DOEAM 21/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
60 Manaus, quinta-feira, 21 de março de 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 341.434,94 | 341.434,93 | 0,00 | 0,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 182.998,78 | 182.998,78 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 158.436,16 | 158.436,15 | 0,00 | 0,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 341.434,94 | 341.434,93 | 0,00 | 0,01 |
Unidade Gestora: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
DISPÊNDIOS INGRESSOS| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 131.742,69 | 176.239,77 |
| Recursos Não Vinculados | 2.378,16 | 3.673,37 |
| Recursos Vinculados | 129.364,53 | 172.566,40 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 129.364,53 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 172.566,40 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 172.566,40 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 78.106.658,83 | 89.673.621,60 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 72.788.838,09 | 83.272.985,25 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 5.317.820,74 | 6.400.636,35 |
| Orçamentária | ||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 15.967.284,46 | 16.944.779,86 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.422.776,09 | 2.344.769,55 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 58.251,67 | 341.434,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.484.144,04 | 14.199.417,63 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.112,66 | 59.157,74 |
| Créditos a Receber | 0,00 | 45.005,93 |
| Adiantamentos Concedidos | 2.112,66 | 14.151,81 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 1.923.161,81 | 2.684.672,57 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.923.161,81 | 2.684.672,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 96.128.847,79 | 109.479.313,80 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 77.661.262,18 | 90.680.502,68 |
| Recursos Não Vinculados | 64.140.103,14 | 69.734.395,60 |
| Recursos Vinculados | 13.521.159,04 | 20.946.107,08 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 13.521.159,04 | 19.600.902,72 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 1.345.204,36 |
| Recursos Destinados a Convênios | 0,00 | 1.345.204,36 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 16.860.010,06 | 16.875.649,31 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não | 1.980.303,72 | 2.146.140,60 |
| Processados | ||
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 341.434,93 | 472.323,03 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.465.971,25 | 14.198.027,94 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 72.300,16 | 59.157,74 |
| Créditos a Receber | 0,00 | 45.005,93 |
| Adiantamentos Concedidos | 2.112,66 | 14.151,81 |
| Demais Pagamentos | 70.187,50 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 1.607.575,55 | 1.923.161,81 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.607.575,55 | 1.923.161,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 96.128.847,79 | 109.479.313,80 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALAN ÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| ATIVO | |||
|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.474.749,59 | 5.790.335,85 | |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 1.607.575,55 | 1.923.161,81 | |
| Créditos A Curto Prazo | 45.005,93 | 45.005,93 | |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 45.005,93 | 45.005,93 | |
| Estoques | 3.822.168,11 | 3.822.168,11 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 37.667.887,21 | 37.424.581,96 | |
| Realizável A Longo Prazo | 399.962,80 | 399.962,80 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 399.962,80 | 399.962,80 | |
| Imobilizado | 37.267.924,41 | 37.024.619,16 | |
| Bens Móveis | 18.924.501,76 | 18.607.024,43 | |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum | ulada de | 74.172,08 | 0,00 |
| Bens Móveis | |||
| Bens Imóveis | 18.417.594,73 | 18.417.594,73 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| Exercício Atual Títulos |
Exercício Anterior |
| 81.767,48 PASSIVO CIRCULANTE |
346.777,95 |
| 42.033,74 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E |
182.998,78 |
| Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | |
| 16.217,94 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
158.436,16 |
| 23.515,80 Demais Obrigações a Curto Prazo |
5.343,01 |
| 23.515,80 Valores Restituíveis |
5.343,01 |
| 4.749.211,60 PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
4.619.847,07 |
| 4.749.211,60 Demais Obrigações A Longo Prazo |
4.619.847,07 |
| TOTAL DO PASSIVO 4.830.979,08 |
4.966.625,02 |
TOTAL DO ATIVO
43.142.636,80
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|---|
| Resultados Acumulados | 38.311.657,72 | 38.248.292,79 | |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 38.311.657,72 | 38.248.292,79 | |
| 43.214.917,81 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 43.142.636,80 | 43.214.917,81 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO