DOEAM 21/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
36 Manaus, quinta-feira, 21 de março de 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 028302-FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.561.865,63 | 4.522.374,47 | 39.491,16 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.561.865,63 | 4.522.374,47 | 39.491,16 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 504.489,00 | 504.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 504.489,00 | 504.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.066.354,63 | 5.026.863,47 | 39.491,16 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 028302-FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
DISPÊNDIOS INGRESSOS| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 4.247.762,02 | 461.917,52 |
| Recursos Não Vinculados | 3.601.561,20 | 461.917,52 |
| Recursos Vinculados | 646.200,82 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 646.200,82 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 68.623.062,58 | 66.221.482,88 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 62.794.164,92 | 65.570.712,87 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 5.828.897,66 | 650.770,01 |
| Orçamentária RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) |
5.939.395,39 | 14.069.028,54 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.772.144,87 | 1.428.010,48 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 116.462,50 | 5.066.354,63 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.985.165,18 | 3.778.406,62 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 65.622,84 | 3.796.256,81 |
| Adiantamentos Concedidos | 26.983,64 | 0,00 |
| Demais Recebimentos | 38.639,20 | 3.796.256,81 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 8.091.904,57 | 4.163.490,64 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 8.091.904,57 | 4.163.490,64 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 86.902.124,56 | 84.915.919,58 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 65.744.601,63 | 72.599.777,43 |
| Recursos Não Vinculados | 65.304.669,75 | 72.599.777,43 |
| Recursos Vinculados | 439.931,88 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 215.431,88 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 224.500,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 38.639,20 | 111.078,50 |
| Transf. Concedidas Para a Execução | 0,00 | 111.078,50 |
| Orçamentária | ||
| Transf. Concedidas Indep.de Execução | 38.639,20 | 0,00 |
| Orçamentária | ||
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 9.099.209,05 | 4.113.159,08 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não | 523.243,23 | 325.758,02 |
| Processados | ||
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 5.026.863,47 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.483.479,51 | 3.676.322,56 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 65.622,84 | 111.078,50 |
| Adiantamentos Concedidos | 26.983,64 | 0,00 |
| Demais Pagamentos | 38.639,20 | 111.078,50 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 12.019.674,68 | 8.091.904,57 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 12.019.674,68 | 8.091.904,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 86.902.124,56 | 84.915.919,58 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 028302-FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| PASSIVO | |
|---|---|
| Exercício Atual Títulos |
Exercício Anterior |
| 719.964,39 PASSIVO CIRCULANTE |
5.168.438,69 |
| 72.563,36 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E |
0,00 |
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo |
|
43.899,14 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
5.066.354,63 |
| 603.501,89 Demais Obrigações a Curto Prazo |
102.084,06 |
| 603.501,89 Valores Restituíveis |
102.084,06 |
| 718.317,08 PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
72.116,26 |
| 718.317,08 Demais Obrigações A Longo Prazo |
72.116,26 |
| TOTAL DO PASSIVO 1.438.281,47 |
5.240.554,95 |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 14.109.873,81 | 8.378.450,02 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 12.019.674,68 | 8.091.904,57 |
| Estoques | 2.090.199,13 | 286.545,45 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 102.377.151,02 | 87.296.327,35 |
| Realizável A Longo Prazo | 57.055.113,20 | 38.795.748,20 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 57.055.113,20 | 38.795.748,20 |
| Imobilizado | 45.322.037,82 | 48.500.579,15 |
| Bens Móveis | 9.182.194,02 | 9.121.618,02 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de | 4.250.599,06 | 1.011.481,73 |
| Bens Móveis | ||
| Bens Imóveis | 40.390.442,86 | 40.390.442,86 |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultados Acumulados | 115.048.743,36 | 90.434.222,42 | ||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 115.048.743,36 | 90.434.222,42 | ||
| TOTAL DO ATIVO 116.487.024,83 |
95.674.777,37 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 116.487.024,83 | 95.674.777,37 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO