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Diário Oficial do Estado do Amazonas · 22/03/2024 · pág. 91

DOEAM 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II

Manaus, sexta-feira, 22 de março de 2024 71

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados Anteriores (a)
Em Exercícios		 Em 31 / Dezembro do Exercício
Anterior (b)		 Pagos (c) Cancelados (d) (e) = (a+b-c-d)
Saldo
DESPESAS CORRENTES 341.015,22 19.806.189,27 20.129.007,10 0,00 18.197,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 341.015,22 19.806.189,27 20.129.007,10 0,00 18.197,39
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 341.015,22 19.806.189,27 20.129.007,10 0,00 18.197,39

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 13 BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DISPÊNDIOS INGRESSOS
Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) 4.224.650,27 1.014.278,01
Recursos Vinculados 4.224.650,27 1.014.278,01
Outras Destinações de Recursos 0,00 1.014.278,01
Recursos Vinculados a Convênios 0,00 1.014.278,01
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 4.224.650,27 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 95.070.346,32 66.417.184,13
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 70.839.831,03 64.698.204,58
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 24.230.515,29 1.718.979,55
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 8.696.973,83 29.431.499,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 2.288.514,46 4.237.409,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados 298.204,81 19.806.189,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.085.689,87 5.357.170,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários 24.564,69 30.730,31
Créditos a Receber 0,00 14.869,64
Adiantamentos Concedidos 24.564,69 15.860,67
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 3.945.766,86 4.531.233,95
Caixa e Equivalente de Caixa 3.945.766,86 4.531.233,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV) 111.937.737,28 101.394.195,32
Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 74.766.521,32 89.644.431,58
Recursos Não Vinculados 72.280.723,50 89.414.018,57
Recursos Vinculados 2.485.797,82 230.413,01
Outras Destinações de Recursos 0,00 230.413,01
Recursos Destinados a Convênios 0,00 230.413,01
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 2.485.797,82 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 30.157.373,04 7.803.996,88
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 3.419.238,04 2.429.857,32
Pagamentos de Restos A Pagar Processados 20.129.007,10 597.649,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.584.563,21 4.745.760,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários 24.564,69 30.730,31
Créditos a Receber 0,00 14.869,64
Adiantamentos Concedidos 24.564,69 15.860,67
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 7.013.842,92 3.945.766,86
Caixa e Equivalente de Caixa 7.013.842,92 3.945.766,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) 111.937.737,28 101.394.195,32

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Anexo 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO Gestão: 00005 - EMPRESAS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO
Títulos Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 7.249.625,37 4.118.204,38
Caixa E Equivalentes De Caixa 7.013.842,92 3.945.766,86
Créditos A Curto Prazo 14.869,64 35.989,64
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 14.869,64 35.989,64
Estoques 220.912,81 136.447,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE 54.027.386,98 48.134.472,77
Realizável A Longo Prazo 18.366.251,18 14.158.562,98
VPD Pagas Antecipadamente 18.366.251,18 14.158.562,98
Imobilizado 35.659.082,37 33.973.856,36
Bens Móveis 3.837.253,39 3.200.253,39
M
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumul
óveis		 ada de Bens 2.424.992,15 2.086.484,08
Bens Imóveis 34.246.821,13 32.860.087,05
Intangível 2.053,43 2.053,43
Softwares 2.053,43 2.053,43
PASSIVO
Títulos Exercício Atual Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE 518.530,91 20.848.206,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 135.597,30 0,00

Assistenciais A Pagar A Curto Prazo

Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		 180.804,90 20.147.204,49
Demais Obrigações a Curto Prazo 202.128,71 701.002,05
Valores Restituíveis 202.128,71 701.002,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 8.233.742,64 4.009.092,37
Demais Obrigações A Longo Prazo 8.233.742,64 4.009.092,37
TOTAL DO PASSIVO 8.752.273,55 24.857.298,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Títulos
Exercício Atual		 Exercício Anterior
Resultados Acumulados
52.524.738,80		 27.395.378,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
52.524.738,80		 27.395.378,24
TOTAL DO ATIVO 61.277.012,35 52.252.677,15 TOTAL DO PASSIVO + PL
61.277.012,35		 52.252.677,15

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO