DOEAM 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
56 Manaus, sexta-feira, 22 de março de 2024
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 273,02 | 1.072,51 | 1.072,51 | 0,00 | 273,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 273,02 | 1.072,51 | 1.072,51 | 0,00 | 273,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 273,02 | 1.072,51 | 1.072,51 | 0,00 | 273,02 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 021302-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 15.637.058,87 | 14.643.907,27 |
| Recursos Não Vinculados | 5.993.755,35 | 9.872.737,30 |
| Recursos Vinculados | 9.143.303,52 | 4.771.169,97 |
| Recursos Vinculados à Educação | 3.550.000,00 | 1.458.036,77 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 813.133,20 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 2.500.000,00 |
| Demais Destinações de Recursos | 0,00 | 2.500.000,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 5.593.303,52 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 500.000,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 320.943,36 | 222.962,11 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não | 78.227,94 | 210.061,62 |
| Processados | ||
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 1.072,51 | 6.824,80 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 241.642,91 | 6.075,69 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 15.958.002,23 | 14.866.869,38 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 15.617.560,59 | 14.691.592,90 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 15.403.633,30 | 14.474.706,48 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 213.927,29 | 216.886,42 |
| Orçamentária | ||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 340.441,64 | 175.276,48 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 73.599,73 | 168.128,28 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 18.639,60 | 1.072,51 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 248.202,31 | 6.075,69 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 15.958.002,23 | 14.866.869,38 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 021302-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
PASSIVO ATIVO| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 13.778,36 | 0,00 |
| Estoques | 13.778,36 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 36.246.720,22 | 23.153.881,46 |
| Realizável A Longo Prazo | 35.641.646,95 | 22.255.216,95 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 35.641.646,95 | 22.255.216,95 |
| Imobilizado | 605.073,27 | 898.664,51 |
| Bens Móveis | 605.073,27 | 898.664,51 |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 25.472,02 | 1.345,53 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E | 18.639,60 | 0,00 |
| Assistenciais A Pagar A Curto Prazo Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
273,02 | 1.345,53 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 6.559,40 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 6.559,40 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO PATRIMÔNIO |
25.472,02 LÍQUIDO |
1.345,53 |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Resultados Acumulados | 36.235.026,56 | 23.152.535,93 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 36.235.026,56 | 23.152.535,93 |
| TOTAL DO PASSIVO + PL | 36.260.498,58 | 23.153.881,46 |
TOTAL DO ATIVO 36.260.498,58 23.153.881,46
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASAnexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 021302-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 99.071,75 | 169.473,81 |
| ATIVO PERMANENTE | 36.260.498,58 | 23.153.881,46 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | 36.161.426,83 | 22.984.407,65 | |||
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos Obrigações Contratuais |
Exercício Atual 164.930,22 |
Exercício Anterior 308.888,12 |
| TOTAL | 164.930,22 | 308.888,12 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO