DOEAM 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROManaus, sexta-feira, 22 de março de 2024 25
Unidade Gestora: 028201-CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||
| Receita Orçamentária (I) | 2.418.014,79 | 1.157.919,65 | Despesa Orçamentária (VI) | 171.532.831,56 | 171.462.849,32 |
| Recursos Não Vinculados | 3.701,65 | 183.194,44 | Recursos Não Vinculados | 164.635.994,94 | 167.846.642,12 |
| Recursos Vinculados | 2.414.313,14 | 974.725,21 | Recursos Vinculados | 6.896.836,62 | 3.616.207,20 |
| Recursos Vinculados à Educação | 2.414.313,14 | 974.725,21 | Recursos Vinculados à Educação | 2.259.493,24 | 3.098.218,64 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 175.664.603,85 | 171.738.637,17 | Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 176.408,56 |
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária |
162.566.388,31 | 155.399.058,55 | Recursos Destinados a Assistência Social | 467.121,31 | 341.580,00 |
Transf. Recebidas Indep.de Execução |
13.098.215,54 | 16.339.578,62 | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 4.170.222,07 | 0,00 |
Orçamentária |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 233,30 | 0,00 | ||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 21.949.823,89 | 25.173.044,72 | Transf. Concedidas Indep.de Execução | 233,30 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 4.905.432,52 | 3.828.598,68 | Orçamentária | ||
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 479.113,80 | 8.185.098,06 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 28.460.997,35 | 28.601.612,29 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
16.565.277,57 | 13.159.347,98 | Pagamentos de Restos A Pagar Não | 3.356.281,85 | 15.748.610,17 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 2.492.460,78 | 4.487.320,85 | Processados Pagamentos de Restos A Pagar Processados |
8.413.03475 | 26.68556 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.439.128,89 | 4.433.988,96 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
, 16.631.978,74 |
, 12.826.316,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 53.331,89 | 53.331,89 | Outros Pagamentos Extraorçamentários |
59.702,01 |
0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 202.524.903,31 | 202.556.922,39 | Demais Pagamentos | 59.702,01 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 2.530.841,10 | 2.492.460,78 | |||
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.477.509,21 | 2.439.128,89 | |||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 53.331,89 | 53.331,89 | |||
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 202.524.903,31 | 202.556.922,39 |
Unidade Gestora: 028201-CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023| ATIVO | PASSIV | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.936.433,70 | 6.798.314,89 | PASSIVO CIRCULANTE | 979.562,72 | 8.972.060,82 | |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 2.477.509,21 | 2.439.128,89 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Paar A Curto Prazo |
167.058,59 | 63.559,35 | |
| Créditos A Curto Prazo | 54.630,22 | 54.630,22 | g Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
546.113,71 | 8.570.683,90 | |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 54.630,22 | 54.630,22 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 266.390,42 | 337.817,57 | |
| Estoques | 1.404.294,27 | 4.304.555,78 | Valores Restituíveis | 266.390,42 | 337.817,57 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 131.370.623,25 | 116.496.656,11 | TOTAL DO PASSIVO | 979.562,72 | 8.972.060,82 | |
| Realizável A Longo Prazo | 46.091.197,98 | 30.102.149,74 | ||||
| VPD Pagas Antecipadamente | 46.091.197,98 | 30.102.149,74 | ||||
| Imobilizado | 85.092.491,71 | 86.207.572,81 | ||||
| Bens Móveis | 47.508.239,50 | 45.868.505,97 | ||||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumul | ada de | 4.507.203,68 | 1.752.389,05 | |||
| Bens Móveis | ||||||
| Bens Imóveis | 42.091.455,89 | 42.091.455,89 | ||||
| Intangível | 186.933,56 | 186.933,56 | ||||
| Softwares | 186.933,56 | 186.933,56 |
| PATRIMÔN | IO LÍQUIDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
| Resultados Acumulados | 134.327.494,23 | 114.322.910,18 | |||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 134.327.494,23 | 114.322.910,18 | |||
| TOTAL DO ATIVO | 135.307.056,95 | 123.294.971,00 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 135.307.056,95 | 123.294.971,00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO