DOEAM 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALManaus, sexta-feira, 22 de março de 2024 35
Unidade Gestora: 017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| ATIVO | PASSIV | O | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.342.313,62 | 9.886.005,29 | PASSIVO CIRCULANTE | 46.496.846,18 | 50.066.575,93 | |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 695.193,17 | 639.412,06 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Aitii A P A Ct P |
33.425,65 | 24.116,93 | |
| Créditos A Curto Prazo | 2.500,00 | 2.500,00 | sssencas agar uro razo Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
4.341,67 | 116.700,29 | |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 2.500,00 | 2.500,00 | Provisões A Curto Prazo | 46.443.228,44 | 49.922.245,87 | |
| Estoques | 7.644.620,45 | 9.244.093,23 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 15.850,42 | 3.512,84 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.445.235,51 | 25.663.793,56 | Valores Restituíveis | 15.850,42 | 3.512,84 | |
| Imobilizado | 23.445.235,51 | 25.663.793,56 | TOTAL DO PASSIVO | 46.496.846,18 | 50.066.575,93 | |
| Bens Móveis | 33.184.196,23 | 34.105.030,30 | ||||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumu | lada de | 10.580.662,13 | 9.282.938,15 | |||
| Bens Móveis | ||||||
| Bens Imóveis | 841.701,41 | 841.701,41 | ||||
| PATRIMÔNIO Títulos |
LÍQUIDO Exercício Atual |
Exercício Anterior | ||||
| Resultados Acumulados | -14.709.297,05 | -14.516.777,08 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -14.709.297,05 | -14.516.777,08 | ||||
| TOTAL DO ATIVO | 31.787.549,13 | 35.549.798,85 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 31.787.549,13 | 35.549.798,85 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASAnexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 695.193,17 | 639.412,06 | PASSIVO FINANCEIRO | 8.457.586,89 | 4.364.224,63 |
| ATIVO PERMANENTE | 31.092.355,96 | 34.910.386,79 | PASSIVO PERMANENTE | 46.443.228,44 | 49.922.245,87 |
| SALDO PATRIMONIAL | -23.113.266,20 | -18.736.671,65 | |||
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos Obrigações Contratuais |
Exercício Atual 1.483.389,67 |
Exercício Anterior 2.169.480,85 |
| TOTAL | 1.483.389,67 | 2.169.480,85 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ||
| Recursos Não Vinculados | 423.361,90 | -279.941,81 |
| Recursos Vinculados | -8.185.755,62 | -3.444.870,76 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | -8.291.013,00 | -3.550.128,11 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 105.257,35 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 105.257,38 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -7.762.393,72 | -3.724.812,57 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO