DOE 30/01/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO|OFICIAL D|O ESTAD|O | SÉRI
OBRIGAÇÕE|E 3 | ANO
S FINANCEIRAS|XVI Nº021|| FORTAL|EZA, 30 D
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA|E JANEIR|O DE 2024|83
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |IDENTIFICAÇÃO
DOS
RECURSOS|DISPONIBILIDADE
DE CAIXA
BRUTA (A)|RESTOS A
LIQUIDAD
PAG
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
(B)|PAGAR
OS E NÃO
OS
DO
EXERCÍCIO
(C)|RESTOS A
PAGAR
EMPENHADOS
E NÃO
LIQUIDADOS
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
(D)|DEMAIS
OBRIGAÇÃOES
FINANCEIRAS
(E)|INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA
NO
CONSÓRCIO
PÚBLICO
(F)|
LÍQUIDA
(ANTES DA
INSCRIÇÃO
EM RESTOS
A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS)
(G) = (A - (B
+ C + D + E)
- F)|RESTOS A
PAGAR
EMPENHADOS
E NÃO
LIQUIDADOS
DO
EXERCÍCIO
(H)|EMPENHOS
NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO
INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)|
LÍQUIDA
(APÓS A
INSCRIÇÃO
EM RESTO
S A PAGAR
NÃO PRO
CESSADO S
DO
EXERCÍCIO)
(I) = (G - H)| |Recursos
Vinculados à
Previdência
Social (Exceto
ao RPPS)|98.116.512,18|0,00|7.885.575,28|0,00|0,00|0,00|90.230.936,90|0,00|0,00|90.230.936,90| |Demais
Vinculações
Decorrentes de
Transferências|702.739.626,70|1.297.481,98|28.644.210,87|6.872.300,14|3.547.499,26|0,00|662.378.134,45|80.676.408,49|0,00|581.701.725,96| |Transferências
de Convênios
e Instrumentos
Congêneres
(exceto
Educação,
Saúde e
Assistência)|393.538.536,55|1.297.481,98|526.853,00|4.338.647,30|3.547.499,26|0,00|383.828.055,01|51.686.499,20|0,00|332.141.555,81| |Outras
Vinculações
Decorrentes de
Transferências|309.201.090,15|0,00|28.117.357,87|2.533.652,84|0,00|0,00|278.550.079,44|28.989.909,29|0,00|249.560.170,15| |Demais
Vinculações
Legais|1.507.021.939,47|408.737,11|3.389.255,31|32.381.419,71|2.927.014,29|0,00|1.467.915.513,05|217.793.256,78|0,00|1.250.122.256,27| |Recursos de
Operações de
Crédito (exceto
vinculados
à Educação
e à Saúde)|660.318.028,71|35.695,11|682.400,30|18.905.059,12|14.438,07|0,00|640.680.436,11|52.003.103,86|0,00|588.677.332,25| |Recursos de
Alienação de
Bens/Ativos|12.963.441,85|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|12.963.441,85|0,00|0,00|12.963.441,85| |Recursos||||||||||| |
Vinculados a||||||||||| |Fundos (exceto
Educação,
Saúde|348.876.365,73|211.318,08|101.051,01|11.506.582,90|406,12|0,00|337.057.007,62|103.651.121,71|0,00|233.405.885,91| |,
Assistência e||||||||||| |Previdência)||||||||||| |Outras
Vinculações
Legais|484.864.103,18|161.723,92|2.605.804,00|1.969.777,69|2.912.170,10|0,00|477.214.627,47|62.139.031,21|0,00|415.075.596,26| |Recursos
Extraorçamentários|73.085.354,84|0,00|0,00|0,00|78.920.949,60|0,00|-5.835.594,76|0,00|0,00|-5.835.594,76| |Outras
Vinculações|25.755,90|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|25.755,90|0,00|0,00|25.755,90| |TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS
AO RPPS (III)|306.387.003,64|49.066,17|31.924.024,57|14.076,40|11.953.334,40|0,00|262.446.502,10|1.107.611,62|0,00|261.338.890,48| |Recursos
Vinculados
ao RPPS -
Fundo em
Capitalização
(Plano
Previdenciário)|4.790.246,14|49.066,17|4.741.179,97|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00| |Recursos
Vinculados ao
RPPS - Fundo
em Repartição
(Plano
Financeiro)|264.540.014,96|0,00|27.182.844,60|0,00|0,00|0,00|237.357.170,36|0,00|0,00|237.357.170,36| |Recursos
Vinculados ao
RPPS - Taxa de
Administração|37.056.742,54|0,00|0,00|14.076,40|11.953.334,40|0,00|25.089.331,74|1.107.611,62|0,00|23.981.720,12| |TOTAL (IV)
= (I + II +
III)|7.551.488.953,81|10.428.866,74|275.409.617,77|92.954.110,69|336.588.692,09|0,00|6.836.107.666,52|1.078.099.592,11|0,00|5.758.008.074,41|

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

Elmano de Freitas da Costa GOVERNADOR DO ESTADO CHEFE DO PODER EXECITIVO Aloísio Barbosa de Carvalho Neto

CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL Fabrízio Gomes Santos SECRETÁRIO DA FAZENDA Márcio Cardeal Queiroz da Silva SECRETÁRIO EXECUTIVO DO TESOURO ESTADUAL E METAS FISCAIS Saulo Moreira Braga ORIENTADOR DE CÉLULA CONTADOR CRC-CE 15.129/O-5