DOE 27/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|58
DIÁRIO OFI|CIAL DO|ESTADO ||SÉRIE 3 |
|ANO XVI Nº058 | F

RE|ORTALEZA, 27 DE
CEITAS REALIZADAS|MARÇO DE 2024| |---|---|---|---|---|---|---| |RECEITAS||PREVI
INICI|SÃO
AL
PRE
ATUA
|VISÃO
LIZADA
(A)

NO
BIMESTRE
|
%
(B/A)
ATÉ O
BIMESTRE

|SALDO
(A-C)
%
(C/A)| |OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Rã d Diibilidd|
d T||0,00
0,00
000|(B)
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000|(C)

0,00
0,00
0,00
0,00
000
000|0,00
0,00
0,00
0,00
000
000| |emuneraço as sponaes
Resgate de Títulos do Tesouro|o esouro||,
000|,
,
000
000|,
,
000
000|,
,
000
000| |
Demais Receitas de Capital|||,
0,00|,
,
0,00
0,00|,
,
0,00
0,00|,
,
0,00
0,00| |
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁR
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINA
|IAS) (II)
+ II)
NCIAMENTO (I
|2.761.75
39.119.94
V)
2.00|4.423,00
2.761
0.086,00
39.119
0.000,00
2
|.754.423,00
247.930.362,64
.940.086,00
6.718.786.151,93
.000.000,00
0,00

|8,98
247.930.362,64
17,17
6.718.786.151,93
0,00
0,00

|8,98
2.513.824.060,36
17,17
32.401.153.934,07
0,00
2.000.000,00

| |Operações de Crédito - Mercado Intern
|o||0,00
|0,00
0,00

|0,00
0,00

|0,00
0,00

| |Mobiliária
Cntratal|||0,00
000|0,00
0,00
000
000|0,00
0,00
000
000|0,00
0,00
000
000| |ou
Operações de Crédito - Mercado Exter
Mobiliária|no|2.00|,
0.000,00
2
0,00|,
,
.000.000,00
0,00
0,00
0,00|,
,
0,00
0,00
0,00
0,00|,
,
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00| |Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III
|+ IV)|2.00
39.121.940|0.000,00
2
.086,00
39.121.|.000.000,00
0,00
940.086,00
6.718.786.151,93
|0,00
0,00
17,17
6.718.786.151,93
|0,00
2.000.000,00
17,17
32.403.153.934,07
| |DÉFICIT (VI)
TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V
Í|+ VI)
|39.121.940|.086,00
39.121.

|0,00
940.086,00
6.718.786.151,93

|0,00
17,17
6.718.786.151,93

|0,00
17,17
32.403.153.934,07

| |SALDOS DE EXERCCIOS ANT
Recursos Arrecadados em Exercícios A
Superávit Financeiro Utilizado para Cr|RIORES
nteriores - RPPS
éditos Adicionais||0,00
1.422.
0,00
000
1.422|59.847,28
0,00
0,00
0,00
.459.84728
000|0,00
1.422.459.847,28
0,00
0,00
000
1.422.459.84728|0,00
0,00
0,00
0,00
000
000| |||DESPESAS EM|,

PENHADAS|,
,
DESPESAS L|,
,
IQUIDADAS|,
,
DESPESAS
INSCRITAS
EM| |DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(D)|DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(E)|NO
BIMESTRE|ATÉ O
BIMESTRE
(F)|SALDO
(G) = (E-F)
NO
BIMESTRE|SALDO
(I) = (E-H)
ATÉ O
BIMESTRE
(H)|PAGAS
ATÉ O
BIMESTRE
(J)
RESTOS
A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS| |DESPESAS||||||
(K)| |(EXCETO

||||||| |INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS)
(VIII)
35.911.363.769,00|0.285.443.986,24|4.349.056.538,40|4.349.056.538,40 3|5.936.387.447,84 4.039.834.480,21|4.039.834.480,21 36.245.609.506,03|3.592.460.160,37| |DESPESAS
CORRENTES
31.942.039.058,00|32.785.143.882,53|3.977.587.087,11|3.977.587.087,11 2|8.807.556.795,42 3.718.475.769,15|3.718.475.769,15 29.066.668.113,38|3.314.667.302,57| |PESSOAL E

||||||| |ENCARGOS
SOCIAIS
19.151.975.560,00|19.470.697.719,86|2.609.509.187,50|2.609.509.187,50 1|6.861.188.532,36 2.600.846.337,01|2.600.846.337,01 16.869.851.382,85|2.239.946.176,92| |JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
1.156.089.480,00|1.156.089.480,00|218.838.584,44|218.838.584,44
|937.250.895,56
218.838.584,44|218.838.584,44
937.250.895,56|218.165.930,99| |OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
11.633.974.018,00|12.158.356.682,67|1.149.239.315,17|1.149.239.315,17 1|1.009.117.367,50
898.790.847,70|898.790.847,70 11.259.565.834,97|856.555.194,66| |Transferências
a Municípios
0,00|0,00|0,00|0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|0,00| |
Demais Despesas
1163397401800|215835668267|114923931517|1149239315171|00911736750
89879084770|898790847701125956583497|85655519466| |Correntes
...,
DESPESAS

3.944.324.711,00|...,
7.475.300.103,71|...,
371.469.451,29|...,
371.469.451,29 7|...,
..,
.103.830.652,42
321.358.711,06|.., ...,
321.358.711,06 7.153.941.392,65|..,
277.792.857,80| |DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 2.573.434.170,00 |2.751.872.544,93|84.499.386,42|84.499.386,42 2|.667.373.158,51
34.388.646,19|34.388.646,19 2.717.483.898,74|19.541.554,26| |
INVERSÕES
FINANCEIRAS
153.967.621,00|174.199.519,14|0,00|0,00
|174.199.519,14
0,00|0,00
174.199.519,14|0,00| |AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.216.922.920,00|4.549.228.039,64|286.970.064,87|286.970.064,87 4|.262.257.974,77
286.970.064,87|286.970.064,87 4.262.257.974,77|258.251.303,54| |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
DESPESAS|25.000.000,00|0,00|0,00|25.000.000,00
0,00|0,00
25.000.000,00|0,00| |
(INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS)

2.761.754.423,00|2.809.716.469,73|368.889.762,67|368.889.762,67 2|.440.826.707,06
332.531.866,45|332.531.866,45 2.477.184.603,28|206.816.268,32| |(IX)
SUBTOTAL DAS
DESPESAS (X)
38.673.118.19200|43.095.160.45597|4.717.946.30107|4.717.946.301073|8.377.214.154904.372.366.34666|4.372.366.3466638.722.794.10931|3.799.276.42869| |
= (VIII + IX)
,
AMORTIZAÇÃO|,|,|,|, ,|, ,|,| |
DA DÍVIDA/
REFINANCIAMENTO

2.000.000,00|2.000.000,00|0,00|0,00|2.000.000,00
0,00|0,00
2.000.000,00|0,00| |(XI)
Amortizaão da||||||| |ç
Dívida Interna
1.000.000,00|1.000.000,00|0,00|0,00|1.000.000,00
0,00|0,00
1.000.000,00|0,00| |Dívida Mobiliária
0,00|0,00|0,00|0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|0,00| |Dívida Contratual
1.000.000,00|1.000.000,00|0,00|0,00|1.000.000,00
0,00|0,00
1.000.000,00|0,00| |Amortização da
Dívida Externa
1.000.000,00

|1.000.000,00
|0,00
|0,00
|1.000.000,00
0,00

|0,00
1.000.000,00

|0,00
| |Dívida Mobiliária
0,00
Dívida Contratual
1.000.000,00
TOTAL DAS|0,00
1.000.000,00|0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00
1.000.000,00
0,00|0,00
0,00
0,00
1.000.000,00|0,00
0,00| |
DESPESAS
(XII) = (X +

38.675.118.192,00|43.097.160.455,97|4.717.946.301,07|4.717.946.301,07
|38.379.214.154,90
4.372.366.346,66|4.372.366.346,66
38.724.794.109,31|3.799.276.428,69| |XI)
SUPERÁVIT
(XIII)
TOTAL COM|||2.000.839.850,86||2.346.419.805,27|2.919.509.723,24| |
SUPERÁVIT
3867511819200|4309716045597|471794630107|671878615193
|837921415490
437236634666|671878615193
3872479410931|671878615193| |(XIV) = (XII +

...,|...,|...,|...,
|...,
...,|...,
...,|...,| |XIII)
RESERVA DO
RPPS
446.821.892,00|358.821.892,00|0,00|0,00
|358.821.892,00
0,00|0,00
358.821.892,00|0,00| |||||RECE|TAS REALIZADAS|| |||PREVISÃO|PREVISÃO
|
NO|
ATÉ O|SALDO| |RECEITAS INTRA-ORÇAMEN|TÁRIAS|
INICIAL|ATUALIZADA
A|
BIMESTRE
%
B/A|
BIMESTRE
|
(A-C)
%
C/A| |RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRI
|AS) (II)

|2.761.754.423,00
|()
2.761.754.423,00
|(B)
()
247.930.362,64
|(C)

8,98
247.930.362,64

|)
8,98
2.513.824.060,36

| |RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E
||2.761.754.423,00
1.223.858,00|2.761.754.423,00
1.223.858,00|247.930.362,64
3.912,42|8,98
247.930.362,64
0,32
3.912,42|8,98
2.513.824.060,36
0,32
1.219.945,58| |CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Impostos
||0,00
|0,00
|0,00
|0,00
0,00

|0,00
0,00

| |Taxas
Cibiã d Mlhi||1.223.858,00
000|1.223.858,00
000|3.912,42
000|0,32
3.912,42
000
000|0,32
1.219.945,58
000
000| |ontruço e eora
CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuiões Econômicas||,
1.980.184.931,00
1.980.184.931,00
000|,
1.980.184.931,00
1.980.184.931,00
000|,
201.484.319,56
201.484.319,56
000|,
,
10,18
201.484.319,56
10,18
201.484.319,56
000
000|,
,
10,18
1.778.700.611,44
10,18
1.778.700.611,44
000
000| |ç
Contribuições para Entidades Privadas d
Serviço Social e de Formação Profission|e
al|,
0,00|,
0,00|,
0,00|,
,
0,00
0,00|,
,
0,00
0,00|