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Diário Oficial do Estado do Amazonas · 28/02/2025 · pág. 11

DOEAM 28/02/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I

Manaus, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 7

R$ 1,00
(e)
(f)
(g) = (a – (b + c + d + e) - f)
(h)
174.316.545,87
0,00
925.107.628,26
164.639.714,21
0,00
760.467.914,05
159.165.483,04
0,00
512.696.908,82
105.126.382,03
0,00
407.570.526,79
15.151.062,83
0,00
412.410.719,44
59.513.332,18
0,00
352.897.387,26
575.457.048,70
0,00
2.536.182.036,33
463.029.980,88
0,00
2.073.152.055,45
12.488.693,32
0,00
655.753.157,89
110.644.055,25
0,00
545.109.102,64
2.874.498,58
0,00
132.643.491,07
79.004.509,83
0,00
53.638.981,24
9.614.194,74
0,00
523.109.666,82
31.639.545,42
0,00
491.470.121,40
1.259.297,75
0,00
382.761.141,15
99.668.635,69
0,00
283.092.505,46
1.259.297,75
0,00
366.082.140,20
99.503.957,94
0,00
266.578.182,26
-0,00
0,00
16.679.000,95
164.677,75
0,00
16.514.323,20
0,00
0,00
11.000.342,92
3.891.376,00
0,00
7.108.966,92
4.935,68
0,00
12.030.672,28
0,00
0,00
12.030.672,28
3.389.224,38
0,00
591.090.691,26
119.975.579,81
0,00
471.115.111,45
43.182,83
0,00
152.510.815,12
55.321.069,61
0,00
97.189.745,51
3.346.041,55
0,00
438.579.876,14
64.654.510,20
0,00
373.925.365,94
264.593.807,36
0,00
883.154.996,18
128.850.334,13
0,00
754.304.662,05
83.880,97
0,00
665.672.946,50
56.906.649,96
0,00
608.766.296,54
1.469.884,03
0,00
6.100.223,03
380.000,00
0,00
5.720.223,03
535.555,33
0,00
403.558.326,24
64.886.340,65
0,00
338.671.985,59
262.504.487,03
0,00
-192.176.499,59
6.677.343,52
0,00
-198.853.843,11
293.721.090,21
0,00
-55.260,92
0,00
0,00
-55.260,92
0,00
0,00
446.295,57
0,00
0,00
446.295,57
18.130,17
0,00
69.628.448,95
1.845.526,58
0,00
67.782.922,37
-0,00
0,00
6.508.221,87
0,00
0,00
6.508.221,87
-0,00
0,00
55.597.277,25
0,11
0,00
55.597.277,14
18.130,17
0,00
7.522.949,83
1.845.526,47
0,00
5.677.423,36
749.791.724,74
0,00
3.530.918.113,54
629.515.221,67
0,00
2.901.402.891,87
NAS
L
AIXA E DOS RESTOS A PAGAR
DE SOCIAL
4
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA NO
CONSÓRCIO
PÚBLICO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
1
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E
NÃO LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS (NÃO
INSCRITOS POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA
(APÓS A INSCRIÇÃO
EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)
(i) = (g - h)
Demais
Obrigações
Financeiras
(d)
4.521.614,74
872.843,46
3.648.771,28
3.579.073,20
0,00
0,00
0,00
3.132.414,28
3.132.414,28
0,00
0,00
0,00
278.140,00
0,00
278.140,00
168.518,92
0,00
0,00
168.518,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.100.687,94
DO DO AMAZO
ESTÃO FISCA
BILIDADE DE C
A SEGURIDA
MBRO DE 202
FINANCEIRAS
Restos a Pagar
Empenhados e
Não Liquidados
de Exercícios
Anteriores
De Exercícios
Anteriores
Do Exercício
(a)
(b)
(c)
1.213.503.555,93
5.976.349,69
103.581.417,37
776.411.242,93
4.826.649,31
98.849.358,30
437.092.313,00
1.149.700,38
4.732.059,07
3.155.975.303,34
4.532.185,06
36.224.960,05
698.252.657,15
245.341,59
29.765.464,35
143.125.875,06
121.411,25
7.486.474,16
555.126.782,09
123.930,34
22.278.990,19
391.387.515,97
2.014.764,26
2.219.898,53
374.708.515,02
2.014.764,26
2.219.898,53
16.679.000,95
0,00
0,00
11.026.660,42
0,00
26.317,50
12.035.607,96
0,00
0,00
598.053.076,74
2.240.547,30
1.054.473,80
153.338.436,04
56.381,42
728.056,67
444.714.640,70
2.184.165,88
326.417,13
1.151.107.660,24
31.531,91
3.158.805,87
665.756.827,47
0,00
0,00
7.709.517,06
0,00
139.410,00
404.375.024,65
27.931,91
84.692,25
73.266.291,06
3.600,00
2.934.703,62
293.665.829,29
0,00
0,00
446.295,57
0,00
0,00
69.720.555,70
4.368,41
69.608,17
6.508.221,87
0,00
0,00
55.597.277,25
0,00
0,00
7.615.056,58
4.368,41
69.608,17
4.439.199.414,97
10.512.903,16
139.875.985,59
E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra Ofss.
ações financeiras.
GOVERNO DO ESTA
RELATÓRIO DE G
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONI
ORÇAMENTOS FISCAL E D
JANEIRO A DEZE
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
OBRIGAÇÕES
Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)
Recursos Não Vinculados de Impostos
Outros Recursos não Vinculados
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)
Recursos Vinculados à Educação
Transferências do FUNDEB
Outros Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Assistência Social
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)
Outras Vinculações Legais
Recursos Extraorçamentários
Outras Vinculações
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
2
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL (IV) = (I + II + III)
Nota: Excluídas as Contas iniciadas por 114 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, 1111200000000 - Caixa
Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrig
Nota: 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 27/02/2025 09:06

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO