DOEAM 18/04/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, quinta-feira, 18 de abril de 2024 3
| PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ : 22.763.502/0001-0 |
7 - NIRE: 1330000576-9 REGISTRADA EM 31/08/1987 |
|
|---|---|---|
| BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2023 (EM R$) Ati 2023 2022 |
DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 (EM R$) 2023 |
2022 |
| vo Circulante |
(=) Lucro do exercício 237.735.584 |
53.919.543 |
| Caixa e equivalentes de caixa 15.191.357 19.070.018 Contas a receber 168.993.477 111.185.525 |
Itens que não afetam o caixa operacional 6.482.504 Aumento / (diminuição) das contas de ativo e passivo |
4.691.115 |
| Estoques 562.885.474 551.189.648 Tributos e contribuições a recuperar 71.987.305 23.430.266 Outros créditos 18.184.513 12.469.399 837.242.126 717.344.856 |
(Aumento) / Diminuição nas contas de ativo (123.775.931) (Aumento) / Diminuição nas contas de passivo 37.405.001 Caixa líquido das atividades operacionais 157.847.158 Fluxo de caixa das atividades de investimentos |
(172.351.617) 27.246.997 (86.493.962) |
| Não circulante Investimentos 8.500 8.500 Tributos e contribuições a recuperar LP 112.723.184 - Deposito judicial 193.041 12.919 Imobilizado 55.337.862 52.539.690 |
Aquisição e Baixas de imobilizado (9.243.109) Caixa líquido das atividades de investimentos (9.243.109) Fluxo de caixa das atividades de fnanciamentos Captação / Pagamentos de empréstimos e fnanciamentos (47.984.393) Ctã / Pt d t 18503 |
(19.018.084) (19.018.084) 21.304.268 8514185 |
| Intangível 111.953 149.521 168374541 52710629 |
apaço agamenos e muuo (.) Recebimento / Pagamento de dividendos (2.938.167) |
.. (3.802.670) |
| .. .. Total do ativo 1.005.616.667 770.055.486 |
Credito de Pis e Cofns ZFM (112.723.184) |
- |
| Passivo e patrimônio líquido 2023 2022 |
Ajustes de cotas 4 Dinimuição de Capital (51.734) |
4 - |
| Circulante Fd 92729439 65798862 |
Deposito Judicial (180.122) |
(1) |
| orneceores .. .. Empréstimos fnanciamentos e encargos 159115325 126941823 |
Eventos de incorporação/Cisão 11.413.390 |
- |
| , .. .. Obrigações trabalhista e triburárias 26.389.881 20.278.680 Outras contas a pagar 10.358.599 5.995.377 288593244 219014742 |
Caixa líquido das atividades de fnanciamentos (152.482.710) Aumento/(redução) líquido de caixa (3.878.661) Caixa no início do período 19.070.018 |
26.015.786 (79.496.260) 98.566.278 |
| .. .. Não circulante |
Caixa no fnal do período 15.191.357 |
19.070.018 |
| Aumento/(redução) líquido de caixa (3.878.661) |
(79.496.260) | |
| Empréstimos, fnanciamentos e encargos LP 6.000.000 56.157.895 |
||
Debêntures a pagar LP 87.500.000 117.500.000 |
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (EM R$) | |
| Empréstimos com pessoas ligadas 8.495.682 8.514.185 |
||
101.995.682 182.172.080 |
2023 |
2022 |
| Patrimônio líquido 615.027.741 368.868.663 |
Receita líquida de vendas 1.284.975.769 (-) Csto dos rodtos vendidos (906414913) |
1.115.717.895 (773749109) |
| Total do passivo e do patrimônio líquido 1005616667 770055486 |
u pu .. |
.. |
... .. |
(=) Lucro bruto 378.560.855 (+/-) Desesas/receitas oeracionais (34244236) |
341.968.786 (226559447) |
| Felipe Caldeira Carneiro Martins Diretor Presidente CPF:651.585.802-78 RG: 2085215-0 SSP/AM Gisele Ramalho de Araujo Contadora AM 014376/O-4 CPF: 814.964.782-15 RG: 1851371-9 SSP/AM |
p p .. (=) Lucro operacional 344.316.619 (+/-) Resultado fnanceiro líquido (21.939.264) (-) IRPJ e CSLL (84.641.771) (=) Lucro do exercício 237.735.584 |
.. 115.409.339 (34.935.888) (26.553.908) 53.919.543 |
| DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS | EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 (EM R$) |
|
| Descrições Capital social Reserva legal Reser |
a de lucros Lucros/prejuízos acumulados (reapresentado) |
Total |
Sld 31 d db d 2021 238720195 6296648 |
73734944 0 |
318751786 |
| aos em e ezemro e .. .. Aumento de capital 72.348.135 (2.349.341) |
.. () (69.998.794) - |
.. - |
Lucro líuido do exercício - - |
- 53919543 |
53919543 |
| q Reserva legal - 2.695.977 |
.. - (2.695.977) |
.. 0 |
Reserva de lucros - - |
51223566 (51223566) |
- |
Ajuste de ações 4 - |
.. .. - - |
4 |
Distribuição de lucros - (66.520) Sld 31 d db d 2022 311068334 6576764 |
(3.736.150) - 51223566 0 |
(3.802.670) 368868663 |
| aos em e ezemro e .. .. |
.. () |
.. |
| Aumento de capital 48.520.960 - At d itl R ll 3676337 3676337 |
(48.520.960) - |
- |
| umeno e capa - eserva ega .. (..) |
- |
|
| Diminuição de Capital (51.734) |
(51.734) | |
Lucro líuido do exercício - - |
- 237735584 |
237735584 |
| q Reserva legal - 11.887.407 |
.. - (11.887.407) |
.. - |
Reserva de lucros - - At d õ 4 |
225.860.739 (225.860.739) |
- 4 |
| juse e açes - Distribuição de lucros - (204.449) |
- - (2.733.717) - |
(2.938.167) |
Eventos de Incorporação/Cisão 11.400.828 - |
- 12.562 |
11.413.390 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 374.614.729 14.583.384 |
225.829.628 (0) |
615.027.741 |
| Protocolo 174624 |
|---|
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO