DOE 29/11/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|122
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO|| SÉRIE 3 | ANO XVI Nº226 | FOR

R|TALEZA
ECEITAS RE|, 29 DE
ALIZADAS|NOVEMBR|O DE 2024| |---|---|---|---|---|---| |RECEITAS|PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(A)

NO
BIMESTRE
(B)|
%
(B/A)|
ATÉ O
BIMESTRE
(C)|%
(C/A)|SALDO
(A-C)| |Alienação de Bens Imóveis
|0,00
0,00
0,00


|0,00
|0,00
|0,00

|0,00
| |Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.848.492,39|0,00
0,00|0,0
43.024.967,90|0,00

0,00|0,00
-43.024.967,90| |TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências da União e de suas Entidades|519.073.239,00
524.904.404,93
25.918.678,82
511.425.923,00
516.430.930,14
25.918.678,82|4,94
5,02|127.091.610,91
126.844.357,91|24,21

24,56|397.812.794,02
389.586.572,23| |Transferências dos Estados e do Distrito
Federal e de suas Entidades|0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|0,00|0,00| |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
|1.980.100,00
1.813.188,19
0,00


|0,00
|247.253,00
|13,64

|1.565.935,19
| |Transferências de Instituições Privadas
|667.216,00
1.660.286,60
0,00


|0,00
|0,00
|0,00

|1.660.286,60
| |Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior|0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|0,00

0,00|0,00
5.000.000,00| |Demais Transferências de Capital
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


|0,00
0,00
|0,00
0,00
|0,00

0,00

|0,00
0,00
| |Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,0
0,00|0,00

0,00|0,00
0,00| |Resgate de Títulos do Tesouro
Demais Receitas de Capital|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|0,00

0,00|0,00
0,00| |RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)|2.761.754.423,00
2.733.337.887,73
441.022.465,15|16,13
|1.938.138.962,14|70,91|795.198.925,59| |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)|3911994008600
4000903606321
641478201540|1603
|3353361976809|8382|647541629512| |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
|...,
...,
...,
2.000.000,00
2.913.582.417,00
0,00


|,

0,00
|...,
0,00
|,

0,00

|...,
2.913.582.417,00
| |Operações de Crédito - Mercado Interno
Mobiliária|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|0,00

0,00|0,00
0,00| |Contratual
Operações de Crédito - Mercado Externo
Mbiliái|0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.913.582.417,00
0,00
000
000
000|0,00
0,00
000|0,00
0,00
00|0,00

0,00

000|0,00
2.913.582.417,00
000| |ora
|,
,
,


|,
|,
|,

|,
| |Contratual
TOTAL DAS RECEITAS(V) =(III + IV)
DÉFICIT(VI)|2.000.000,00
2.913.582.417,00
0,00
39.121.940.086,00
42.922.618.480,21
6.414.782.015,40|0,00
14,94|0,0
33.533.619.768,09
69.728.181,16|0,00
78,13|2.913.582.417,00
9.388.998.712,12| |TOTAL COM DÉFICIT(VII) =(V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES|39.121.940.086,00
42.922.618.480,21
6.414.782.015,40
000
4.594.187.04175
000|14,94
000
|33.603.347.949,25
4.594.187.04175|78,13

000|9.388.998.712,12
000| |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
|,
,
,
0,00
0,00
0,00


|,

0,00

|,
0,00
|,

0,00

|,
0,00
| |Superávit Financeiro Utilizadopara Créditos Adicionais|0,00
4.594.187.041,75
0,00|0,00
|4.594.187.041,75|0,00|0,00| |
|DESPESAS
EMPENHADAS
DESP
LIQUI|ESAS
ADAS||DESPESAS
IN|SCRITAS EM
RESTOS A| |DOTAÇÃO

DOTAÇÃO
|SALDO

||SALDO
|PAGAS
|
PAGAR| |DESPESAS
INICIAL
(D)
ATUALIZADA
(E)|(G) = (E-F)
NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(F)
NO
BIMESTRE|ATÉ O
BIMESTRE
(H)|(I) =
(E-H)|ATÉ O
BIMESTRE
(J)
P|NÃO
ROCESSADOS
K| |DESPESAS
(EXCETO INTRA-|||||()| |
ORÇAMENTÁRIAS)
(VIII)
35.911.363.769,00 41.641.654.845,46 6|.644.936.470,18
31.313.056.437,13
10.328.598.408,33
6.566.511.139,87|30.351.451.641,28|11.290.203.204,18|29.815.574.488,14|| |DESPESAS
CORRENTES
31.942.039.058,00 34.736.917.003,82 5|.657.754.904,72
26.958.095.879,30 7.778.821.124,52
5.526.687.875,63|26.320.949.441,51|8.415.967.562,31|25.803.941.072,55|| |PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
19.151.975.560,00 19.561.896.818,49 2|.979.606.523,84
15.373.409.746,41 4.188.487.072,08
2.982.216.154,44|15.362.499.875,74|4.199.396.942,75|14.907.696.504,44|| |JUROS E ENCARGOS
DA DÍVIDA
1.156.089.480,00
1.241.389.480,00|180.536.409,82
1.028.302.938,73 213.086.541,27 180.536.409,82|1.028.302.938,73|213.086.541,27|1.028.302.938,73|| |OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
11.633.974.018,00 13.933.630.705,33 2|.497.611.971,06
10.556.383.194,16 3.377.247.511,17
2.363.935.311,37|9.930.146.627,04|4.003.484.078,29|9.867.941.629,38|| |Transferências
a Municípios
0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|0,00|| |Demais Despesas

11.633.974.018,00 13.933.630.705,33 2|.497.611.971,06
10.556.383.194,16 3.377.247.511,17
2.363.935.311,37|9.930.146.627,04|4.003.484.078,29|9.867.941.629,38|| |Correntes

DESPESAS DE

3.944.324.711,00
6.899.737.841,64|987.181.565,46
4.354.960.557,83 2.544.777.283,81
1.039.823.264,24|4.030.502.199,77|2.869.235.641,87|4.011.633.415,59|| |CAPITAL


INVESTIMENTOS
2.573.434.170,00
4.810.519.355,85
|671.590.601,00
2.804.957.131,08 2.005.562.224,77 724.257.618,64|2.480.622.391,17|2.329.896.964,68|2.463.080.742,04|| |INVERSÕES

153.967.621,00
388.472.828,97|43.513.971,19 119.293.141,36 269.179.687,61 43.488.652,33|119.169.523,21|269.303.305,76|117.842.388,16|| |FINANCEIRAS


AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
1.216.922.920,00
1.700.745.656,82|272.076.993,27
1.430.710.285,39 270.035.371,43 272.076.993,27|1.430.710.285,39|270.035.371,43|1.430.710.285,39|| |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
5.000.000,00|0,00
0,00
5.000.000,00
0,00|0,00|5.000.000,00|0,00|| |DESPESAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
2.761.754.423,00
3.093.083.494,11|500.018.144,77
2.282.293.488,37 810.790.005,74 501.616.917,14|2.234.225.526,22|858.857.967,89|2.108.846.317,13|| |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS (X)
38.673.118.192,00 44.734.738.339,57 7|.144.954.614,95
33.595.349.925,50
11.139.388.414,07
7.068.128.057,01|32.585.677.167,50|12.149.061.172,07|31.924.420.805,27|| |
= (VIII + IX)

AMORTIZAÇÃO|||||| |
DA DÍVIDA/
200000000
292711473513|535656344
799802375291911671138
535656344|799802375|291911671138|799802375|| |REFINANCIAMENTO

..,
...,|..,
.., ...,
..,|..,|...,|..,|| |(XI)
Amortização da

1.000.000,00
2.919.901.731,00|5.356.563,44
7.998.023,75 2.911.903.707,25
5.356.563,44|7.998.023,75|2.911.903.707,25|7.998.023,75|| |Dívida Interna


Dívida Mobiliária
0,00
0,00
Dívida Contratual
1.000.000,00
2.919.901.731,00|0,00
0,00
0,00
0,00
5.356.563,44
7.998.023,75 2.911.903.707,25
5.356.563,44|0,00
7.998.023,75|0,00
2.911.903.707,25|0,00
7.998.023,75|| |Amortização da
Dívida Externa
1.000.000,00
7.213.004,13|0,00
0,00
7.213.004,13
0,00|0,00|7.213.004,13|0,00|| |Dívida Mobiliária
0,00
0,00|0,00
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00|0,00|| |Dívida Contratual
1.000.000,00
7.213.004,13|0,00
0,00
7.213.004,13
0,00|0,00|7.213.004,13|0,00|| |TOTAL DAS
DESPESAS (XII) = (X

38.675.118.192,00
47.661.853.074,70|7.150.311.178,39
33.603.347.949,25
14.058.505.125,45
7.073.484.620,45|32.593.675.191,25|15.068.177.883,45|31.932.418.829,02|| |+ XI)
SUPERÁVIT(XIII)
|0,00|939.944.576,84||1.601.200.939,07|| |TOTAL COM
SUPERÁVIT (XIV) =
3867511819200
4766185307470|715031117839
3360334794925
1405850512545
707348462045|3353361976809|1506817788345|3353361976809|| |
(XII + XIII)
...,
...,
RESERVA DO RPPS
446.821.892,00
212.446.418,57|...,
...,
...,
...,
0,00
0,00 212.446.418,57
0,00|...,
0,00|...,
212.446.418,57|...,
0,00||