|1.612.714,14
1.394.53874|-
-|1.612.714,14
1.394.53874|| ||APOIO ADMINISTRATIVO|,
655.73155|-|,
655.73155|| ||
MATERIAL MÉDICO
INDENIZAÇÕES
|,
347.496,81
260.192,53
|-
-|,
347.496,81
260.192,53
|| ||DEA
ALIMENTAÇÃO
|74.264,75
12.903,60
|-
-|74.264,75
12.903,60
|| ||OUTROS SERVIÇOS
|270,00|-|270,00|| |20232|PROMOÇÃO DO DESENV. DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA
10.000,00
|115,65|-|115,65|1,16| |20183|DIÁRIAS E VIAGENS
ASSISTENCIA AOS USUARIOS DE DROGAS LICITAS E ILICITAS
109.056,82
DEA|115,65
-
-|-
60.275,36
44.900,32|115,65
60.275,36
44.900,32|55,27| |20234|OUTROS SERVIÇOS
REGULACAO E CONTROLE DO SUS
106.337,04|-
-|15.375,04
76.867,94|15.375,04
76.867,94|72,29| ||APOIO ADMINISTRATIVO
DEA|-
|74.679,44
218850|74.679,44
218850|| |20239|PROM. ASSIST. A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS NA PROM. DE
SERV. E TRATA. ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.
2.669.342,00|-
-|.,
2.669.342,00|.,
2.669.342,00|100,00|