DOEAM 27/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
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Manaus, quarta-feira, 27 de março de 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 021101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 13.740,61 | 10.723.761,94 | 8.661.920,43 | 0,00 | 2.075.582,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 12.902,44 | 12.902,44 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.740,61 | 10.710.859,50 | 8.649.017,99 | 0,00 | 2.075.582,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 99.975,00 | 99.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS |
0,00 | 99.975,00 | 99.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.740,61 | 10.823.736,94 | 8.761.895,43 | 0,00 | 2.075.582,12 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 021101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇ A, D IREITOS HUMANOS E CIDADANIA Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
PASSIVOATIVO
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 1.090.732,74 | 1.257.512,34 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 542.789,15 | 748.611,10 |
| Créditos A Curto Prazo | 39.042,35 | 0,00 |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 39.042,35 | 0,00 |
| Estoques | 508.901,24 | 508.901,24 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 211.758.639,90 | 150.406.052,38 |
| Realizável A Longo Prazo | 197.088.138,06 | 135.826.398,63 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 197.088.138,06 | 135.826.398,63 |
| Imobilizado | 14.670.501,84 | 14.579.653,75 |
| Bens Móveis | 7.462.915,43 | 7.032.238,43 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de | 1.770.359,45 | 1.430.530,54 |
| Bens Móveis | ||
| Bens Imóveis | 8.977.945,86 | 8.977.945,86 |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.467.491,85 | 11.471.296,06 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E | 214.755,49 | 0,00 |
| Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | ||
| Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 2.081.372,25 | 10.837.477,55 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 171.364,11 | 633.818,51 |
| Valores Restituíveis | 171.364,11 | 633.818,51 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.762.289,75 | 2.636.992,55 |
| Demais Obrigações A Longo Prazo | 2.762.289,75 | 2.636.992,55 |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.229.781,60 | 14.108.288,61 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exercício Atual Títulos |
Exercício Anterior | |||
| 207.619.591,04 Resultados Acumulados |
137.555.276,11 | |||
| 207.619.591,04 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
137.555.276,11 | |||
| TOTAL DO ATIVO | 212.849.372,64 | 151.663.564,72 | 212.849.372,64 TOTAL DO PASSIVO + PL |
151.663.564,72 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL| Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: |
021101-SECRETARIA DE ES 00001 - ADMINISTRACAO DI 12 - Dezembro de 2023 |
TADO DE JUSTIÇA, RETA |
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO FINA | NCEIRO | 542.789,15 | 748.611,10 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.928.248,60 | 14.608.270,64 |
| ATIVO PER | MANENTE | 212.306.583,49 | 150.914.953,62 | PASSIVO PERMANENTE | 2.762.289,75 | 2.636.992,55 |
| SALDO PAT | RIMONIAL | 204.158.834,29 | 134.418.301,53 | |||
| QUADRO D | AS CONTAS DE COMPENS | AÇÃO | ||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos |
||||||
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres Obrigações Contratuais |
12.140.122,50 17.943.395,57 |
11.431.940,92 11.023.468,96 |
||||
| TOTAL | 30.083.518,07 | 22.455.409,88 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO