DOE 01/04/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº059 | FORTALEZA, 01 DE ABRIL DE 2024
106
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REAL | IZADAS |
|---|---|---|---|---|
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
INICIAL |
ATUALIZADA (A) |
ATÉ O BIMESTRE (B) |
% (B/A) X 100 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
- | 27.300.000,00 | 363.547.500,01 | 1.331,68 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) | 4.558.850.777,01 | 4.558.850.777,01 | 5.056.765.591,26 | 110,92 |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios (25%) | 3.828.285.684,01 | 3.828.285.684,01 | 4.102.437.636,78 | 107,16 |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios (50%) | 711.900.663,00 | 711.900.663,00 | 940.464.425,22 | 132,11 |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios(25%) | 18.664.430,00 | 18.664.430,00 | 13.863.529,26 | 74,28 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS -(IV) =(I) +(II) -(III) |
26.518.059.646,99 | 26.545.359.646,99 | 28.011.016.122,64 | 105,52 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESA EMPENHA |
S DAS |
DESPES LIQUIDA |
AS DAS |
DESPESAS | PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA |
INICIAL |
ATUALIZADA (C) |
ATÉ O BIMESTRE (D) |
% (D/C) X 100 |
ATÉ O BIMESTRE (E) |
% (E/C) X 100 |
ATÉ O BIMESTRE (F) |
% (F/C) X100 |
NÃO PROCESSADOS (G) |
| ATENÇÃO BÁSICA (V) | 203.999.203,00 | 321.532.565,52 | 311.413.028,19 | 96,85 | 311.412.652,35 | 96,85 | 302.254.708,29 | 94,00 | 375,84 |
| Despesas Correntes | 195.214.658,00 | 317.492.565,52 | 311.173.028,19 | 98,01 | 311.172.652,35 | 98,01 | 302.254.708,29 | 95,20 | 375,84 |
| Despesas de Capital |
8.784.545,00 | 4.040.000,00 | 240.000,00 | 5,94 | 240.000,00 | 5,94 | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI) |
3.384.434.026,00 | 3.446.305.619,44 | 3.391.027.405,00 | 98,40 | 3.273.380.625,37 | 94,98 | 3.261.533.731,21 | 94,64 | 116.481.355,24 |
| Despesas Correntes | 3.362.705.210,00 | 3.406.140.689,57 | 3.352.384.407,84 | 98,42 | 3.242.370.417,63 | 95,19 | 3.232.126.761,71 | 94,89 | 109.132.543,22 |
| Despesas de Capital | 21.728.816,00 | 40.164.929,87 | 38.642.997,16 | 96,21 | 31.010.207,74 | 77,21 | 29.406.969,50 | 73,22 | 7.348.812,02 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII) |
27.527.035,00 | 39.347.800,75 | 38.899.273,02 | 98,86 | 34.496.571,39 | 87,67 | 34.457.156,90 | 87,57 | 4.402.701,63 |
| Despesas Correntes | 27.227.035,00 | 39.047.800,75 | 38.899.273,02 | 99,62 | 34.496.571,39 | 88,34 | 34.457.156,90 | 88,24 | 4.402.701,63 |
| Despesas de Capital | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII) | 20.000,00 | 135.017,24 | 118.317,25 | 87,63 | 96.393,25 | 71,39 | 96.393,25 | 71,39 | 21.924,00 |
| Despesas Correntes | - | 135.017,24 | 118.317,25 | 87,63 | 96.393,25 | 71,39 | 96.393,25 | 71,39 | 21.924,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX) | 61.026.534,00 | 43.377.069,10 | 40.074.427,53 | 92,39 | 38.091.087,27 | 87,81 | 37.952.074,71 | 87,49 | 1.983.340,26 |
| Despesas Correntes | 59.971.031,00 | 43.340.459,11 | 40.037.817,64 | 92,38 | 38.065.053,38 | 87,83 | 37.926.040,82 | 87,51 | 1.972.764,26 |
| Despesas de Capital |
1.055.503,00 | 36.609,99 | 36.609,89 | 100,00 | 26.033,89 | 71,11 | 26.033,89 | 71,11 | 10.576,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI) | 752.992.411,00 | 863.213.039,85 | 823.807.651,01 | 95,44 | 812.228.709,15 | 94,09 | 796.541.334,57 | 92,28 | 11.578.941,86 |
| Despesas Correntes | 741.773.793,00 | 851.303.603,19 | 812.046.618,03 | 95,39 | 800.687.954,01 | 94,05 | 785.000.579,43 | 92,21 | 11.358.664,02 |
| Despesas de Capital | 11.218.618,00 | 11.909.436,66 | 11.761.032,98 | 98,75 | 11.540.755,14 | 96,90 | 11.540.755,14 | 96,90 | 220.277,84 |
| TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)4 |
4.429.999.209,00 | 4.713.911.111,90 | 4.605.340.102,00 | 97,70 | 4.469.706.038,78 | 94,82 | 4.432.835.398,93 | 94,04 | 134.468.638,83 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMEN | TO DO LIMITE MÍ | NIMO PARA AP | LICAÇÃO EM AS | PS | DESPESAS EMPENHADA |
S(D) |
DESPESAS LIQUIDADAS( |
E) | DESPESAS PAGAS(F) |
| Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII | ) | 4.605.340 | .102,00 | 4.469.706 | .038,78 | 4.432.835.398,93 | |||
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrito (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinc que não foi Aplicada em ASPS em Exercíci |
s Indevidamente no E ulados à Parcela do Pe os Anteriores (XV) |
xercício sem Dispon rcentual Mínimo |
ibilidade Financeira ( | XIV) | - - |
- - |
- - |
||
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidad (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) |
e de Caixa Vinculada = (XIII - XIV - XV - |
aos Restos a Pagar C XVI) |
ancelados (XVI) | 4.605.340 | - .102,00 |
4.469.706 | - .038,78 |
- 4.432.835.398,93 |
|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS ( |
XVIII) = (IV) x 12% ( |
LC 141/2012) |
3.361.321 | .934,72 | |||||
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS ( Diferença entre o Valor Aplicado e a Despe Limite não Cumprido(XX)=(XIX) (Quand |
VIII) = (IV) x % (Co sa Mínima a ser Aplic o valor for inferior a z |
nstituição Estadual) ada (XIX) = (XVII ( ero) |
d ou e) - XVIII)¹ | 1.244.018 | .167,28 | - | |||
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICA (mínimo de 12% conforme LC n°141/2012 |
TOS E TRANSFERÊ DO EM ASPS (XVII ou % da Constituição |
NCIAS / IV)*100 Estadual) |
1 | 6,44 | |||||
| LIM |
ITE NÃO |
CUMPRIDO Í |
|||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERE CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANT DOS RECURSOS VINCULADOS |
NTE AO PERCENT ERIORES PARA F CONFORME ARTI |
UAL MÍNIMO N INS DE APLICA GOS 25 E 26 DA |
ÃO ÇÃO C SALDO |
INICIAL Í |
DESPESAS | CUSTEAD REFER |
S NO EXERC ÊNCIA |
IO DE | SALDO FINAL (NÃO APLICADO)¹ |
14 |
1/2012 |
(NO EX ATU |
RCCIO AL) (H) |
EMPENHADA (I) |
S LIQU |
IDADAS (J) P |
AGAS (K) |
(L) = (H - (I OU J)) |
|
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | |||||||||
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | |||||||||
| Diferença de limite não cumprido em Exerc |
ícios Anteriores |
||||||||
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃ EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(XXI) |
O CUMPRIDO |
| EXERCÍCIO DO |
VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO |
VALOR APLICADO EM ASPS NO |
VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO |
EXECUÇ TOTAL INSCRITO EM RP NO |
ÃO DE RESTOS A RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO |
PAGAR VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE |
TOTAL DE RP PAGOS |
TOTAL DE RP A PAGAR |
TOTAL DE RP CANCELADOS OU |
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPENHO² | EM ASPS (M) |
EXERCÍCIO (N) |
(O) = (N-M), SE<0, ENTÃO (O) = 0 |
EXERCÍCIO (P) |
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Q = (XIVD) |
(R) = (P - (O + Q)) SE < 0, ENTÃO (R) = (0) |
(S) | (T) |
PRESCRITOS (U) |
TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U)) |
Empenhos de 2023 (regra 3.361.321.934,724.605.340.102,001.244.018.167,28 187.431.008,42 nova)
187.431.008,42